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美聯儲10月降息概率飆升!非農攜鮑威爾強勢來襲 今晚行情可能很勁爆

 發布時間:2019-10-04 09:34:38

美聯儲10月降息概率飆升!非農攜鮑威爾強勢來襲 今晚行情可能很勁爆

“屋漏偏逢連夜雨”,隔夜美元再度遭受疲軟經濟數據的打壓。周四美國公布的ISM非制造業指數表現相當疲弱,加劇市場對美國經濟衰退的憂慮,而美聯儲10月降息概率也出現飆升,攀升至90%以上。數據出爐後美元急跌、金價跳漲。周五(10月4日)投資者將迎來備受關注的美國非農就業報告,此外,美聯儲主席鮑威爾也將發表講話,預計這兩大因素將引發市場劇烈波動。

美國供應管理協會(ISM)周四公布的數據顯示,美國9月ISM非制造業采購經理人指數(PMI)為52.6,遠低於預期的55.3,且創出自2016年8月以來的最低水平。


該調查的就業分項指數從8月份的53.1下滑至50.4,為自2014年2月以來的最低水平。

在美國服務業數據公布之前,周二公布的美國制造業報告描繪了該行業的可怕前景,ISM指數跌至10多年來的最低水平。

市場對美聯儲降息的預期驟然升溫。ISM非制造業PMI數據公布後,據CME“美聯儲觀察”,美聯儲10月降息25個基點至1.50%-1.75%的概率升至92.5%,較美國9月ISM非制造業PMI數據公布前提升約15個百分點。

ISM官員表示,整體疲軟源於對關稅、勞動力資源和經濟總體方向的擔憂。

東京三菱日聯銀行首席金融經濟學家Chris Rupkey點評稱,服務業PMI報告的公布,令市場對衰退來襲的恐慌持續。

ISM數據公布之後,美元指數自98.97一線急跌逾30點,刷新日低至98.64水平。美元/日元最低觸及106.48低點;歐元/美元上漲至1.0999。

現貨黃金在美國9月ISM非制造業PMI錄得3年新低後一路走高,刷新日高至1519.40美元/盎司。不過隨後現貨黃金回吐部分漲幅,周四收盤位於1505美元/盎司附近。

疲弱的美國經濟數據加劇了人們對經濟增長的擔憂,並加大了美聯儲進一步降息的預期,這裏好金價。

金融交易主管David Meger說道:“我們繼續看到一係列疲弱的經濟數據,這些數據加劇了人們對經濟增長的擔憂。在此背景下,我們看到黃金等避險產品的需求大幅回升。”

美國政府周三表示,將對來自歐盟的某些產品征收關稅,這加劇了經濟的不確定性。

美國Global Investors首席交易商Michael Matousek稱:“數據顯示經濟放緩,交易商轉向黃金和貴金屬。關稅差不多就是導致ISM數據放緩的原因。更多的關稅會讓人們對經濟數據的預期更弱,所以你不妨開始購買未來有用的東西,那就是黃金。”

全球最大的黃金ETF SPDR Gold Shares持有量周三升至923.76噸,非常接近上周的924.94噸,為2016年11月中旬以來的最高水平。

知名財經資訊網站周五撰文稱,金價隔夜再度上漲, 並一度接近關鍵阻力1524.50美元/盎司。目前金價依然陷於兩大關鍵水平(阻力1524.50美元/盎司和支撐1485.00美元/盎司)之間。

一旦金價突破1524.50美元/盎司,這將推動金價進一步上漲並重拾主要看漲趨勢,初步目標指向1555.00美元/盎司。

另一方面,若金價跌破1485.00美元/盎司,這將令金價再度承受看空壓力,首個主要目標瞄準1447.00美元/盎司,然後是1413.10美元/盎司。

目前從技術上看,黃金多頭重返1500美元/盎司關口上方以後強化了其短期的技術優勢,4個月的上漲趨勢已得到一定程度的修複。多頭近期的目標是企穩在1500美元/盎司大關並攻克1520美元/盎司附近的的阻力位。

