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黃金周評:太刺激!特朗普與鮑威爾聯手撼動市場 下周行情將更勁爆?

 發布時間:2019-06-30 12:24:03
黃金周評:太刺激!特朗普與鮑威爾聯手撼動市場 下周行情將更勁爆?
財經報社(香港)訊 6月24日至28日當周,黃金市場出現劇烈波動,在本周稍早一度飆升至六年高點之後,金價出現顯著回落,一度跌破1400美元/盎司關口。金價最終收盤回到1400美元/盎司水準上方,不過遠低於周內高點。美國總統特朗普對伊朗最新的制裁舉措,以及鮑威爾等美聯儲官員的講話推動了黃金市場的波動。下周投資者將迎來美聯儲副主席克拉裏達講話,非農等重磅數據將出爐,加之週末中美貿易也傳來最新消息,預計下周市場仍將大幅波動。
本周現貨黃金最高一度觸及1438.63美元/盎司,最低觸及1398.70美元/盎司,本周收盤報1409.25美元/盎司,漲幅0.72%。
本周金市要聞盤點:
特朗普宣佈對伊朗最新制裁
美國總統特朗普當地時間6月24日簽署行政令,對伊朗最高領袖哈梅內伊及其領導下的機構實施制裁,以報複上周美國無人機被伊朗擊落一事。
據CNN報道,特朗普當天在橢圓形辦公室對外宣佈,他簽署了一項行政命令,對伊朗實施“強硬的”制裁,將阻斷伊朗最高領導人哈梅內伊和其他一些人的金融管道。
特朗普當日在白宮簽署行政令時表示,此次制裁是對包括擊落美國無人機在內的伊朗近期一係列行為的回應,伊朗最高領袖應對伊朗這些“敵對行為”負責。此次制裁將切斷哈梅內伊、最高領袖辦公室及相關人員的重要財政來源。
美國財政部6月24日還宣佈制裁伊朗伊斯蘭革命衛隊8名高級指揮官。
特朗普說道:“我們將繼續加大對德黑蘭的壓力。伊朗永遠不會擁有核武器。”
近期美伊關係緊張加劇。伊朗伊斯蘭革命衛隊6月20日擊落一架美軍高空無人駕駛偵察機,認定它侵犯伊朗領空。特朗普起初批準報複性打擊伊朗,行動開始前最後一刻下令中止。
美國財長努欽週一稱,特朗普政府將制裁目標對準伊朗三名領導人,特朗普此前就在籌備制裁伊朗領導層的事宜,本周稍晚將針對伊朗外長賈瓦德紮裏夫(Javad Zarif)。
特朗普週一簽署這項命令後不久,努欽表示,在無人機被擊落之前,對伊朗的一些制裁措施已經在醞釀之中。他說,伊朗外長賈瓦德紮裏夫將於本周晚些時候受到制裁。
美國國務院週一發表聲明稱,美國對伊朗的外交孤立和經濟極限施壓將會持續,直到伊朗決定就一個新的全面協議開展談判。
伊朗外交部發言人週二對美國總統特朗普對伊朗追加制裁作出回應稱,特朗普的這一做法,意味著伊朗對美國的外交管道永遠關閉。
特朗普對伊朗的舉措引發市場避險情緒急劇升溫,週二現貨黃金最高一度觸及1438.63美元/盎司,刷新2013年5月以來新高。
鮑威爾打壓美聯儲激進行動預期 金價跳水
美聯儲主席鮑威爾在週二的講話中未能就今年晚些時候的降息步伐給出任何新的線索,並打壓了市場對美聯儲激進行動的預期,美元受到提振,而金價遭受打擊。
美聯儲主席鮑威爾週二在紐約的一次活動上發表講話時,對美國的經濟和貨幣政策持相對中性的態度。鮑威爾重申了他對今年經濟放緩、但仍積極增長的預期。
鮑威爾說道:“在不確定性增加的背景下,FOMC的同僚們和許多其他預測者一樣,對未來的基本預期仍然是樂觀的,失業率仍然接近曆史低點。隨著時間的推移,通脹率預計將恢複到2%,但是速度比我們今年早些時候預測的要慢一些。”
鮑威爾強調稱,在短期內不要反應過度也相當重要。鮑威爾說道:“許多FOMC成員認為,採取某種程度上更為寬松的政策的理由已經加強。但我們也注意到,貨幣政策不應對任何單個數據或市場情緒的短期波動做出過度反應。這樣做可能會給前景增加更多的不確定性。我們將密切關注即將發布的資訊對經濟前景的影響,並將採取適當行動維持經濟增長。”
此外,美聯儲主席鮑威爾週二在講話中強調了美聯儲的獨立性。鮑威爾說道:“美聯儲不受短期政治壓力的影響。”目前,白宮不斷施壓要求美聯儲降息。
CIBC Capital Markets高級經濟學家Avery Shenfeld表示:“我們將鮑威爾的警告解讀為:‘貨幣政策不應對任何單個數據或情緒的短期波動做出過度反應。’這對那些支持7月份降息50個基點的人來說,是一記警鍾。不過,其他評論確實傾向於盡早採取行動。”
