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慘烈大崩盤!阿根廷市場崩潰引爆避險、黃金隔夜又爆發 今晚這一重磅數據恐再撼動市場

 發布時間:2019-08-13 10:00:20

慘烈大崩盤!阿根廷市場崩潰引爆避險、黃金隔夜又爆發 今晚這一重磅數據恐再撼動市場

 周一(8月12日)阿根廷市場遭遇股匯債三殺,該國市場崩潰也對全球其它市場產生影響,美股道指隔夜大跌近400點,市場避險情緒急劇升溫,現貨黃金價格一度逼近1520美元/盎司。北京時間周二晚間投資者將迎來至關重要的美國通脹數據,預計將再度引發今晚市場的波動。

阿根廷市場隔夜遭遇“股債匯崩盤”

因阿根廷總統初選曝出意外,該國市場隔夜遭遇股匯債三殺,其中該國主要股指Merval指數盤中一度下跌超過38%,創史上最大單日跌幅;該國貨幣阿根廷比索兌美元一度狂貶將近37%,刷新曆史紀錄低點;五年期主權債信用違約掉期一天內飆漲938個基點。阿根廷央行去年9月來首度幹預匯市。

當地時間8月11日,阿根廷舉行總統初選。此前,幾乎所有的媒體和民調都認為,現任總統馬克裏(Mauricio Macri)可以獲勝。但執政黨競選陣營的慘敗結果出乎所有民調和媒體預料。

在11日結束的大選初選中,阿根廷現任總統馬克裏落後反對派候選人費爾南德斯15個百分點。這讓馬克裏在10月份正式大選中謀求連任的困難再次增加。

據阿根廷新大陸周刊報道,當天近3300萬選民參加了初選投票,占選民總數的75%。投票統計結果顯示,“全民陣線”費爾南德斯組合得票率47.37%,而“變革聯盟”的馬克裏組合得票率為32.23%。當晚22點30分,馬克裏宣布在初選中落敗。

此次初選共有10個競選陣線參選,由前總統克裏斯蒂娜和其任內內閣首席部長阿爾貝托·費爾南德斯組成的“全民陣線”領先現任總統馬克裏競選陣營約15個百分點,贏得了初選的絕對勝利。

不少市場人士認為,此次初選的結果是阿根廷10月27日第一輪總統選舉的一個關鍵指標。馬克裏以遠超預期的劣勢遭遇失利,令人嚴重懷疑這位現任總統是否還有機會能在10月份連任。

周一,阿根廷金融市場立刻對此次初選的結果做出了負面反應。阿根廷比索對美元匯率崩跌,主要股指暴跌38%,阿根廷在美股上市企業集體暴跌。

阿根廷比索兌美元匯率最低跌至62比索兌1美元,跌幅一度高達37%。阿根廷主要股指SP MERVAL盤中最低跌至27450.34點,最大跌幅達到38.11%。


此外,據路透社報道,阿根廷以歐元計價的債券下跌近9美分,債券收益率則上漲近3%。與此同時,銀行同業拆借利率暴漲和信貸違約掉期飆升,也顯示金融市場的恐慌和不信任情緒急劇上升。

據央視新聞,11日,阿根廷大選初選投票。現任總統馬克裏以近15%的差距落後於反對派候選人費爾南德斯。隨後在12日,阿根廷金融市場出現大幅震蕩,股市和債券都出現較大幅度下跌。在華爾街的阿根廷股票最多下跌57%,是2002年阿根廷經濟危機以來最嚴重的一次。當地貨幣阿根廷比索最終貶值17%。

信用違約掉期(CDS)的數據顯示,阿根廷在未來五年發生債務違約的可能性當前為72%,明顯高出上周五的49%,這一衡量債券風險的五年期信用違約掉期一天內激增逾800個基點。2017年發行的阿根廷100年期“世紀債券”周一價格一度下跌27%,至54.66美分。

在金融市場出現巨大波動之後,國際評級機構惠譽警告,阿根廷市場進一步惡化將影響其評級。摩根士丹利將阿根廷股票評級從“中性”下調至“跑輸大市”,將阿根廷主權債券由“中立”下調至“減持”,並預計阿根廷比索還將貶值20%。

據央視新聞,當地時間12日下午,阿根廷總統馬克裏召開新聞發布會。馬克裏表示,當天匯率的大幅貶值顯示了金融市場對於反對派候選人費爾南德斯和他所在的基什內爾主義的恐慌情緒。

馬克裏在新聞發布會上再次承認大選初選的巨大差距是非常糟糕的結果、體現出了民眾對於經濟形勢的不滿情緒,但同時也表示一切在10月正式選舉前都還有機會,政府會繼續努力工作。此外,馬克裏也否認會對內閣人員進行調整。

阿根廷市場崩潰也影響到了昨晚全球市場的走勢:美股道指周一收盤暴跌近400點。

道瓊斯工業平均指數下跌391點,跌幅1.49%,至25,896.44點;標普500指數下跌36.21點,跌幅1.24%,至2,882.44點;納斯達克綜合指數下跌1.2%,至7,863.41點。

