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係緊安全帶!德拉基攜美聯儲三大高官登場 恐攪動今晚市場

 發布時間:2019-09-23 10:05:29

係緊安全帶!德拉基攜美聯儲三大高官登場 恐攪動今晚市場

 周一(9月23日)亞市早盤,外匯市場基本持穩,現貨黃金小幅走低,受避險情緒升溫影響上周五金價大幅上漲。本周投資者將迎來諸多重量級經濟數據以及央行官員講話。周一,歐洲央行行長德拉基以及三位美聯儲高官將率先登場,預計將引發市場波動。

展望本周,經濟數據方面,歐元區和美國將公布PMI數據,但最為重要的無疑是周四的美國第二季度實際GDP終值和周五的美國8月核心PCE物價指數,後者是美聯儲最青睞的通脹指標,對窺探美聯儲未來利率路徑有一定的指引作用。

央行動態方面,本周央行官員將密集發聲,歐洲央行行長德拉基以及大量美聯儲官員本周將登場。財經事件方面,市場繼續關注中美貿易談判和英國脫歐前景。

中美雙方經貿團隊19-20日在華盛頓舉行副部級磋商,就共同關心的經貿問題開展了建設性的討論。雙方還認真討論了牽頭人10月份在華盛頓舉行第十三輪中美經貿高級別磋商的具體安排。雙方同意將繼續就相關問題保持溝通。

針對本周市場要點和主要資產表現,機構MarketPulse撰文進行分析,認為本周市場仍聚焦央行動態和地緣政治方面。

德拉基講話來襲

北京時間周一21:00,歐洲央行行長德拉基將在歐洲議會作證詞,這將是日內關注的焦點。

歐洲央行在9月12日會議上做出了多項支持寬松立場的政策改變,包括進一步下調存款利率、恢複資產購買計劃、改變長期定向再融資操作形式以及分層存款利率機制。

歐洲央行將存款利率下調10個基點至-0.5%,為2016年3月以來首次下調;歐洲央行還宣布自11月1日起,重啟資產購買計劃,規模為每月200億歐元,只要有需要的話,就會繼續保持債券再投資,對到期債券的投資會持續2-3年。

歐洲央行行長德拉基在當日新聞記者會上表示,準備好調整所有的工具,歐洲央行正在提供大量的貨幣刺激,在施行QE上有更廣泛的共識,不需要進行投票。

這位“超級馬裏奧”將在10月31日卸任,結束他8年的任期,之後由前國際貨幣基金組織主席拉加德接任。拉加德已經表態將延續德拉基的放寬政策。

瑞士瑞信銀行(Credit Suisse)上周五發布客戶報告建議稱,投資者可以考慮逢高做空歐元/美元。

瑞信銀行分析師表示:“歐元/美元依然穩固交投於1.0926/1.1109區間。考慮到歐元繼續受到套利融資的青睞,同時美聯儲如期降息(但點陣圖走勢偏向鷹派),我們建議逢高做空該貨幣對,止損可設在1.1120。”

美聯儲三大高官登場

本周將有大量美聯儲官員發表講話,本交易日,三位美聯儲高官將率先亮相。上周,美聯儲如期降息,不過點陣圖顯示內部分歧嚴重。

北京時間周一21:50,紐約聯儲主席威廉姆斯將在2019年美國公債市場會議上致開幕詞。

威廉姆斯是美國聯邦公開市場委員會(FOMC)永久票委,同時也是美聯儲的“三號人物”,因此其講話受到關注。

北京時間周一23:30,舊金山聯儲主席戴利將發表講話。

北京時間周二01:00,聖路易斯聯儲主席布拉德就美國經濟和貨幣政策發表講話。

聖路易斯聯儲主席布拉德上周五解釋了他希望降息50個基點的原因。布拉德稱:“在我看來,審慎的風險管理是,在經濟下行風險沒有顯現的情況下,先大幅降息,然後再加息。”他補充說,美國制造業“已經出現衰退”。

