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特朗普與美聯儲之戰!黃金剛剛短線拉升逼近1500、爆炸性行情還在後頭?

 發布時間:2019-08-20 10:48:04

特朗普與美聯儲之戰!黃金剛剛短線拉升逼近1500、爆炸性行情還在後頭?

 剛剛過去的動蕩一周令投資者心有餘悸,本周終於迎來良好開端,周一利好消息頻傳,市場風險人氣持續改善,投資者寄望於貨幣政策制定者將宣布重大舉措。受此影響,美股全線收漲,避險資產則遭到重創,現貨黃金隔夜一度大跌近20美元,逼近1490關口。本交易日來看,投資者關注澳洲聯儲會議紀要。

華為事件傳重大消息

周一備受矚目的無疑是美國有關華為禁令的決定。

今年5月15日,美國商務部宣布將華為列入“實體清單”,嚴格限制向其提供美國技術和產品。5月20日,美國商務部做出調整,宣布接下來三個月為“寬限期”,各國企業仍然可以正常向華為供貨。

在8月19日的最後期限之際,美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)周一表示,美國政府將原本8月19日到期的華為“臨時通用許可證”再延長90天,延期至11月19日,允許華為繼續向美國公司購買商品。

同時,羅斯表示,他正在向“實體清單”上增加46家華為子公司,使華為受限制的實體子公司總數超過100家。羅斯稱此舉是為了讓華為“更難繞開制裁”。

對此,華為做出聲明:

“我們反對美商務部關於向實體清單增加其他46家華為子公司的決定。很明顯這一特殊時間做出的決定充滿政治動機,並且與國家安全毫無關係。這些行為違背自由市場競爭的基本原則。這對包括美國在內的任何國家沒有好處。嘗試壓制華為貿易不會幫助美國成為技術領袖。我們呼籲美國政府停止這種不公平的對待,並將華為移出實體清單。

臨時通用許可證延期沒有改變華為被不公正對待的事實。今日之決定不會對華為產生任何實質性影響。我們將繼續聚焦做盡可能最好的產品,為全球客戶提供盡可能最好的服務。”

受此消息影響,美國股市開盤即大漲,華為供應商股價飆升。

Independent Advisor Alliance的首席投資官Chris Zaccarelli表示:“你確實看到一些對貿易消息敏感的個股表現較好。這提振了今天風險資產的表現。”

截至收盤,道瓊工業指數上漲0.96%;標普500指數上漲1.21%;納斯達克指數收高1.35%。

受隔夜美股大漲影響,今日亞太股市高開高走,日經225指數、韓國KOSPI指數以及澳大利亞ASX200指數不斷擴大漲幅。

上日指標美國公債收益率上揚,緩解對經濟衰退的擔憂,這帶動美元上漲,美元指數周一繼續在98關口上方攀升。


大和證券資深外匯策略師Yukio Ishizuki指出,美元全線走高,追隨美債收益率反彈勢頭。德國開始實施刺激措施的前景成為轉折點,之後美元動能增強。

在風險情緒持續回升的環境下,現貨黃金隔夜遭到重創,金價一度大跌近20美元至1492美元附近,跌幅超過1%,周二亞市早盤,金價繼續徘徊在1490上方。


GraniteShares投資組合經理Jeff Klearman表示:“人們對經濟衰退風險的擔憂有所減弱。也許市場對過去一周事件的反應過度了,因此股市出現了一些積極的回升,金價面臨下行壓力。”

然而,Klearman補充稱,“從根本上說,事情還沒有真正改變,黃金仍然受到基本因素支撐,即全球各國央行的寬松政策、對全球經濟增長放緩的擔憂以及中美貿易關係緊張”。

特朗普與美聯儲之戰?

