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意外不斷!白銀逆勢爆發、美油一度跌逾4% 恐怖數據給黃金多頭“下馬威”

 發布時間:2019-07-17 11:15:39
意外不斷!白銀逆勢爆發、美油一度跌逾4% 恐怖數據給黃金多頭“下馬威”
財經報社(香港)訊 周三(7月17日)亞市早盤,國際現貨黃金位於1404.40美元/盎司水平交投。上一交易日金價大幅震蕩下挫,一度逼近1400美元大關,最低觸及1400.69美元/盎司。
周二公布的美國6月零售銷售數據意外超出市場預期,這部分緩和了市場對經濟放緩的擔憂。數據公布之後,美元指數應聲上漲,刷新日高至97.45;英鎊/美元延續此前跌勢,短線一度跌逾100點,失守1.24關口至1.2395低點;現貨黃金短線急挫5美元,當日更是進一步下跌逼近1400美元/盎司關口,COMEX黃金期貨成交超10億美元;現貨白銀則意外爆發,扭轉跌勢一度上揚2%至15.687美元/盎司高點。此外,原油市場則展開迅猛跌勢,美油一度大跌逾4%。
“恐怖數據”令黃金多頭懼怕 金價短線急挫
周二美國商務部報告稱,美國6月零售銷售月率增長0.4%,前值從0.5%修正為0.4%,預測0.1%;6月核心零售銷售月率同樣錄得0.4%,也好於市場預期。
經濟學家表示,今晚數據超出普遍經濟學家們的預期,這份零售報告揭露了接近曆史低位的失業率和抬升的薪資正在幫助消費者維持開支,刺激經濟。
但分析人士表示,雖然6月非農和6月通脹,加之眼前的這份報告表現樂觀,但都不足以扭轉美聯儲月末降息的預期。
CME集團全球市場高級經濟學家Erik Norland指出,今晚的零售銷售出現意外走高,應當會幫助投資者解答美聯儲7月降息25個點還是50個點的問題。
Forexlive.com管理總監Adam Button指出,美國零售銷售數據再次驗證了那一句老話——不要低估美國消費者的購買力。而在美聯儲看來,當前的擔憂不僅僅關於消費者開支的問題,鮑威爾在上周的聽證中已經指出了消費者開支是穩健的。由此日內這份報告加之此前的樂觀數據均不會扭轉美聯儲進一步寬松的立場,但會下調市場對50個點降息的預期。
據最新的CME“美聯儲觀察”,聯邦基金期貨暗示交易者預計美聯儲在7月30-31日會議中降息25個基點的概率為71.4%,零售銷售數據公布前為67.2%。
與此同時,聯邦基金期貨暗示交易者預計美聯儲在7月30-31日會議中降息50個基點的概率為28.7%,零售銷售數據公布前為32.8%。
強勁數據公布後,市場對美聯儲將大幅降息的預期降溫,美元獲得提振,現貨黃金則遭遇拋售,短線下跌超5美元。
據數據統計,COMEX最活躍黃金期貨合約在北京時間20:30成交量為7490手,交易合約總價值近10.5億美元。
渣打銀行貴金屬分析師Suki Cooper表示,黃金市場更依賴宏觀因素來推高價格;如果繼續看到其他數據像零售銷售那樣轉強,則將給美元帶來新一輪買盤 ,而黃金將受阻回撤。
OANDA資深市場分析師Craig Erlam表示,“金價在過去三周下跌,目前處於整合階段。在本月稍早公布的美國就業報告之後,我們看到大新聞就是壞消息的情形重現,即強勁的數據可能阻礙美聯儲降息,正對市場產生重大影響。目前金價尚未跌破1400美元,暗示接下來仍可能重新反攻。”
INTL FCStone分析師Edward Meir表示,“現階段我們對黃金相對持中性態度,因尚未看到其他市場有太大的波動,也就是說美元和美國國債收益率的明確走勢。”
白銀逆勢“大爆發”後市也優於黃金?