上周三宣布降息25個基點,至1.75%至2%的區間。美聯儲點陣圖顯示,10名委員認為2019年不會再降息,只有7名委員認為還將降息一次。此外,點陣圖顯示2020年預期沒有降息,2021年和2022年各有一次降息。

美聯儲主席鮑威爾在新聞發布會上表示,如果條件允許,美聯儲將采取一係列降息舉措,但他認為現在沒有必要。

大華銀行分析師稱,盡管美聯儲9月政策決議有三票反對,凸顯了貨幣政策決策層的嚴重分歧,但是在當前的大背景下,美聯儲繼續迫於壓力而降息仍是大勢所趨。美聯航會在10月底的會議上再度降息25基點,此後在12月的會議上也仍有55%的幾率會再度降息。

美元、金價本周如何走?

美聯儲上周宣布降息25個基點,但暗示進一步放松政策的門檻提高,這無疑鼓舞美元多頭。

根據上周六公布的每周金融市場調查,顯示分析師和交易員對本周美元前景多數看漲。

在接受每周金融市場調查的7位交易員及分析師中,5人看漲美元,1人看跌,1人看平。

對於本周美元走勢前景,原子資產管理(香港)有限公司,創始人兼基金管理人周一預計本周美元指數將走高,因上周美元指數雖有回調,但周線9MA支撐仍然完好,上行通道繼續保持。

市場觀察人士表示,盡管政策制定者的政策立場較為溫和,但全球經濟增長放緩以及沙特石油設施周末遇襲後緊張局勢加劇,正使美元更具吸引力。

高級外匯策略師Richard Falkenhall表示:“只要全球增長前景仍不確定,地緣政治緊張局勢沒有緩解,我們預計外匯市場目前的趨勢將繼續下去。我們的預測表明,美元將進一步走強,而較小的貨幣今年仍然疲軟。”

現貨黃金上周五收盤大漲逾1%,美市盤中最高上探至1516.81美元/盎司,收於1516.52美元/盎司。上周五美國宣布對伊朗制裁引發避險升溫,金價因此升破1510美元/盎司關口。

上周五,美國政府宣布對伊朗中央銀行等3家伊朗實體實施制裁,稱這是對沙特阿拉伯石油設施遭襲事件的回應。

美國總統特朗普當天在白宮會見來訪的澳大利亞總理莫裏森時宣布了相關制裁。同時在場的美國財政部長姆努欽說,美方至此已切斷伊朗所有的資金來源。

據美國財政部當天發表的聲明,美方此次制裁對象為伊朗中央銀行、伊朗國家發展基金和一家伊朗企業。聲明稱受制裁對象長期為伊朗伊斯蘭革命衛隊等軍事組織提供財政支持。根據美方相關規定,受制裁對象在美國境內的資產將被凍結,美國公民不得與其進行交易。

美國國務卿蓬佩奧同日在一份聲明中表示,此輪制裁是美國對“伊朗襲擊沙特”的回應,美國對伊朗的“極限施壓”仍將繼續。

不過,根據24K99上周六公布的每周金融市場調查,顯示多數分析師和交易員多數看空本周金價。

在接受24K99每周金融市場調查的8位黃金交易員及分析師中,6人看跌黃金,2人看漲,0人看平。

對於黃金接下來一周走勢前景,FX168財經學院講師唐嘉俊預計金價將下跌,原因是進入9月以來,市場避險情緒明顯回落,美債收益率快速回升,預計本周金價還有進一步回調空間。

分析師Jim Langlands周一撰文稱,他依然傾向於逢反彈做空黃金,因為從技術圖形來看頭肩頂形態正在形成。

全球策略主管Bart Melek表示,宏觀數據可能是金價的下一個主要催化劑,本周將有幾項重大數據公布。

首席商品經濟學家Caroline Bain上周五對Kitco News表示,沙特本周對無人機襲擊的反應可能成為金價的新催化劑。任何緊張局勢升級或報複的跡象都會對金價產生積極影響。如果是這樣的話,預計會有一些避險買盤。

總裁Bill Baruch表示,只要金價繼續在1500美元/盎司上方交投,分析師就會繼續看漲。

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