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鮑威爾一句話引發隔夜金價飆升、一度逼近1510 FOMC紀要今晚強勢來襲 鮑威爾還將登場

 發布時間:2019-10-09 09:50:17

鮑威爾一句話引發隔夜金價飆升、一度逼近1510 FOMC紀要今晚強勢來襲 鮑威爾還將登場

作為周二(10月8日)最受關注的風險事件,美聯儲主席鮑威爾的講話果然引發市場行情。鮑威爾稱美聯儲很快將開始再次擴大資產負債表規模,市場對此反應明顯,現貨黃金價格短線飆升約10美元,一度逼近1510美元/盎司,美元指數也自高位回落。本交易日,投資者將聚焦美聯儲會議紀要,此外,鮑威爾也將再次登場,預計將再度引發市場波動。

美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)周二表示,美聯儲很快將開始再次擴大資產負債表規模,這在一定程度上是對9月份隔夜貸款市場動蕩的回應。

鮑威爾仍然對進一步降息持開放態度,他指出全球經濟存在風險,同時指出美聯儲的資產持有可能也需要開始擴大。

鮑威爾在丹佛發表的一次演講中說道,美聯儲將在幾天內解釋該聯儲將如何擴大資產負債表。

在資產負債表問題上,隔夜回購市場幾周前運轉失靈,部分原因是隨着企業納稅和美國財政部對債券拍賣進行結算,資金被吸出係統,從而導致資金緊張。

由於缺乏資金,回購利率一度飆升至10%的高位,而美聯儲的基準基金利率也高出目標區間5個基點。自那以來,美聯儲一直在進行臨時操作,用現金換取超級安全的資產。

鮑威爾表示,美聯儲即將開始更長期的操作,以確保金融體係擁有足夠的資金儲備,並控制市場波動事件。

鮑威爾說道:“這種波動可能會妨礙貨幣政策的有效實施,我們正在解決這個問題。實際上,我和我的同事很快就會宣布措施,逐步增加儲備供應。”

鮑威爾此番言論出爐後,現貨黃金短線急劇攀升,最高一度觸及1509.20美元/盎司,刷新日內高點。


美元指數在觸及日高至99.26後快速回落,位於99.10水平附近。


美聯儲官員一直在考慮在金融體係中保持適當的儲備水平。隨着美聯儲結束其流動性計劃,銀行存放在美聯儲的現金水平已從2014年9月2.8萬億美元的峰值降至1.5萬億美元左右。

美聯儲采取的三輪量化寬松(QE)措施使其資產負債表規模達到了4.5萬億美元,隨後美聯儲開始縮減資產負債表。

在更廣泛的貨幣政策方面,鮑威爾堅持了他最近的觀點:他和其他美聯儲官員都認為美國經濟仍很強勁,但容易受到衝擊,尤其是來自全球經濟放緩、貿易和地緣政治的衝擊,比如潛在的英國無序脫歐。

他稱,美聯儲致力於支持經濟複蘇,但該聯儲將依賴於經濟數據的表現來作出貨幣政策決定,而不是預先設定降息路線。

上述言論與鮑威爾上周五的講話形成呼應,當時他表示,美國經濟穩健,美聯儲將竭盡所能保持經濟穩定。

美聯儲已在2019年兩次下調基準利率,預計本月晚些時候將批準第三次降息。

聚焦美聯儲會議紀要 鮑威爾還將登場

北京時間周四02:00,美國聯邦公開市場委員會(FOMC)將公布9月政策會議紀要。投資者將從中尋找美聯儲是否會在10月會議上降息的線索。

美聯儲將於10月29日至30日召開會議,市場預計美聯儲將再次降息25個基點。

據芝加哥商品交易所(CME)的美聯儲觀察工具(FedWatch)顯示,目前市場預期美聯儲10月份降息的可能性為83.9%。

分析師表示,假如美聯儲會議紀要措辭鴿派,可能會進一步提升市場對美聯儲降息的預期,從而打壓美元,並推動金價繼續上漲。

除了美聯儲會議紀要,美聯儲主席鮑威爾周三還將登場,投資者將關注其是否會傳遞新的信息。

北京時間周三23:00,美聯儲主席鮑威爾將聯合主持“美聯儲傾聽”圓桌會議,討論就業市場狀況、當地銀行業、社區發展的挑戰以及其他話題。

美國周二公布的9月生產者物價指數(PPI)月率意外下滑,並錄得近三年來最小的年度升幅,這可能為美聯儲本月稍晚再次降息提供空間。

數據顯示,美國9月生產者物價指數(PPI)月率下降0.3%,為自1月份以來的最大跌幅。美國9月PPI年率上漲1.4%,為自2016年11月以來的最小漲幅,8月份上漲1.8%。

經濟學家此前預測,美國9月份PPI月率將微幅上升0.1%,年率將上升1.8%。

加拿大帝國商業銀行(CIBC)外匯策略主管Bipan Rai指出,美國9月份PPI數據糟糕,令美元維持守勢,並且預示着周四公布的美國9月份CPI將持平。

周四美國將公布另一項重要通脹數據——消費者物價指數(CPI)數據。調查顯示,美國9月CPI月率料上升0.1%。上月也為增長0.1%。

調查並顯示,美國9月CPI年率料增長1.9%,增幅高於上月的1.7%;美國9月核心CPI年率料增長2.4%,上月也為增長2.4%。

道明證券全球策略主管Bart Melek表示:“市場應該關注PPI、FOMC會議紀要和CPI,CPI讓我們知道通脹的狀況,而美聯儲的主要職責只是維持物價穩定。”

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