然而,令市場大為吃驚的是,白銀則在此時迎來大爆發:現貨白銀當日漲幅一度擴大至2%,刷新2月28日以來高位,最高觸及15.687美元/盎司。
周二COMEX白銀期貨主力合約漲近2%,報15.665美元/盎司,創今年3月以來新高。
市場分析人士指出,目前金銀比已經站上高位,且這一水平將到達曆史峰值。目前白銀在工業上的需求量相當大,這是一個利好因素而非消極因素。相對於可投資的黃金而言,工業上的大量需求將減少可投資的白銀數量。
市場分析人士指出,後市白銀能否進一步上漲而實現有效破位,還需關注黃金的表現。如果金價繼續走高,則市場對白銀的信心也會變強。另一方面,市場對衰退到來後,實物白銀走低影響銀價有所擔憂。
然而,分析人士也指出,長期來看,當美國失業率漲至高位時,金價/銀價往往會走低。
因此,一旦美國經濟走軟,白銀的表現很可能會超過黃金的表現。尤其是在目前金價/銀價處在極高水平的情況下,白銀有著非常大的上行空間。
SRSRocco Report表示,無論從基本面還是技術面而言,白銀都比黃金更可能上行破位。
特朗普言論緩和美伊局勢擔憂 原油市場大跌
美國WTI原油周二收跌3.3%,報57.62美元/桶,創7月5日來最低收盤水平,當日一度跌逾4%至57.07美元/桶低位。與此同時,布倫特原油周二收跌3.2%,報64.35美元/桶。
美國原油產量的氣候因素影響開始消退,同時美方表示伊朗已經做好談判準備,這令中東局勢有所緩和。
周二美國總統特朗普表示,美國與伊朗的關係已經取得進展,他不希望伊朗發生政權更迭,暗示中東地區的緊張局勢可能得到緩解。
特朗普是在白宮舉行的內閣會議上發表上述講話的。特朗普沒有提供有關進展的細節,但是美國國務卿蓬佩奧在會上說,伊朗已經表示準備就其導彈項目進行談判。
美國和伊朗因德黑蘭核計劃而產生的緊張關係此前曾為石油期貨提供過支持,因為如果局勢惡化,油價有可能飆升。
紐約瑞穗銀行(Mizuho)能源期貨主管Bob Yawger表示:“過去的順風變成了逆風。美國和伊朗之間的緊張關係,在此前驅動油價上漲,但在特朗普發表上述言論後,給市場帶來了負面影響。”
與此同時,美國石油公司周一開始部分恢複墨西哥灣鑽井平台的生產,受颶風“巴裏”影響,這些公司關閉了近74%的產能;工人們正在返回被疏散的280多個鑽井平台;完全恢複生產可能需要幾天時間。德國商業銀行分析師表示,這場風暴可能會導致美國原油庫存本周明顯下滑。
此外,美國石油協會(API)周二稱,截至7月12日當周,美國原油庫存減少140萬桶,至4.60億桶,路透調查的分析師預計為減少270萬桶。
知名金融博客零對衝表示,上周原油庫存數據錄得大幅下降,市場預期本周原油庫存數據將再度錄得較大降幅;但API原油庫存減少140萬桶,遠低於預期,且精煉油庫存大幅增加打壓了多頭情緒。
黃金後市展望
知名財經資訊網站Economies.com周三最新撰文表示,金價隔夜下挫並一度測試關鍵支撐1400.30美元/盎司,這促使投資者對即將到來的交易保持謹慎。
文章指出,如果金價負面壓力持續,並跌破1400.30美元/盎司水平,這將令金價再度回到看空軌道。金價需要維持在1400.30美元/盎司上方,以繼續主要看漲趨勢,下一目標位於1438.90美元/盎司。
BubbaTrading.com首席首席市場策略師Todd Horwitz撰文分析稱,過去兩周,金價每天都在收緊。其次,觀察價格走勢,金價繼續形成上移的低點,這也是非常看漲的。當前走勢暗示,黃金準備上行突破,並且衝刺。如果金價能升穿1450關口,那麼觸及1500關口將不會很遙遠。
美銀美林周二表示將在1486美元和1583美元逢低買入。
該行指出,6月份的上漲確保了長期反彈的基礎,這標誌著2011年-2016年下降趨勢的反轉,可能的目標包括1486,甚至1583。將準備逢低買入,並尋求上升趨勢線或上升200周SMA在修正情況中的支撐。關鍵位置包括1384、1350、1305/1442、1486、1500、1540和1586。

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