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佳音不期而至美元吹響反攻號角 黃金“飛流直下”近20美元

 發布時間:2019-07-12 10:11:21
佳音不期而至美元吹響反攻號角 黃金“飛流直下”近20美元
財經報社(香港)訊 週四(7月11日)美市盤中,美國最新出爐的6月核心CPI月率上漲0.3%,創下一年半以來最大增幅。與此同時,美國初請失業金人數也表現強勁,好於預期及前值。鮑威爾週四在參議院銀行委員會作證時表示,失業率與通脹之間的聯係越來越弱。他還指出,貨幣政策並沒有我們想像的那麼寬松,我們對寬松政策保持開放態度。美市盤中,美元指數短線加速上漲30點至97關口上方,現貨黃金則急跌近20美元,至1410美元/盎司下方。
美國6月核心消費者物價指數(CPI)錄得近一年半來最大升幅,因一係列商品和服務成本穩步上升,但這可能不會改變美聯儲本月降息的預期。
美國勞工部週四稱,不包括波動較大的食品和能源成分在內的消費者價格指數上個月上漲0.3%,創下自2018年1月以來的最大漲幅,此前連續四個月上漲0.1%,預期增長0.2%。所謂的核心CPI受到服裝、二手車和卡車以及家居用品價格強勁上漲的提振。
醫療成本和租金也有所上漲。在截至6月份的12個月中,核心CPI上漲2.1%,5月份上漲2.0%。
受汽油和食品價格下跌的影響,上月整體CPI上漲0.1%,預期和前值均為持平。6月份同比增長1.6%,5月份為1.8%,預期上漲1.6%。
與此同時公佈的另一項數據顯示,美國至7月6日當周初請失業金人數錄得20.9萬人,前值為22.1萬人,預期值為22.3萬人。
機構分析師表示,美國初期請失業金人數降至3個月低位,這表明持續走強的勞動力市場可能提振放緩的經濟。
美國勞動部表示,因汽車製造廠商暫時關閉裝配廠,申請失業金數據正步入波動期。因企業在不同時期關閉工廠,這將影響政府用於消除季節波動性因素的模型。
美聯儲的通脹目標是2%,它跟蹤核心的個人消費支出(PCE)物價指數來制定貨幣政策。5月份核心PCE物價指數同比上漲1.5%,低於目標。
聖路易斯聯儲主席布拉德表示,美聯儲必須專注於重新定位通脹以及2%的通脹預期。聯邦公開市場委員會或許會選擇先發制人,降息對經濟大幅下行以及低通脹而言都是保障措施。
美聯儲主席鮑威爾週三對國會議員表示,美聯儲將“採取適當行動”,保護經濟免受貿易緊張局勢和全球經濟增長放緩等風險上升的影響。鮑威爾還說道:“疲軟的通貨膨脹可能會比我們目前預期的更加持久。”
鮑威爾週四在參議院銀行委員會作證時表示,失業率與通脹之間的聯係越來越弱。他還指出,貨幣政策並沒有我們想像的那麼寬松,我們對寬松政策保持開放態度。
美聯社經濟板塊記者Martin Crutsinger指出,美聯儲主席鮑威爾第二天在國會作證詞,他傳達出了與前一天相同的資訊,即美聯儲準備降息,以此來為經濟提供支撐;這令美聯儲本月進行十年來首次降息的預期再次升溫。
美聯儲官員定於7月30日至31日舉行會議。美聯儲上個月將2019年通脹預期從3月份的1.8%下調至1.5%。
CPI數據公佈後,美元指數短線上揚30點,至97.09。
法國農業信貸銀行駐倫敦外匯策略師Manuel Oliveri表示,“一旦我們像市場普遍預期的那樣降息25個基點,鮑威爾將保留所有選擇的可能性,這意味著美元前景具有不確定性。”
不確定性促使一些投資者解除了對澳元等一些嚴重做空貨幣的空頭頭寸,澳元在倫敦早盤上漲0.2%。
最新頭寸數據顯示,由於中美之間的貿易緊張關係,對衝基金最近幾周建立了大量澳元空頭頭寸。
相比之下,對衝基金因預期美國將降息而解除了美元多頭頭寸,尤其是兌一籃子主要貨幣和新興市場貨幣的多頭頭寸。
現貨黃金短線下挫近20美元,刷新日低至1407.97美元/盎司。
“鮑威爾昨晚的證詞令金價大幅上揚,市場認為有跡象顯示,很快將降息25個基點,”金銀交易商Sharps Pixley首席執行官Ross Norman表示。
美國公債收益率曲線趨陡,美元從三周高位回落,進一步支撐金價。
“債券市場一段時間以來一直表明,全球經濟背景正在變暗。基於此,黃金市場的情緒相當樂觀,”Norman指出。
“在金價從1280美元上漲的牛市中,黃金幾乎沒有停頓,下跌幅度也相當小,這表明市場的基本情緒仍然非常、非常樂觀。”
上月,黃金價格升至1438.63美元/盎司的6年高點,主要原因是市場預期主要央行將在對全球經濟感到擔憂之際降息。
FXTM首席市場策略師Hussein Sayed在一份研究報告中寫道:“跌破1438美元可能會導致更多的買盤,1500美元將是交易者關注的下一個目標價位。”

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