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脫歐釋放積極信號但制造業頹勢不改 黃金觸低反彈考驗關鍵水平

 發布時間:2019-10-02 09:32:52

脫歐釋放積極信號但制造業頹勢不改 黃金觸低反彈考驗關鍵水平

 現貨黃金周二(10月1日)觸低反彈,美市盤中最高觸及1487.02美元/盎司,暫時企穩在1480美元上方,美國最新公布的9月ISM制造業PMI數據跌至2009年6月以來的最低水平,延續第二個月跌破榮枯線,暗示制造業活動處於收縮狀態。分析稱,黃金現在接近1480美元區域的重要水平支撐位。該支持位也是頭肩頂頸線所在位,如果跌破這一點位,將被視為熊市交易者的一個關鍵觸發點,並為近期從多年高點進一步回撤至1450-47美元支撐區奠定基礎。

日內公布的美國制造業數據進一步跌入了緊縮區域,數據顯示9月ISM制造業指數為47.8%,較8月的49.1%跌幅更深,也弱於預期中的50.5%,錄得2009年以來的最差值。數據對美元形成壓制轉而支撐黃金。

ISM制造業調查委員會主席Timothy Fiore表示“委員們的評論反映了商業信心的減少,全球貿易仍存在最明顯的問題,緊縮在7月份的新出口訂單的數據中也得到了印證,總體而言本月的情緒在短期內將保持謹慎。”

另外,世貿組織周二表示,2019年的世界經濟將錄得自金融危機以來的最弱的增長。世貿組織稱,全球經濟增長率降為1.2%,2018年為3%,主要原因就是中美貿易爭端。

同時根據對全球8大主要黃金ETF的監控數據顯示,截至2019年9月30日,全球8大黃金ETFs持倉總量為1566.218噸,與上一交易日增加1.668噸。

然而,對於中美貿易爭端有望和解的預期導致市場風險情緒普遍回升,並帶來美債收益率的上漲,這可能對被視為避險天堂且無固定收益的黃金繼續施壓,限制它的反彈。

隔夜下滑跌破1483-84美元區域的重要支撐位確定了黃金的看跌前景。這一位置還與1266-1557美元23.6%斐波那契水平交匯。這一破位支撐了由多年高位延續下修的前景。


這一位置如今由支撐位轉為阻力位。下行方面,黃金可能繼續下滑探測1450-47美元區域的38.2%斐波那契支撐位。

此外,最新消息顯示,歐盟準備對愛爾蘭擔保協議的時間限制予以考慮,指出如果英國接受擔保協議,歐盟據悉尋求作出妥協。消息人士表示,歐盟可能給予北愛爾蘭在脫歐擔保協議上話語權,尋求只對北愛爾蘭實施擔保協議。

後市展望:

由於日線形成的頭肩頂形態釋放反轉信號,令黃金多頭頭寸部分回補。

然而,即便金價跌近2%,下破關鍵支撐水平,市場中仍有不同於普遍看跌的觀點存在。

其中,黃金市場分析師Florian Grummes在上周五的報告中已經警告短期內金價或跌破1480支撐位,令空頭交易者占得上風。

其增述稱,眼下關鍵的支撐見於1450水平,存在觸發下破後最遠跌至夏季首個突破點的1380概率。

然而其也表示,投資者依然不應當放棄看漲黃金,盡管周線圖上不存在質疑超買的問題,但基本面仍有足夠的理由維持升勢,事實上,市場中真正的黃金熱也可能出現於之後的3-4個月。

Grummes預期至明年年初,存在極強的可能性推升黃金觸及1800水平,預期美聯儲的貨幣政策將持續是驅使黃金至2020年首季激增的動因。

盡管美聯儲近期都強調了更為謹慎的立場,但Grummes表示存在比降息更多的內容在美聯儲的前景中。

其注意到上兩周美聯儲幾次向體係注入了750億美元的資金,預期在未來幾周還將增加資金的注入,由此對黃金而言將是理想環境。

其表示,面臨更新的降息可能,可預測的貨幣擔憂和金融市場的緊張加劇,不依賴於避險黃金的表現將是愚鈍的。

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