在上周收益率曲線倒掛引發經濟衰退憂慮後,眼下,投資者愈發預期主要央行將推出新的刺激措施提振疲弱的經濟。

在全球經濟下行和貿易形勢惡化之際,各國央行的貨幣政策都面臨著巨大挑戰。

上周末中國央行宣布LPR(貸款市場報價利率)報價改革,這幫助提振了市場情緒。盡管此舉更多意在暢通貨幣政策傳導機制,推動利率市場化,但各界預計,中國MLF(中期借貸便利)等政策利率下調的空間已經打開。

本周,美聯儲、歐洲央行和澳大利亞聯儲將公布最新的貨幣政策會議紀要,從中市場可一窺各國央行的立場。但對於投資者來說,最重要的是當地時間8月22日將在美國懷俄明州傑克遜霍爾召開的全球央行年會。

該年會素有政策拐點“晴雨表”之稱。本次年會主題就是“貨幣政策面臨的挑戰”。美聯儲主席鮑威爾的開幕演講尤為引人矚目。

保德信金融集團首席市場策略分析師Quincy Krosby表示,對於傑克遜霍爾全球央行年會,市場希望鮑威爾能夠放棄“中期政策調整”的措辭,轉向采用“寬松周期”論調。

Bleakley咨詢集團也稱,關注鮑威爾是否會仿效伯南克,將全球央行年會變成“美聯儲會議”。前美聯儲主席伯南克曾利用該年會討論美聯儲政策,並兩次推出量化寬松。

在關鍵的鮑威爾講話之前,特朗普再度向美聯儲施壓,要求降低利率。

周一特朗普呼籲美聯儲降息“至少100個基點”,並且首次要求美聯儲重啟QE。

特朗普在推文中指出:“……我們的美元過於強勢,正在傷害到其他國家。美聯儲應該在短時間內將利率至少降低100個基點,也許還會有一些量化寬松政策。如果發生這種情況,我們的經濟會更好,世界經濟將會迅速增強——對每個人都有好處!”

美國商務部長羅斯周一也表示,特朗普政府對美聯儲貨幣政策幫助美元保持強勢感到不滿。

不過,波士頓聯儲主席埃羅森格倫(Eric Rosengren)周一卻表示,不願支持進一步降息。他指出,美國經濟狀況依然保持良好,寬松政策可能導致令人擔憂的債務累積,進一步降息可能會使下一次經濟衰退更加嚴重,而且使美聯儲在必要時沒有多少彈藥來應對危機。

聯邦基金利率期貨合約的投資者目前預計,美聯儲2019年剩餘三次政策會議每次都將降息25個基點。這將使指標聯邦基金利率目標區間降至1.25%-1.50%。加之美聯儲在7月最近一次會議上降息,這也意味著美聯儲在2015年開始的一係列緩慢加息行動中積累的降息“彈藥”將被用去近一半。

策略師認為,鮑威爾的言論將旨在安撫緊張的市場,美聯儲仍將保持寬松立場,並為7月降息25個基點後的進一步降息做鋪墊。

BK Asset Management外匯策略董事總經理Kathy Lien表示:“傑克遜霍爾峰會將是美聯儲設定或重新設定市場預期的最佳時機。如果他們決心在9月降息,我們應該會聽到央行官員們對支出和零售銷售的改善輕描淡寫。”

“我們預計(美聯儲主席鮑威爾)將再次關注國際經濟狀況,且可能為將聯邦基金利率目標區間下調25個基點鋪路,”INTL FCStone分析師Rhona O'Connell在一份研究報告中稱。

黃金後市展望

BubbaTrading.com首席市場策略師Todd Horwitz撰文稱,眼下黃金和白銀都在遭到拋售。實際上,對金屬而言,最好的行動將是整固。這正是我們在過去一周看到的走勢。貴金屬正在建造一個更高的低點和一個新的支撐基礎。

Horwitz表示,他們的貴金屬目標一直保持不變,即黃金升向1600美元,白銀漲向18美元。交易活動是看漲的,反彈應該會繼續。正如我們幾個月來所觀察到的那樣,金價即將迎來另一輪爆炸性行情。

德國商業銀行分析師Daniel Briesemann表示,黃金“正受到美元堅挺的控制,最近幾天美元顯著升值,此外,良好的股票市場和債券收益率升高正在打壓金價,我們認為黃金價格的下跌只是一個喘息的機會,相信上漲行情仍然完好。

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