聖路易斯聯儲主席布拉德週二也表示,7月降息50個基點可能太過了。
鮑威爾和布拉德的講話打壓了市場對美聯儲大幅降息的預期,推動美元反彈,加之部分投資者獲利了結,現貨黃金週三大幅收跌,盤中最低下探至1401.98美元/盎司。週四現貨黃金一度下破1400美元/盎司大關,最低下探1398.70美元/盎司。
在美聯儲官員講話以及G20峰會的影響下,週五黃金市場再度大幅波動。週五現貨金亞市早盤最高曾觸及1424.50美元/盎司,日內漲幅一度接近15美元,隨後又回落至1410美元/盎司附近。金價當日收盤位於1409.25美元/盎司。
投行與機構紛紛看漲黃金
本周諸多投行與機構就黃金走勢進行展望,大多對金價前景持樂觀態度。
因準確預測市場而出名的Michael Oliver預計,金價將在幾個月內飆升至1700美元/盎司。Michael Oliver在接受King World News采訪時說道,黃金和黃金股可能將迎來“爆炸性”局面
他說道:“我估計,到今年年底,金價將至少達到1700美元/盎司。但這絕不是黃金漲勢的終點。”Michael Oliver因對股市、債券和主要市場的準確預測而出名。因此其觀點受到業內關注。
根據加拿大豐業銀行(Scotiabank),相比此前在1300美元/盎司的關鍵價位,金價最近升至1400美元/盎司的表現,可能會吸引更多買家。
加拿大豐業銀行大宗商品策略師Nicky Shiels在一份報告中指出,由於投資者存在“害怕錯過”的心理,相比1300美元/盎司,金價在1400美元/盎司可能會吸引更多買家。
國際知名投行摩根士丹利(Morgan Stanley)分析師上調了對今年下半年的金價預期,原因在於鴿派的美聯儲利率預期、美元普遍走軟、全球經濟放緩以及美國利率不斷下降。
大摩分析師團隊在的一份報告中寫道,接近零的實際收益率將降低對美元資產的需求,這可能會增加對黃金的需求。
大摩目前預計,今年下半年黃金價格平均為1435美元/盎司,而在2020年金價預估為1338美元/盎司。
瑞士信貸(Credit Suisse)全球技術分析主管David Sneddon在一份報告中表示:“從更大的角度來看,考慮到黃金花費了6年時間形成的底部規模,我們猜測,金價甚至可能再次測試記錄高點1921美元/盎司。”
Sneddon指出,黃金已經建立了一個多年的底部,這可能為黃金的“重大而持久的反彈”提供平臺。
Sneddon表示:“我們終於看到了美元開始大幅走弱的更多決定性跡象。”
Sneddon指出,隨著美元指數跌破200日均線,失守重要支撐,從而完成了一個重要的看空“楔型”反轉,這應該會為黃金擴大漲勢提供一個新鮮且重要的催化劑。
高盛上調黃金價格預期。該行預期,黃金三個月目標看向1450美元(此前預期為1350美元),6個月目標看向1475美元(此前為1350美元),未來12個月目標看向1475美元(此前為1425美元)。
高盛預計,在央行購買的支撐下,黃金購買量將超過去年水準的100噸。此外,實際利率降低將會支撐黃金。
道明證券(TD Securities)稱,本周晚些時候的整固走勢為金價進一步上漲創造了條件,預計2020年金價將接近1500美元/盎司。該行認為,全球央行的鴿派立場給黃金構成了非常有利的環境。
道明證券目前看漲黃金,預計今年年底金價將在1400美元/盎司左右,到2020年將升向1475美元/盎司。
道明證券在其全球市場報告中表示:“在7月份FOMC會議之前,黃金價格進行整固,這為金價進一步上漲創造了條件。”道明證券補充道,美聯儲預計將“做出更加激進”的政策回應。
Kitco每週黃金調查:華爾街及散戶繼續看漲
Kitco週五發布的每週黃金調查顯示,超半數的華爾街專業人士及散戶仍看漲下周黃金,黃金下周將繼續保持光彩。
在針對專業人士的調查中,有17人參與了調查,其中10人或59%認為下周黃金將會上漲;1人或6%認為金價將會下跌;6人或35%保持中立。市場參與者中包括黃金交易員,投行,期貨交易員及技術分析師。
本周參與在線調查的普通投資者有591人,其中320人或54%認為下周黃金仍看漲,同時162人或27%看跌;109人或18%保持中立。
