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刺激!兩則消息驚動市場、黃金一夜暴動超30美元 今晚“恐怖數據”來襲

 發布時間:2019-09-13 10:01:06

刺激!兩則消息驚動市場、黃金一夜暴動超30美元 今晚“恐怖數據”來襲

 隔夜兩則消息驚動市場,該央行宣布降息10個基點並重啟QE,黃金短線急漲,一度飆漲至1524美元,隨後因貿易方面進一步的積極消息,股市急漲,一項全球股市指標周四觸及7月底以來的最高水平,令美債收益率擺脫早些時候歐洲央行推出新的刺激措施後觸及的低點,金價衝高回落,收盤至1500關口附近。本交易日來看,市場重點關注晚間的美國零售銷售數據,其素有“恐怖數據”之稱。

一夜驚魂!歐洲央行啟動所有“武器” 黃金衝高回落

歐洲央行9月12日周四召開了決策會議,通過了一係列措施,以支撐虛弱的歐元區經濟。

歐洲央行當天宣布,將銀行業超額準備金存款利率下調10個基點,從負0.4%進一步降到負0.5%;此為歐洲央行自2016年以來的首次降息。歐洲央行維持主要再融資利率在0.00%不變,維持邊際借貸利率在0.25%不變。承諾利率將在較長時間內保持在低位。

此外,歐洲央行並表示將從11月1日起每月重新啟動200億歐元的債券購買計劃。

歐洲央行還放寬了對銀行的定向長期再融資操作(TLTRO)條款,並表示將引入分級存款利率工具來幫助銀行。

這一攬子措施最初令投資者感到振奮,他們對激進寬松政策的預期最近因歐洲央行一些政策制定者的言論而受挫。

隨後,在20時30分的德拉基記者會上,德拉基同樣也釋放了相對鴿派的言論:準備好調整所有的工具,歐洲央行正在提供大量的貨幣刺激,在施行QE上有更廣泛的共識,不需要進行投票。

歐洲央行決議公布之後,歐元/美元一度大幅下挫逾140點,刷新日低至1.0925,隨後因交易員對刺激效應感到懷疑,歐元觸底反彈,最高觸及1.1068水平。


對於歐洲央行最新的利率決議,金融博客Zerohedge撰文稱,德拉基調用出了所有“武器”——下調存款利率,重啟QE,改變前瞻指引,放寬定向長期再融資,推出分層利率。

荷蘭國際銀行首席經濟學家Carsten Brzeski稱,今日歐洲央行公布了大規模刺激措施,來振興歐洲經濟以及刺激通脹上升,這是行長德拉基最後一次“不惜一切代價”。

雖然這一舉動令市場沸騰,但這些措施是否足以將經濟增長和通脹帶回正軌仍是未知數,財政政策才是症結所在。可以明確的是沒有財政刺激的助力,德拉基這場謝幕秀不一定能帶來幸福結局。

分析師表示,在德拉基對記者表示,資產購買計劃中沒有討論提高債券發行者上限之後,歐元走強。他們表示,這引發了人們對量化寬松計劃能夠持續多久的懷疑,而他一再呼籲的財政刺激也支持了歐元。

法國農業信貸銀行G10外匯策略主管Valentin Marinov表示:“價格走勢證實,市場擔心歐洲央行顯然沒有了可選項。宣布的寬松方案看起來像是歐洲央行管理委員會鴿派和鷹派之間的又一次妥協。歐元可能因此面臨一些上行風險。”

對於歐洲央行最新決議,白宮貿易顧問納瓦羅稱,歐洲央行的行動增加了美聯儲降息的可能性。美國財長努欽稱,對歐洲央行下調利率並不感到意外。歐洲的負利率令人擔憂,使得經濟狀況表現良好很困難。

美國總統特朗普則表示,歐洲央行反應很快,將存款利率下調了10個基點。他們試圖讓歐元貶值的行動成功了,這會損傷美國出口。而美聯儲則沒有動作。

受歐洲央行大規模刺激舉措影響,現貨黃金在利率決定後持續攀升,一度觸及1524美元的高位,不過隨後出現“倒V”反轉,尾盤重新收於1500關口附近,當日震蕩幅度超過30美元。周五亞市早盤,金價仍徘徊在這一水平左右。


