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係好安全帶!本周非農與鮑威爾來襲 英國脫歐可能也將有大事 市場恐劇烈波動

 發布時間:2019-09-30 10:09:52

係好安全帶!本周非農與鮑威爾來襲 英國脫歐可能也將有大事 市場恐劇烈波動

 本周投資者又將迎來激動人心的一周。本周重量級經濟數據眾多,其中美國非農就業報告無疑最為關鍵。央行方面,澳洲聯儲將公布利率決議,可能會做出降息舉措,大量美聯儲官員本周將發表講話,其中美聯儲主席鮑威爾講話最受關注。另外,本周英國脫歐或將迎來大事,英國新的脫歐協議提案可能最早在本周出爐。此外,中東局勢、歐美貿易動向也將吸引投資者的目光。預計這些因素將令本周市場劇烈波動。

非農攜鮑威爾來襲 英國脫歐可能也有大事

本周投資者將迎來諸多重磅經濟數據,其中周五美國非農就業報告最受關注。非農就業報告將是評估美國經濟表現的關鍵報告,其表現會對美聯儲利率前景以及美元、黃金等資產走勢產生重大影響。

權威媒體調查顯示,美國9月非農就業人數料增加14萬,略高於前月13萬的增幅,失業率可能保持在3.7%,平均小時薪資增幅環比料增加0.3%。

除了美國經濟面之外,歐元區本周將公布9月通脹年率,由於本周的制造業頹勢明顯加重市場押注12月歐洲央行進一步寬松的預期,若通脹數據提振悲觀情緒,預計這一押注將更為猛烈。

央行方面,周二澳洲聯儲將公布10月政策聲明。市場普遍預期澳洲聯儲將緊跟美聯儲9月降息,再次做出降息。

澳洲聯儲主席洛威此前已經釋放信號,暗示最快或於10月1日的決議上再次降息。

本周將有大量美聯儲高官發表講話,投資者將重點關注美聯儲主席鮑威爾周五的講話。

鮑威爾在9月會後的新聞發布會上表示,如果條件允許,美聯儲將采取一係列降息舉措,但他認為現在沒有必要。

大華銀行分析師稱,盡管美聯儲9月政策決議有三票反對,凸顯了貨幣政策決策層的嚴重分歧,但是在當前的大背景下,美聯儲繼續迫於壓力而降息仍是大勢所趨。

英國脫歐方面,據媒體報道稱,英國新的脫歐協議提案可能最早在本周出爐。

知情人士透露,英國政府計劃在本周的保守黨會議之後提出詳細建議,以打破與歐盟的脫歐僵局。該計劃將為北愛爾蘭和愛爾蘭共和國之間的英國脫歐後邊界制定解決方案,這一糾紛困擾了脫歐談判近兩年的時間,並使得脫歐時間一拖再拖。

英國首相約翰遜當地時間周日表示,即使他未能達成脫離歐盟的協議,也不會辭去英國首相的職務。

約翰遜並堅稱,只有保守黨政府才能帶領英國在10月31日完成脫歐。

英國脫歐大臣巴克萊(Stephen Barclay)上周六接受采訪時稱,英國將在會議之後的“未來幾天”分享其提案的法律文本。

因前首相特雷莎·梅與歐盟達成的脫歐協議難獲英國議會批準,英國法定脫歐日期先前兩度延後,最新限定在10月31日。約翰遜上台後承諾如期脫歐,即便以無協議脫歐方式。

歐盟峰會定於10月17日起召開,屆時將討論英國脫歐事務,包括英方是否應再次延期脫歐。

此外,本周投資者將繼續關注中東局勢、中美貿易以及歐美貿易動向。

世界貿易組織(WTO)已經認定歐盟存在違規補貼空中客車集團的行為,將允許美國對約75億美元歐盟商品征收補償性關稅,預計將於本周做出最終判決。

根據新華社消息,商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文9月29日表示,國慶節後的一周,中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴,將率團赴華盛頓舉行第十三輪中美經貿高級別磋商。

