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市場醒醒吧!鮑威爾“潑冷水”拯救美元、黃金急墜 特朗普還要出手?

 發布時間:2019-06-26 10:08:41
市場醒醒吧!鮑威爾“潑冷水”拯救美元、黃金急墜 特朗普還要出手?
財經報社(香港)訊 隔夜金融市場跌宕起伏,美聯儲主席鮑威爾和2019年票委布拉德鴿派程度不及預期,美聯儲7月降息幾率降低,市場瞬間變臉:美元迅速拉升重返96關口、現貨黃金自日內高位急劇回落至1410附近、美國股市挫跌,不過隨後一則美國總統特朗普認為美元太過強勁,歐元太疲軟的消息令市場反轉,美元縮減漲幅、黃金重返1420上方。本交易日來看,市場聚焦全球市場風險情緒變化。
意外!鮑威爾不夠“鴿” 美元短線急拉
週二(6月25日)美元終於盼來“救星”,美聯儲主席鮑威爾及聖路易斯聯儲主席布拉德一番話令多頭重振信心。
2019年美聯儲票委布拉德表示,預計下半年經濟增速將放緩至2%以下。不認為需要採取緊急行動,這更像是以防萬一。
他指出,降息50個基點會反應“過頭”,25個基點的預防性降息已經足夠。7月降息可能性很高,通貨膨脹低於目標,令人驚訝。增長一直高於大多數人的預期,勞動力市場一直非常強勁。
隨後,美聯儲主席鮑威爾週二在紐約外交關係委員會的講話中重申美聯儲將密切關注資訊,並採取適當行動。美國經濟面臨的下行風險近來有所增加,使決策者更有理由在一定程度上下調利率。貿易不確定性以及全球增速的擔憂可能會促進降息。
不過鮑威爾也強調美聯儲將保持自己的獨立性,並表示不會對短期經濟數據做出過度反應。
鮑威爾說:“聯邦儲備委員會將密切關注經濟數據對經濟前景的影響,並將採取適當行動維持經濟擴張,使勞動力市場保持強勁、通脹接近2%的目標。”
雖然部分聯邦儲備委員會成員認為有必要採取寬松的貨幣政策,但他強調,貨幣政策不應對短期經濟數據做出過度反應,那樣只會增加經濟前景的不確定性。
分析人士指出,美聯儲的傾向仍然是25個基點的“預防性降息”,因為還不確定經濟是否陷入衰退。和市場降息50基點的呼聲,存在較大差距,市場一直押注美聯儲今年深度降息。
鮑威爾發表講話後,金融市場反應明顯。美聯儲7月降息50基點的可能性一度從40%降到16%。
美股三大股指應聲下跌,道指跌0.67%,納指跌1.51%,標普500指數跌近1%。
與此同時,美元短線急升,自96關口附近直線拉升至96.38水準。
現貨黃金則自1430關口上方急跌逾20美元,一度下挫至1411美元附近。
RJO Futures資深市場策略師Bob Haberkorn表示,“金價走高完全是受美聯儲上次會議暗示降息50個基點推動。現在,布拉德和鮑威爾的言論與上述暗示和特朗普的意願背道而馳。金價很可能會繼續縮減漲幅,直到G20峰會召開。”
特朗普又出手!強勢美元“惹人嫌”
好景不長,在美元短線拉升後,美國總統特朗普再度“出手”。
一位高級政府官員表示,特朗普堅信美元過強而歐元太弱。如果美聯儲沒有加息,那麼今時今日美元就不會那麼強勁。
受該消息影響,美元指數縮減跌幅,收於96.20附近。
美銀美林至客戶的報告中指出,美國為對抗強勢美元而進行幹預的風險正在上升。特朗普可能會以美元企穩為由進行這種幹預。
該行稱,美元被高估,實際有效匯率比長期平均水準高出13%左右。
美銀美林表示,如果美聯儲(Fed)的寬松政策沒有壓低美元,也沒有發出警告,那麼下一步的風險就是“正式的貨幣幹預”,這種風險正在上升。
此外,媒體報道指出,傳聞稱月末有巨量美元拋盤出現。這種傳聞將促使交易員在當前較高水準買入歐元兌美元。
事實往往證明,月底最大的波動是因為投機性平倉所致。結利盤導致歐元兌美元高位回落,可能會超過與股市相關的資金流。
與此同時,現貨黃金則小幅回升至1420上方,不過週三亞盤再度承壓,目前交投在1415美元附近。
利率下降降低了持有無息黃金的機會成本,自美聯儲上周暗示將放鬆貨幣政策以來,金價已上漲了近100美元;與此同時,伊朗和美國之間的緊張關係提振了對黃金的避險需求。
值得注意的是,黃金/白銀比例達到了新的高度。從曆史角度來看,在過去50年裏,黃金/白銀價格比例高企表明,需要一場危機和或爆炸式泡沫才能改變這一比例。
黃金後市展望
黃金價格過去一個月大漲,而倉位數據顯示這輪漲勢還有空間。雖然對衝基金已經建立了龐大的黃金期貨押注,但多頭頭寸占未平倉合約的比例只有36%——低於2011年、2016年和2017年的峰值。這可能意味著還有前可用於推高金價。
BMO的大宗商品分析師Colin Hamilton寫道,黃金最近的上漲、突破每盎司1400美元,已經消化了當前與貿易、降息和地緣政治緊張局勢相關的全球風險和不確定因素;
Hamilton仍然認為,近期市場仍會處於“寶貴利好”環境,對黃金價格和黃金股票有利。但另類投資品,比如加密貨幣的出現似乎分散了傳統散戶投資者的注意力。

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