Price 期貨集團資深市場分析師Phil Flynn表示:“黃金就是黃金。“我們不僅從一年的交易區間突破到上行,而且全球較低利率的路徑將使黃金市場保持強勢。加上一堆地緣政治風險因素,黃金有望走高。”
Walsh Trading商業對衝主管Sean Lusk說:“市場繼續向1450美元的走勢邁進。”
下周市場關注重點
下周重要事件中,重點關注美聯儲二把手克拉裏達講話、週三及週五的美國6月大小非農報告。此外,投資者也將關注G20峰會後的市場反應。
下週一,美聯儲副主席克拉裏達將就貨幣政策發表講話。在其最近一次21日的講話,也就是美聯儲6月聲明後首次講話中,克拉裏達表示,過去6-8周,全球經濟不確定性已經攀升,美聯儲將採取合適的行動維持擴張,暗示寬松貨幣政策的概率在抬升。由於美聯儲主席鮑威爾本周強調了按兵不動的立場,同時重申對經濟惡化情形下做出措施的態度,預期克拉裏達也將再次強調闡明這一觀點。
目前市場最為關心的問題即如果美聯儲開啟降息,最早是否將在7月會議。
值得注意的是,克拉裏達在6月4日的講話中明確,將緊密關注眼前的局勢,尤其是貿易形勢以及債券市場收益率倒掛的情形,尋求美聯儲下一步應當如何的方向。
對許多經濟學家來說,美國經濟數據將是衡量今年餘下時間降息步伐的關鍵因素。下周將公佈重要的製造業景氣數據和6月就業數據,可能為7月會議定下基調。
下周三和下周五,投資者將迎來美國6月“小非農”ADP就業數據和6月非農就業報告。市場當前預期6月ADP新增14萬,6月非農新增16.4萬,失業率維持3.6%,平均薪資增速環比0.3%。
Forexlive.com董事總經理Adam Button說道:“6月就業報告將是美聯儲下次會議前的最後一份就業報告,如果這令人失望,我想你將聽到更多要求降息50個基點的呼聲。”
分析師提醒稱,由於週末G20峰會傳來樂觀聲音,投資者需要謹防下周盤初金價遭遇打擊的風險。
據新華社週六報道,國家主席習近平和美國總統特朗普同意,中美雙方在平等和相互尊重的基礎上重啟經貿磋商。美方表示不再對中國出口產品加征新的關稅。兩國經貿團隊將就具體問題進行討論。
媒體報道,在中美元首會談結束之後,美國總統特朗普表示,和中方的會談甚至比預期的還要好,與中國的談判將繼續進行,“我們回到了正軌!”
凱投宏觀資深大宗商品經濟學家Ross Strachan表示,G20會議後的樂觀情緒,可能是一些交易員獲利了結黃金的藉口。他補充稱,隨著市場降低對激進寬松貨幣政策舉措的預期,他預計金價近期將回落至1400美元/盎司以下。
下周重要經濟數據和事件:
週一(07月01日)
09:45 中國6月財新製造業采購經理人指數
16:00 歐元區6月Markit製造業采購經理人指數終值
16:30 英國6月Markit製造業采購經理人指數
17:00 歐元區5月失業率
22:00 美國5月營建支出月率、6月ISM製造業采購經理人指數
重要事件:
中國香港、加拿大假期休市
05:00 新西蘭央行副主席巴斯坎德就宏觀審慎政策發表講話
14:15 美聯儲副主席克拉裏達就貨幣政策發表講話
15:00 中國央行行長易綱發表講話
22:00 第176屆歐佩克大會舉行
週二(07月02日)
12:30 澳洲聯儲現金利率
17:00 歐元區5月生產者物價指數年月率
重要事件:
12:30 澳洲聯儲公佈利率決議
18:35 紐約聯儲主席威廉姆斯就全球經濟和貨幣政策前景發表講話
週三(07月03日)
04:30 美國上周API原油庫存變化
20:15 美國6月ADP就業人數變動
20:30 美國5月貿易帳、美國上周初請失業金人數
22:00 美國6月ISM非製造業物價指數、5月耐用品訂單月率終值
重要事件:
09:30 日本央行貨幣政策委員會委員布野幸利發表講話
15:30 瑞典央行公佈利率決定
18:00 英國央行副行長坎利夫在葡萄牙央行會議上講話
週四(07月04日)
重要事件:
美國獨立日假期休市
週五(07月05日)
20:30 美國6月季調後非農就業人口變動、6月失業率

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