王受文在慶祝新中國成立70周年活動新聞發布會上作出上述表示。他說,前不久,雙方經貿團隊在華盛頓舉行了副部級磋商,就共同關心的經貿問題進行了建設性的討論,也就第十三輪經貿高級別磋商的具體安排交換了意見。中方對談判的立場是一貫的、明確的,中方的原則已多次強調。雙方應按照相互尊重、平等互利的原則,通過平等對話,找到解決問題的辦法。這符合兩國和兩國人民的利益,也符合世界和世界人民的利益。

美元本周能否進一步走強?

美元指數上周強勢突破99大關,最高一度觸及99.32,逼近年內高位。分析人士指出,近期出爐的經濟數據暗示美國經濟增長勢頭優於世界其他地區,這支撐近期美元走勢。

隨着7月份以來公布的美國經濟數據總體表現良好,加之美聯儲年內的兩次降息有望推動通脹回升,市場越發相信美國將得以避免經濟衰退,但全球經濟增速放緩的壓力仍存刺激資金流入美元尋求避險,目前來看美元仍為市場追捧的對象。

由於美元作為世界儲備貨幣的地位,它被視為避風港。

資深匯市交易員Juan Perez表示:“我認為整體而言,美元的避險地位是可以理解的。”

西太平洋銀行表示,美元兌主要貨幣對表現攀升,預期未來幾個交易日將觸及新的高點。

分析師表示,假如本周美國經濟數據表現強於預期,將有助於進一步推動美元走強。此外,倘若鮑威爾等美聯儲官員在本周的講話中偏鷹派論調,美元也有望受益。

分析師Flavio Tosti撰文稱,從日線圖來看,美元指數處於看漲趨勢,位於主要簡單移動平均線(SMA)上方。美元指數周五幾乎觸及2019年高點99.38,然後小幅回落。從4小時圖來看,美元指數在接近2019年高點99.38之後出現回撤。該指數正在挑戰99.10支撐。假如美元指數跌破99.10,該指數可能進一步下探98.85。

周一亞市早盤,美元指數略高於99.10水平。


根據周日公布的每周金融市場調查,接近一半的受訪分析師和交易員對本周美元前景持看空觀點。在接受每周金融市場調查的11位交易員及分析師中,3人看漲美元,5人看跌,2人看平,1人沒有給出預測。

邵悅華老師預計美元本周將上漲,眼下應該保持多頭思路。

原子資產管理(香港)有限公司創始人及基金管理人周一則預計,本周美元將走低。周一表示,美元指數連續走高後,在臨近前高壓力位附近收陰,指標出現背離跡象,短期恐需要回調修正,雖然大趨勢繼續看多,但短期或將面臨調整,謹慎看跌!

金價還將繼續跌?

主要受美元強勢攀升影響,現貨黃金上周大幅下挫近20美元。現貨黃金上周收於1496.69美元/盎司,上周二金價最高一度觸及1535.60美元/盎司,而上周五金價最低曾觸及1486.60美元/盎司。

周一亞市早盤,現貨黃金基本持穩,位於1497美元/盎司附近。


加拿大皇家銀行財富管理(RBC Wealth Management)董事總經理George Gero表示:“金價回落始於美元走強削弱金屬和原油;美元似乎是一個避風港。”

大宗商品分析師Jigar Trivedi表示:“美國公布的一係列經濟數據遠高於預期,比如新屋銷售數據,以及美元走強目前正打壓金價。”