高級分析師Jim Wyckoff在一封電子郵件報告中說,貴金屬多頭需要一個好消息,今天得到了它,就是歐洲央行積極放松貨幣政策。

分析指出,金價漲勢曇花一現的原因,除了投資者經過解讀最終認定歐洲央行的寬松力度仍然不及預期之外,還因為全球市場風險情緒繼續好轉。隔夜美股進一步上漲,逼近了前期創得的曆史高位,同時,美國總統特朗普在貿易問題上進一步做出讓步的相關言論,也更加緩解了全球投資者的緊張情緒,令避險資產集體遭到拋售。

近期美國和中國在貿易方面互相伸出橄欖枝。自中國國務院關稅稅則委員會在周三宣布,將16種美國商品排除出加征關稅清單為期1年以來,美國總統特朗普周四也宣布把對2500億美元中國輸美商品加征新關稅的計劃,從10月1日推遲至10月15日,“以展現友好姿態”。

美國財政部長姆努欽在當天接受CNBC采訪時指出,中美之間的最新貿易進展展現出樂觀態度,兩國代表將在10月恢複高層級貿易磋商。

周四媒體報道稱,特朗普政府官員考慮向中國提供一項有限的貿易協議,推遲或取消部分關稅,以換取知識產權和農業采購方面的保證。

高級市場策略師Bob Haberkorn表示,“盡管特朗普政府有人出面否認該報道,但金價一直未能從這一局面中反彈。”

今晚聚焦“恐怖數據”

北京時間周五20:30,投資者將迎來美國零售銷售數據,這是日內最受關注的經濟指標,預計將引發市場波動。

由於美聯儲強調利率決定將取決於經濟數據,而消費支出占美國經濟產出的70%左右,美國零售銷售數據經常在金融市場掀起“驚濤巨浪”,因此被稱為“恐怖數據”。

媒體調查顯示,美國8月零售銷售月率料上升0.2%,前值為上升0.7%;美國8月核心零售銷售月率料上升0.1%,前值為增長1%。

全球策略主管Bart Melek指出,美聯儲將於9月18日公布下一份利率聲明,而迄今為止公布的多數美國經濟數據並未給美聯儲帶來過多擔憂的理由。

Melek稱,零售銷售報告將是周五關注的最關鍵數據,市場預計8月份的數據將增長0.2%。“我們一直在關注零售數據,美國經濟可能正在放緩。”

Melek表示:“現在任何負面數據,都應該有助於金價走高。”

全球外匯策略主管Win Thin表示,交易員們已經意識到歐洲央行並不像預期的那樣鴿派,此外,市場過高估計了美聯儲放松政策的能力。若今晚的零售銷售數據如果強勁,美聯儲如何證明下周降息的合理性,更不用說已經被市場消化的之後多次降息了。

美聯儲將在9月17日至18日的召開利率會議,市場目前普遍預計將降息25個基點。美聯儲主席鮑威爾6日強調美國經濟前景面臨“顯著風險”,並重申美聯儲將采取適當行動維持美國經濟擴張,而各界對美聯儲9月降息的預期也得到進一步鞏固。

黃金後市展望

金價周一跌破1500大關,認為若美聯儲下周釋放的基調不如市場預期的鴿派,價格或跌至1480/50區域。在這一環境中,黃金市場將相信美聯儲做出的是一次中性降息,並無對之後鷹派降息的有質承諾,不過認為之後幾個月無論央行措施如何,這可能對黃金仍有扶助,但央行的動向仍將最終指引金價走勢。

Capital Economics在一份報告中表示,推動金價上漲的所有因素——全球增長放緩、避險需求和低利率——現在都已被納入金價之中。

Capital Economics認為,到明年年底,黃金將跌至1350美元。白銀跌幅將更大,因沒有央行買入這一支撐黃金的主要因素,到2020年底白銀將跌至15美元。

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