避險情緒刺激金價隔夜飆升 一度逼近1520

因阿根廷市場大跌引發金融市場恐慌,加之美股重挫,市場避險情緒周一急劇升,現貨黃金周一大幅攀升。

美市盤中現貨黃金價格最高上探至1519.00美元/盎司,再度創出六年新高,金價當日收於1510.91美元/盎司。周二亞市早盤,現貨黃金最新報在1515美元/盎司附近。

目前從技術上看,金價已持穩在1500美元/盎司大關上方,仍處於明顯的上升趨勢之中,黃金多頭近期具有技術優勢。

知名財經資訊網站Economies.com周二撰文稱,金價隔夜反彈至1510.00美元/盎司,並試圖確認突破這一水平,從而鞏固了金價日內以及短期內繼續看漲趨勢的預期。目前金價瞄準下一主要目標1526.85美元/盎司。

Economies.com補充道,金價實現上述目標的條件是其維持在1484.40美元/盎司上方。

有分析人士指出,中美貿易關係仍主導著近期的黃金走勢,如果關係得不到緩解,黃金將會繼續構建上漲動能,再加上對全球經濟增長前景的擔憂和央行降息周期的到來,這些都為黃金近期的上漲增添動力。

MKS PAMP集團的分析師表示,他們預計金價將繼續反彈並在短期內看到價格目標為1520美元/盎司。

高盛集團(Goldman Sachs Group)今年首次上調了對金價的預測,將3個月和6個月的預測分別上調至1,575美元和1,600美元,因貿易戰緊張局勢不斷升級。

高盛分析師認為,在上周上漲近4%之後,金價的漲勢遠未結束。

在知名趨勢預言家、Trends Journal雜誌出版商Gerald Celente看來,金價已經強勢突破1450美元/盎司,這令金價前景極為看漲,而全球經濟放緩對於金價構成最大利好。過去六年,Celente一直預測金價需要突破1450美元/盎司水平才能升至新高。

Celente最新在接受財經網站King World News采訪時說道,金價在1450美元/盎司上方強勢走高,然後一度飆升至1500美元/盎司大關。他說道:“因此,黃金看起來將會保持在1450美元/盎司的突破點之上。眼下,我預測黃金的上漲速度將遠遠快於下跌速度,而這與全球貿易戰或關稅無關。這與全球經濟放緩有關。”

Celente稱,考慮到世界經濟疲軟,股市波動劇烈,黃金重新散發出作為最終的避險資產的光芒,金價觸及六年高位。他說道:“因此,我維持對金價將飆升至2000美元/盎司上方的預測。”

中美貿易關係的緊張化觸發了金價最新一輪的漲勢。特朗普宣布對中國加征關稅的消息繼續發酵,美國將中國列入“匯率操縱國”,中國予以駁斥,導致市場對於兩國貿易關係擔憂加深。

澳新銀行(ANZ)分析師認為,美國國債收益率不斷下降、收益率曲線反轉、對經濟衰退的擔憂加劇以及利率下調,為金價持續走高創造了完美的背景。

該行分析師說道:“我們認為,鑒於經濟和地緣政治風險上升,黃金仍具有重要意義。投資者將繼續改變他們的戰略投資組合頭寸,轉而青睞黃金。”

RJO Futures高級市場策略師Phil Streible表示,金價本周可能出現“爆炸性”上行走勢。

Streibles表示:“牛市的力量正在增強。沒有人知道它能飛多高。如果我們突破1516美元高點,我們可以看到金價將爆炸性地升至1550美元。”

美國CPI晚間來襲

北京時間周二20:30,投資者將迎來美國7月布消費者物價指數(CPI)數據,這將是日內最受關注的經濟指標,預計將引發今晚市場行情。

媒體調查顯示,美國7月未季調CPI年率料上升1.7%,上月為增長1.6%;7月未季調核心CPI年率料上升2.1%,上月為增長2.1%。


分析師表示,假如美國通脹數據表現疲軟,可能進一步加劇市場對美聯儲大幅降息的預期,從而打擊美元,並刺激金價繼續飆升。

由於經濟前景的不確定性,美聯儲啟動了近十年的首次降息,而眼下市場預期美聯儲在9月份降息的概率高達近100%,並預計在今年底之前將再降息三次。

周一,據《華爾街日報》(Wall Street Journal)報道,美聯儲官員正在考慮使用逆周期資本緩衝,以降低經濟低迷時期出現信貸緊縮的風險。隔夜市場對這篇文章的最初反應令美元承壓,美元指數一度跌至97.35。

華爾街日報的Lalita Clozel解釋說:“這使得美聯儲可以要求銀行在經濟出現過熱跡象時持有更多的虧損吸收資本,或者在經濟不景氣時持有更少的虧損吸收資本資本。”

BK Asset Management董事總經理Kathy Lien撰文稱,美元/日元跌破105只是時間問題。假如美國零售銷售和CPI數據不及預期,這種情況就可能在本周發生。

業內人士表示,美國CPI數據中任何令人失望的數據都有助於金價上漲,因為它促使人們認為,美聯儲將不得不降低實際利率,以推動通脹。

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