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空歡喜!非農之夜這份報告再來“攪局” 美元黃金雙雙上演“逆轉大戲”

 發布時間:2019-11-02 09:51:52

空歡喜!非農之夜這份報告再來“攪局” 美元黃金雙雙上演“逆轉大戲”

 周五(11月1日),備受關注的美國非農就業和ISM制造業PMI數據如期出爐。數據顯示,美國10月非農就業人口意外增加12.8萬,遠遠高於市場預期的增加8.9萬,10月平均小時薪資年率增長3.0%,符合預期;美國10月ISM制造業PMI為48.3,結束連續6個月的下降,但已連續第三個月處於50榮枯線下方。受這些報告的影響,金融市場波動加劇,且上演了反轉行情。非農出爐後,美元指數短線一度刷新日高至97.46,但隨後自高位急跌近30點至日低略上方;現貨黃金則一度急跌8美元至1500美元/盎司關口略上方,但隨後暴拉逾10美元,刷新日高至1515.80美元/盎司。

10月非農就業人口增加12.8萬人,因美國經濟克服了通用汽車工人罷工的壓力,創造就業崗位的速度遠超預期。


盡管汽車和零部件行業減少了4.2萬個就業崗位,但新增就業崗位的速度遠遠超過了接受道瓊斯調查的經濟學家估計的7.5萬個。就業崗位流失是由於通用汽車公司的罷工造成的,這次罷工後來得到了解決。這4.2萬個工作崗位的損失比許多經濟學家預期的5萬個或更多要少。

失業率小幅上升至3.6%,與預期相符,但仍處於50年來的最低水平附近。一項涵蓋範圍更廣的指標也小幅上升至7%,該指標包括灰心喪氣的勞動者和那些因經濟原因而從事兼職工作的人。

非裔美國人失業率跌至5.4%的曆史新低。此外,家庭調查所衡量的總就業水平躍升至1.585億,也創下新高。

平均每小時收入的增速略有加快,同比增長0.1%,至3%,符合預期;平均小時薪資月率增長0.2%,前值持平,預期增長0.3%。平均每周工作時間維持在34.4小時不變。

經濟學家史Steve Rick表示:“這份報告是另一個跡象,表明目前經濟依然強勁,並為近來看似樂觀的一係列指標增添了一項。勞動力市場的活力,以及更為積極的房地產市場和第三季度堅實的GDP,應該會帶來一些可喜的安慰。”

在10月份的就業數據好於預期之際,此前幾個月的數據也被大幅上調。8月份非農就業人數初值為16.8萬,隨後被大幅上修至21.9萬,而9月份的數字則從13.6萬被上修至18萬。

這兩個月的新增就業崗位總計被上調了9.5萬個,使得三個月的平均就業崗位增至17.6萬個,遠高於將失業率維持在當前水平所需的速度。

今年,平均每月新增就業崗位16.7萬個,而2018年為22.3萬個。

這份報告有助於進一步平息對美國經濟正滑向衰退的擔憂,並有助於證實大多數美聯儲官員的評估。

央行官員普遍對美國的經濟狀況表示讚賞,特別是與全球其他國家相比。本周早些時候,美聯儲將基準利率下調了0.25個百分點,為今年以來的第三次降息,但美聯儲主席鮑威爾明確表示,除非情況發生重大變化,否則這可能是一段時間內的最後一次降息。

隨後公布的另一項備受關注的美國制造業指標顯示,10月制造業繼續萎縮,為全球貿易不確定性下連續第三個月處於50榮枯線下方。

美國供應管理學會(ISM)上個月制造業PMI指數為48.3,9月份為47.8,低於經濟學家49.1的預期。低於50意味着該行業出現萎縮。


ISM數據顯示,8月份美國制造業出現了幾年來的首次萎縮,結束了35個月的擴張期。9月份制造業指數創下2009年6月以來的最低水平,原因是隨着貿易戰升級,出口大幅下降。

持續的萎縮表明,在中美貿易戰升級之際,美國制造商面臨着嚴峻的環境。制造業曾被認為是特朗普政府執政期間的大贏家,過去幾年就業和活動有所改善。

ISM指出,8個行業中有12個行業在10月陷入了萎縮。客戶需求下降,我們預計第四季度將非常疲軟,明年第一季度將不會有太大緩解。經濟正在顯示出輕微的疲軟跡象。在貿易、關稅和匯率不確定性方面,同樣的商業阻力正在使環境充滿挑戰。

ISM制造業調查委員會主席Timothy Fiore在一份聲明中稱,“該小組的評論反映出較上月有所改善,但市場人氣仍較為謹慎,而非樂觀。”

據CME“美聯儲觀察”,非農報告出爐後,美聯儲12月維持利率在當前1.50%-1.75%區間的概率由此前的78.6%升至87.5%,降息25個基點至1.25%-1.50%區間的概率由此前的21.4%降至12.5%,降息50個基點至1.00%-1.25%區間的概率則保持在0.0%不變。

在報告出爐之後,美元劇烈震蕩,在遠超預期的非農數據之後,快速拉升衝至日內高位97.46,目前又回落至日內低位97.16附近。


現貨黃金在非農出爐後一度急跌8美元,刷新日低至1502.90美元/盎司,隨後自低點強勢反彈,並刷新日高至1515.80美元/盎司。


有數據顯示,COMEX最活躍黃金期貨合約在北京時間20:30-20:35六分鍾內成交量為23094手,交易合約總價值約35億美元。

研究主管Kunal Shah表示,黃金市場基本面仍然穩固,金價不太可能下行跌破1460美元/盎司。

世界銀行(World Bank)的最新預測顯示,隨着市場充滿不確定性,投資者可以預期金價的漲勢將持續下去。預計2020年金價將上漲5.6%,屆時金價將在1600美元左右波動。

在遠超於預期的數據之後,美國股指持續上行,道指大幅上漲250點,標普500指數上漲0.8%,納指上揚0.9%。


針對10月非農報告,Renaissance宏觀經濟稱,10月非農數據表明經濟情況良好,且美聯儲剛剛降息,建議買進美股。

“10月份的就業報告非常強勁,”PNC首席經濟學家Gus Faucher表示。“由於通用汽車的罷工,就業增長有所放緩,但隨着罷工的結束,就業增長應該會在11月反彈。”

有分析人士指出,美國10月份的就業形勢出人意料地強勁,前幾個月則出現大幅向上修正,這給人們帶來了希望,即盡管商業投資疲弱,貿易緊張,但勞動力市場能夠推動消費者繼續消費。

在即使受到汽車業罷工衝擊損失4萬多個就業崗位的背景下,美國10月就業增長表現依舊超預期穩健,並且8-9月的前值也被大幅上修,顯示美國就業市場依舊韌性十足,這將支撐該股消費者支出在年終消費旺季到來時繼續保持強健,從而在相當程度上抵消樓市與企業投資表現疲軟對宏觀經濟的拖累。

MarketWatch稱,即使雇傭和經濟已經放緩,企業也依然在招聘,幾乎沒有大規模裁員的企業,失業率依然接近50年低位,使美國消費者有信心繼續支出,推動經濟發展。

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