周二公布的報告顯示,美國供應管理協會(ISM)9月制造業指數為47.8,為2009年6月大衰退結束以來最差表現。周四公布的非制造業數據顯示,盡管制造業僅占美國經濟活動的11.3%,但其疲軟似乎正影響到整體經濟。

高級大宗商品策略師Phillip Streible指出,美國9月ISM制造業PMI數據表明,美國經濟可能出現重大調整。

非農晚間駕到

北京時間周五20:30,投資者將迎來美國9月非農就業報告,這是今日市場關注焦點,預計將引發市場的劇烈波動。

非農就業報告是評估美國經濟表現的關鍵報告,其表現會對美聯儲利率前景以及美元、黃金等資產走勢產生重大影響。

權威媒體調查顯示,美國9月非農就業人數料增加14萬,略高於前月13萬的增幅。美國9月失業率可能保持在3.7%,平均小時薪資月率料增長0.3%。

分析師指出,假如非農就業報告再度表現糟糕,這將進一步加劇經濟衰退憂慮,從而對美元構成更大打擊。周五亞市早盤,美元指數位於98.85附近。


美元近幾周全線上漲,因投資者預期以歐洲為首的其他主要經濟體表現將遜於美國,增加多頭倉位。最新的期貨數據顯示,美元多頭倉位處於3個月高位。

大華銀行(UOB)周三發表的季度全球前景報告指出,隨着美聯儲持續放寬的預期,美元兌主要貨幣在未來幾個月裏將失去光彩。

ADP和穆迪分析周三發布的一份報告顯示,美國9月份私營部門創造的就業崗位低於預期,越來越多的跡象顯示勞動力市場正在放緩。企業當月新增員工13.5萬人,低於經濟學家預期的13.8萬人,也低於前值。8月份數據由19.5萬被大幅下修至15.7萬。

外匯分析師Jim Langlands預計,在周五非農報告前美元可能仍將承壓。昨日美元/日元一度急劇下滑,目前該匯價已經自低點反彈,不過,美元/日元依然承壓,因在非農報告出爐前對於日元的避險需求依然旺盛。因此,美元/日元阻力最小的路徑似乎是向下,

傾向於逢反彈做空美元/日元。

資產管理董事總經理Kathy Lien撰文稱,如果非農就業增長人數低於14萬,平均每小時收入增長放緩到0.2%,我們將看到美元更持久的下跌,使美元/日元跌至106以下。然而,如果就業數據中有任何可能讓人對新一輪寬松政策產生懷疑的地方,那將促使美元大幅走高。另一方面,如果投資者立即認為有必要進一步放松貨幣政策,股市可能會對數據做出積極反應。

鮑威爾講話來襲

北京時間周六02:00,美聯儲主席鮑威爾將在美聯儲主持的“美聯儲在傾聽:充分就業和物價穩定前景”活動上致開幕詞。

鮑威爾在9月會後的新聞發布會上表示,如果條件允許,美聯儲將采取一係列降息舉措,但他認為現在沒有必要。

鮑威爾當時指出,聯邦公開市場委員會(FOMC)將“逐次會議”決定利率,是否進一步降息將取決於未來的經濟報告。鮑威爾將降息描述為防止持續10年之久的經濟擴張陷入衰退的保險。

大華銀行分析師稱,盡管美聯儲9月政策決議有三票反對,凸顯了貨幣政策決策層的嚴重分歧,但是在當前的大背景下,美聯儲繼續迫於壓力而降息仍是大勢所趨。

澳洲聯邦銀行(CBA)表示,預計美聯儲將於10月進行下一次降息操作,而非12月,並將此輪降息周期的降息幅度預期自100基點上調至150基點。

美國公布了十年來最疲軟的制造業數據後,美國總統特朗普周二再次發推抨擊美聯儲。

特朗普在一條推文中寫道,“正如我所預言,美聯儲主席鮑威爾和美聯儲已讓美元變得如此堅挺,尤其是相對於所有其他貨幣,以至我們的制造商受到了負面影響。”他認為美聯儲已經設定的利率“太高”。他寫道:“他們是自己最大的敵人,沒有任何線索。悲哀!”

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