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鮑威爾言論繼續“發威”!美元逼近99大關 金價重挫、剛剛跌破1405 “超級星期四”重磅來襲

 發布時間:2019-08-01 22:11:25
鮑威爾言論繼續“發威”!美元逼近99大關 金價重挫、剛剛跌破1405 “超級星期四”重磅來襲
財經報社(香港)訊 隔夜美聯儲決議果引發了市場大行情。盡管美聯儲如預期般降息25個基點,但會後聲明措辭沒有市場預期的那麼鴿派,而美聯儲主席鮑威爾更是暗示美聯儲並未開啟新一輪降息,受此影響,隔夜美元大幅攀升,而金價則遭遇重挫。週四亞市早盤,鮑威爾講話繼續“發威”,美元展開新一輪攻勢,一度逼近99大關,現貨黃金價格最新則跌破1405美元/盎司關口。投資者今日將迎來英國央行的“超級星期四”,預計將引發再度引發市場波動。
美聯儲降息“靴子落地”
北京時間週四(8月1日)淩晨2:00,美聯儲決議如期出爐。美聯儲將基準利率下調25個基點,作為一項防範性舉措,不是針對目前的經濟問題,而是針對未來可能出現的問題。
美國聯邦公開市場委員會(FOMC)宣佈將聯邦基金基準利率下調25基點至2.00%-2.25%,為自2008年12月以來的首次降息。
FOMC在批準降息時,提到了“全球形勢對經濟前景的影響,以及通脹壓力的減弱”。FOMC稱目前的經濟增長“溫和”,勞動力市場“強勁”,但決定無論如何都要放鬆政策。
FOMC在會後聲明中稱:“這一舉措支持委員會的觀點,即經濟活動持續擴張、勞動力市場狀況強勁,以及通脹率接近委員會設定的2%的對稱目標,是最有可能的結果,但前景仍存在不確定性。”
FOMC以8:2的投票比例通過本次利率決定。堪薩斯城聯儲主席喬治和波士頓聯儲主席羅森格倫沒有像許多觀察人士預期的那樣投讚成票。
決議公佈之後,美元指數短線上漲近30點至98.45。現貨黃金價格下挫至1415.99美元/盎司。
這是美國自2008年12月16日以來首次下調聯邦基金利率,當時美國經濟正經曆一場可能摧毀全球經濟的金融危機。
在降息的同時,FOMC決定停止削減資產負債表上的債券。在另一項旨在重振危機時期萎靡不振的經濟的行動中,美聯儲推出了三輪購買美國國債和抵押貸款支持證券的計劃。該計劃在市場上被稱為量化寬松(QE),一度使資產負債表規模超過4.5萬億美元。FOMC原定於9月份結束該計劃,但其決定提前兩個月就結束該計劃。
財經網站Forexlive稱,FOMC本次以8-2的投票比例支持降息,聲明提及美國經濟適度發展和通脹受抑。整體來看,美聯儲表態不夠鴿派,其對經濟的態度仍然看漲,但也提及風險警告。這次降息是“保險式”降息,因此美元反彈。
在美聯儲降息之後,美國總統特朗普當地時間週三表示,美聯儲主席鮑威爾“讓我們失望”。特朗普此前一直在尋求降息50個基點。
特朗普在推特上的一係列帖子中寫道:“市場想從鮑威爾和美聯儲那裏聽到的是,這是一個漫長而激進的降息週期的開始,這個週期將與中國、歐盟和世界其他國家同步。”
特朗普寫道:“和往常一樣,鮑威爾讓我們失望了,但至少他結束了量化緊縮政策,這本來就不應該開始——沒有通貨膨脹。無論如何,我們正在贏,但我肯定不會從美聯儲得到多少幫助!”
特朗普敦促美聯儲推行更寬松的貨幣政策,並抨擊了美聯儲過去加息的決定。
在週三的新聞發布會上,美聯儲主席鮑威爾表示,美聯儲絕不會因為政治因素或為了證明其獨立性而調整利率。
鮑威爾暗示並未開啟新一輪降息 美元飆升、接近99大關 金價跌破1405
在美聯儲決議之後,美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)的言論引發了美元新一輪升勢。鮑威爾暗示政策制定者不會開始新一輪降息。
交易員表示,市場對美聯儲的聲明感到失望,外界認為美聯儲的聲明與其說是鴿派,不如說是中性的。但鮑威爾後來在新聞發布會上表示,美聯儲的行動是“週期中期調整(midcycle adjustment)”,正是這兩個英文單詞導致市場動蕩。
美聯儲主席鮑威爾在新聞發布會上表示,美聯儲週三批準的降息舉措是為適應經濟形勢而採取的持續行動的一部分,不過不能保證未來會降息。
鮑威爾說道:“我們認為這本質上是對政策的中期調整。”鮑威爾稱,放鬆政策是今年早些時候開始的演變的一部分,當時美聯儲從打算今年兩次加息轉變為採取“耐心立場”。
鮑威爾表示,降息“肯定有保險方面的因素”。鮑威爾說道:“過去一年裏,隨著我們轉向更加寬松的政策,經濟表現與預期基本一致,支撐也在逐步增加。不斷增加的政策支持使經濟保持在正軌上,並保持了良好的前景。”
鮑威爾隨後說道,目前的降息決定不意味著漫長的降息週期的開始。不過,隨後鮑威爾解釋稱,他並不是說這只是一次降息;這並不是長降息週期的開始但可能會再次降息。
鮑威爾說道:“讓我明確一點:我說的是,這不是一係列長期降息的開始。我沒說只降息一次或類似的事情。當你考慮降息週期時,它們會持續很長一段時間,而委員會沒有看到這一點。沒有看到我們在那個地方。如果你看到了真正的經濟疲軟,而且你認為聯邦基金利率需要大幅下調,你就會這麼做。我們現在看到的情況並非如此。”