策略師John Kicklighter表示,日線圖顯示,過去兩個月,黃金似乎在頭肩頂形態,通常這一形態的構建被視為反轉的信號。

分析師Haresh Menghani強調,美元的強勢令黃金承壓,改善的風險偏好影響了避險需求,在1500美元/盎司下方的賣壓似乎已經積聚加強了空頭的勢力。

此外,因一些危機性事件得到緩解,市場風險情緒有所回升,這對近期金價走勢構成打壓。

地緣局勢方面,沙特同意和胡塞武裝達成有限的停火協議,中東緊張局勢降溫。盡管美國正在上演政治鬧劇,但對解決曠日持久的美中貿易爭端的樂觀情緒,仍支撐着普遍的風險偏好情緒,並令包括黃金在內的傳統避險資產承壓。

Kitco上周五發布的每周黃金調查顯示,在金價跌破50日移動均線且美元持續走強對黃金短期構成壓力後,多數分析師對黃金持中性態度。

在針對華爾街的調查中,16位市場專業人士參與了調查。8人或50%認為黃金將會盤整;5人或31%認為金價將會上漲;3人或19%認為金價將會下跌。市場參與者中包括黃金交易員,投行,期貨交易員及技術分析師。

加拿大皇家銀行財富管理公司董事總經理George Gero表示,他認為逢低買盤有潛力在本周支撐價格。不過,他補充說,強勁的美元仍然是黃金的主要阻力,而且短期內可能不會改變。

全球策略主管Bart Melek稱,金價本周可能進一步鞏固,但良好支撐位在1480美元/盎司。

高級市場策略師Phillip Streible對本周金價持中性至略看空態度,但他認為長期來看金價的漲勢不會結束。

Melek強調,美聯儲仍非常依賴數據,任何令人失望的經濟消息都可能推動金價在下周重返1500美元/盎司上方。

除了周五美國非農報告,周二的美國ISM制作業數據也受到關注。

Melek表示:“ISM制造業指數預計將略高於50.3。至於就業報告,我們預計9月就業人數為14萬人。對經濟的任何失望情緒都會使金價逼近1500美元/盎司關口,主要原因是美聯儲正在關注數據,而經濟正在放緩。

分析師Omkar Godbole表示,黃金走勢眼下看上去相當沉重,假如本周的美國經濟數據表現優於預期,金價可能會受到打擊。金價關鍵支撐預計在1483美元/盎司,多頭需要攻克的水平是1536美元/盎司。Godbole指出,強勢美元是黃金“最大的敵人”。

Godbole認為,假如中美貿易緊張局勢升級,黃金可能會獲得一些避險需求。不過,這種漲勢可能是短暫的,因為美國國債很可能也會吸引避險需求,從而增強圍繞美元的買盤基調。

美聯儲本月稍早如預期般降息,但政策制定者對近期是否需要進一步放寬政策意見不一。鷹派降息讓許多人相信,美聯儲在今年剩餘時間裏將按兵不動。

Godbole聲稱,假如美國非農就業數據和薪資增長數據好於預期,上述信念將得到加強,導致美元走強,而黃金遭到拋售。

周日公布的每周金融市場調查,多數分析師和交易員多數看空本周金價。在接受24K99每周金融市場調查的11位黃金交易員及分析師中,6人看跌黃金,4人看漲,0人看平,1人表示暫不預測。

財經學院金融講師唐嘉俊預計金價本周將下跌。他表示,進入9月以來市場避險情緒逐步緩和,10年期美債收益率自1.42%的低位回升。9月底至10月10日紐約聯儲進行了回購操作,這一操作被市場普遍理解為“迷你型QE”。不過,該操作對黃金提振有限,進一步顯示出金價後市有調整幅度擴大的需求。

不過,原子資產管理(香港)有限公司創始人及基金管理人周一預計,本周金價將上漲。周一表示,美元強勢抑制金價反彈,金價雖從高位回落但仍在1482上方收到連續支撐,ETF本周仍出現大幅增持,預計美元在接近前高出存在壓力,指標背離將令其回調修正,給金價下周帶來喘息之際,加之特朗普對中態度強硬及被彈劾風險,或令金價得到進一步支撐。建議本周以1480作為多頭止損,逢低買入以反彈對待!

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