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金價剛剛又跳水!鮑威爾最新言論繼續發威 美元反彈、警惕金價大跌風險

 發布時間:2019-06-26 10:09:28
金價剛剛又跳水!鮑威爾最新言論繼續發威 美元反彈、警惕金價大跌風險
財經報社(香港)訊 週三(6月26日)亞市早盤,美元指數維持升勢,最新報96.30附近,現貨黃金短線再度跳水,目前已經跌破1415美元/盎司,日內大跌近10美元。美聯儲主席鮑威爾在隔夜的最新講話中未能就今年晚些時候的降息步伐給出任何新的線索,並打壓了市場對美聯儲激進行動的預期,美元受到提振,而金價遭受打擊。
現貨金亞市早盤最低一度觸及1412.50美元/盎司,日內跌幅達到10美元左右。
上周三,美國聯邦公開市場委員會(FOMC)以9票讚成、1票反對的結果將基準利率維持在2.25%至2.5%的目標區間。
盡管維持利率不變,但FOMC暗示在經濟環境趨弱的情況下,未來可能降息。市場押注美聯儲最早將於7月降息。
美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)週二在紐約的一次活動上發表講話時,對美國的經濟和貨幣政策持相對中性的態度。鮑威爾重申了他對今年經濟放緩、但仍積極增長的預期。
鮑威爾說道:“在不確定性增加的背景下,FOMC的同僚們和許多其他預測者一樣,對未來的基本預期仍然是樂觀的,失業率仍然接近曆史低點。隨著時間的推移,通脹率預計將恢複到2%,但是速度比我們今年早些時候預測的要慢一些。”
鮑威爾指出,他的許多美聯儲同僚們正在努力應對美國經濟面臨的風險。他補充道,經濟不確定性只是在最近幾個月才有所加劇。他指出,消費者需求仍然相當強勁。
鮑威爾強調稱,在短期內不要反應過度也相當重要。鮑威爾說道:“許多FOMC成員認為,採取某種程度上更為寬松的政策的理由已經加強。但我們也注意到,貨幣政策不應對任何單個數據或市場情緒的短期波動做出過度反應。這樣做可能會給前景增加更多的不確定性。我們將密切關注即將發布的資訊對經濟前景的影響,並將採取適當行動維持經濟增長。”
此外,美聯儲主席鮑威爾週二在講話中強調了美聯儲的獨立性。鮑威爾說道:“美聯儲不受短期政治壓力的影響。目前,白宮不斷施壓要求美聯儲降息。
美國總統特朗普一直在向鮑威爾及其同事施壓,要求他們放鬆政策。他表示,降息將進一步提振經濟和股市。
在上周的政策會議上,FOMC選擇不調整目標利率。美聯儲將“耐心”一詞從貨幣政策聲明中刪除。
會後公佈的點陣圖顯示,美聯儲官員對前景展望存在分歧,17名官員中有8名官員預計2019年將降息,另有8名官員預計今年按兵不動,還有1人支持加息。
美聯儲主席鮑威爾在會後的新聞發布會上承認這次是點陣圖首次發出降息信號,表示“美聯儲增加寬松政策的可能性一定程度上增強了”,縮表將按計劃進行,但尚未真正研究可能降息的規模。
許多經濟學家和市場人士認為,鮑威爾會後言論,加上修正後的經濟預測和未來的利率預期,預示著美聯儲準備降息。
自美聯儲會議以來,因市場預期最早將於7月降息,金價已大幅上漲,最終觸及1400美元/盎司上方的六年高點。
芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具目前預計美聯儲下個月降息50個基點。
CIBC Capital Markets高級經濟學家Avery Shenfeld表示,盡管鮑威爾上述言論仍然較為鴿派,但他試圖淡化目前有關美聯儲將採取激進行動的傳言。
Shenfeld說道:“我們將鮑維爾的警告解讀為:‘貨幣政策不應對任何單個數據或情緒的短期波動做出過度反應。’這對那些支持7月份降息50個基點的人來說,是一記警鍾。不過,其他評論確實傾向於盡早採取行動。”
摩根士丹利(Morgan Stanley)近期預計,美聯儲會在7月降息50個基點。
盡管鮑威爾似乎在管理激進的貨幣政策預期,但他繼續為降息敞開大門。鮑威爾在問答環節中指出,當前的通脹趨勢是放鬆貨幣政策的理由。
就在鮑威爾講話之前,聖路易斯聯儲主席布拉德週二也表示,7月降息50個基點可能太過了。
布拉德說道:“今天坐在這裏,我認為50個基點有些過頭了,我不認為目前的形勢真的需要這樣做,但我願意去降25個基點……我不喜歡預先判斷會議的結果——到開會的時候情況可能會發生變化——但如果我今天就去開會,我就會這麼做。”
投行Evercore ISI固定收益分析師Stan Shipley指出,今晚鮑威爾透露的資訊是,美聯儲處在寬松政策的邊緣。很明顯,除非獲得更好的經濟數據和更高的通脹,否則美聯儲將在7月份放鬆貨幣政策。問題是,市場的預期要比美聯儲走的快得多。關鍵在於,經濟壞到什麼程度美聯儲才會降息50個基點,委員們何時才不會對經濟感到樂觀。
受鮑威爾和布拉德講話影響,美元指數隔夜短線拉升38點,刷新日高至96.38。
隨後有美國官員表示,美國總統特朗普認為美元太過強勁,歐元太疲軟。這令美元指數隔夜短線急跌至96.04。
不過週三亞市早盤,美聯儲官員的言論對美元繼續構成支撐,美元指數已經重新反彈至96.30附近。
受美元走軟以及美伊緊張局勢升溫刺激,現貨黃金週二亞市盤中最高曾觸及1438.63美元/盎司,刷新2013年5月以來新高。
美國總統特朗普當地時間6月24日簽署行政令,對伊朗最高領袖哈梅內伊及其領導下的機構實施制裁,以報複上周美國無人機被伊朗擊落一事。
伊朗外交部發言人對美國總統特朗普對伊朗追加制裁作出回應稱,特朗普的這一做法,意味著伊朗對美國的外交管道永遠關閉。
不過,金價已經自高點明顯回落。一些機構和分析人士紛紛就金價回調的風險發出警告。
咨詢公司Metals Focus在週二發布的報告中表示,在年底之前仍看漲黃金,但同時也警告說可能會出現一些逆風。
該咨詢公司表示:“盡管Metals Focus預計會有進一步的上行空間,但我們仍會警告近期的逆風仍然存在。”
Metals Focus表示,黃金面臨的一個潛在挑戰是短期內美元可能出現部分反彈。黃金走勢往往與美元成反比。美聯儲已暗示政策制定者可能會降息,這往往會損害美元。然而,歐洲央行也是如此,這反過來又會損害歐元/美元匯率。
BubbaTrading.com首席市場策略師Todd Horwitz撰文稱,從技術角度看,他們似乎在追高,無論是空頭回補,還是擔心錯失良機;買家總是買不夠。
Horwitz寫道:“正如我們在所有市場上所看到的,這通常是一個走勢即將結束的跡象。我們預計金價將會暫停上漲,並出現一些獲利回吐。我們預計價格將回落至1380-1390美元/盎司。”

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