BMO固定收益策略師Ben Jeffery表示,“我認為這意味著他並不一定是說未來會有更多的降息,可能不是降一次就完事,但也沒表明會有更多激進的降息。”
受這些言論的影響,美元指數擴大升勢至98.69。現貨黃金日內跌超1.3%,觸及1410.38美元/盎司。
加拿大帝國商業銀行外匯戰略負責人Bipan Rai表示,美聯儲進行的是“鷹派降息”。他們暗示9月議息會議上再度降息的概率也不是100%。這一表態使美元處於強勢地位。
BK資產管理董事總經理Kathy Lien週三撰文指出,美聯儲自2008年以來首次降息25個基點,美元非但沒有下跌,反而大幅上漲。通常情況下,降息對一種貨幣是利空,但就美聯儲而言,投資者將週三的行動解讀為對美元是積極的。
Lien指出,美聯儲降息25個基點後,美元之所以反彈,是由於以下三個原因:1.聯邦公開市場委員會的兩名成員投票反對降息;2.美聯儲主席鮑威爾稱,降息不一定是一係列長期降息的開始;3.鮑威爾將重點放在勞動力市場的強勁、零售銷售的回升和經濟的彈性上。
在週三宣佈貨幣政策之前,市場已經完全消化了降息25個基點的影響,一些交易員預計降息幅度將更大,為50個基點。相反,盡管FOMC的大多數成員投票決定降息,但兩名成員(喬治和羅森格倫)傾向於保持利率不變。
繼續受鮑威爾講話影響,週四亞市早盤,美元指數展開新一輪攻勢,最高一度觸及98.94。
與此同時,金價仍然繼續下跌,現貨黃金最新跌破1405美元/盎司,最低一度觸及1404.10美元/盎司。
RJO Futures高級市場分析師Phillip Streible表示,金價最初的拋售可能來自那些感到失望的交易員,他們原本預計美聯儲將採取更為激進的50個基點的舉措。
Streible表示,隨著市場消化美聯儲的所有言論,預計金價仍將繼續波動。
“超級星期四”來襲
在美聯儲決議之後,投資者將迎來英國央行的“超級星期四”。英國央行不僅將發布貨幣政策聲明,還將發布季度通脹報告和最新的經濟預測。
北京時間週四19:00,英國央行將公佈利率決議、會議紀要及通脹報告。北京時間19:30,英國央行行長卡尼將召開新聞發布會。
摩根士丹利經濟學家Allan Monks指出,預期英國央行委員會將另類於全球主要央行的寬松立場,7月決議或有效透露中性觀點,並等待更多明確。預期英國央行這一時刻還不會為無協議場景下的措施制定清晰路線。
高盛表示,週四在美聯儲公佈利率決議之後,英國央行也將進行議息會議,決定是否加入全球央行的降息潮流,進一步放鬆貨幣政策。預計英國央行此次可能不會採取行動,在有進一步變化之前,將不會給出調整利率的信號。
高盛認為,本周做空英鎊的風險回報相較而言可能不太有吸引力,但預計此後還有進一步的貶值空間。
約翰遜的上臺令英國央行政策不確定性加大。上周英國央行首席經濟學家霍爾丹已經表示,除非存在嚴重的經濟下行,否則對降息將十分謹慎。
西敏寺銀行的分析師認為,明年英國央行將不得不以降息2次收尾,但預期新任首相約翰遜的減稅和加大公共開支的政策將使得英國央行在寬松貨幣政策的決定上有所疑慮。如果委員們對太快降息或太快釋放降息的信號有所擔憂,則財政寬松的可能性也將同時加大。
美銀美林(BofAML)週三發布分析報告稱,英國央行週四決議將會強調兩點,卡尼料將保持謹慎。
美銀美林分析師表示:“英國達成脫歐協議並非是英國央行的確定預期,至少在我們看來是這樣的。在市場數月的猜測之後,我們預期英國央行在本周的季度通脹報告中將會揭曉謎底。”
美銀美林分析師指出:“我們認為英國央行強調兩點:第一、如果達成脫歐協議,英國存在加息的必要;第二、但如果政策與‘達成協議’出現脫節,那脫歐前景將會確定利率前景,且存在雙向的風險。換言之,英國央行會將指引從‘市場還沒有完全消化加息概率’調整為‘我們將會靜觀其變’。我們相信英國央行將會針對無協議脫歐可能帶來的後果做出更加細節的說明,但卡尼應該會繼續保持謹慎。”
BK資產管理董事總經理Kathy Lien指出,對於英國央行來說,在政府決定如何退出歐盟之前,很難預測經濟將會發生什麼,而現在的情況並不比一個月、3個月甚至6個月前更加明朗。
當央行上次在6月開會時,他們的擔憂集中在全球增長上,但他們也表示,“如果他們的預測是正確的,就需要收緊貨幣政策。他們的基本預測是要達成脫歐協議,但是我們可能要到最後一刻才能知道是否會達成協議。”
BK預計,英國央行將承認,無協議脫歐的風險增加,以及其對市場可能造成的破壞,但在最終確定退出條件之前,他們不會對貨幣政策做出任何改變。如果英國央行重申,“如果他們的預測正確,將需要收緊貨幣政策”,空頭回補將推動英鎊大幅走高,因英國央行將是唯一一家談論升息的主要央行。然而,如果根本不提加息,英鎊將延續其跌勢。

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