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黃金為何開盤“異動”?本周G20峰會與鮑威爾齊襲、市場恐動蕩加劇

 發布時間:2019-06-24 10:22:17
黃金為何開盤“異動”?本周G20峰會與鮑威爾齊襲、市場恐動蕩加劇
財經報社(香港)訊 在上周的瘋狂行情後,本周市場將迎來更為動蕩的一周,重中之重無疑是週末的G20峰會,市場屏息以待中美首腦會晤,與此同時,本周美聯儲主席鮑威爾將就經濟前景和貨幣政策講話,警惕再度釋放鴿派訊息,經濟數據方面,本周市場將迎來較為密集的數據,其中較為關鍵無疑是美國第一季度實際GDP終值以及美國5月個人消費支出(PCE)物價指數,後者是美聯儲最為青睞的通脹指標。在係列風險因素的推動下,市場行情恐一觸即發。
G20峰會來襲
6月28-29日,二十國集團(G20)領導人第十四次峰會將在日本大阪舉行,鑒於中美即將到來的會晤,市場對此保持高度關注。
據外交部網站23日消息,應日本國首相安倍晉三邀請,國家主席習近平將於6月27日至29日赴日本大阪出席二十國集團領導人第十四次峰會。
日本經濟新聞稱,這將是2013年就任中國國家主席後,習近平首次到訪日本。日本共同社援引政府官員的話說,日中兩國領導人預計將在G20峰會召開的前一天(27日)舉行雙邊會晤。
G20大阪峰會網站日前發布此次峰會的8大主題,分別是全球經濟、貿易與投資、創新、環境與能源、就業、女性賦權、可持續發展以及全民健康。
投資者重點關注中美貿易。上周據央視新聞6月18日報道,習近平應約同美國總統特朗普通電話,表示願意同特朗普在二十國集團領導人大阪峰會期間舉行會晤。世界對這一會晤給予極高關注,期待中美經貿摩擦走出陰霾。
不過在此之前,美國商務部當地時間21日以國家安全關切為由,將中科曙光和江南計算技術研究所等5家中國實體列入出口管制“實體清單”,禁止它們從美國供應商采購零部件。相關決定於6月24日生效。
這是繼將華為公司列入“實體清單”後,美國對中國企業採取的又一起單邊制裁行動。
在中美兩國元首將在G20峰會期間再次會晤。美方此時推出此舉,也有進一步施壓中國、獲取經貿磋商更多籌碼的意圖。
對此人民日報6月22日發文表示,“可以肯定的是,如果美方強行違背民意選擇繼續打下去,中國將不得不奉陪到底,中國既能扛得住,也能耗得起。選擇談,就要有誠意,關鍵是要照顧彼此的合理關切,美方加征的關稅必須全部取消。互利共贏是人心所向、大勢所趨。”
環球資產管理公司此前稱,預料中國與美國將在月底舉行的G20峰會上握手言和,並同意暫停新一輪關稅,以便認真討論貿易協議成果。
SMBC日興證券的資深新興市場分析師Kota Hirayama此前表示:“光靠FOMC會議結果是無法持續支撐亞洲股市的,除非在G20會議期間中美就貿易戰達成某種解決方案,因為亞洲尤其容易受到貿易衝突的影響。”
鮑威爾又要講話
繼上周美聯儲決議引發全球市場激烈反應後,本周美聯儲主席鮑威爾將就經濟前景和貨幣政策講話,這是市場關注重點,觀察他是否進一步證實6月會議上的鴿派立場。
上周美聯儲在6月會議上維持利率不變,但暗示可能在今年剩餘時間最多降息50個基點,以應對經濟不確定性增加和預期通脹回落。
美聯儲在最新的政策聲明中取消對利率政策保持“耐心”的表述,並下調對今年通脹水準的預測。此舉暗示美聯儲準備進行十多年來的首次降息。與此同時,美聯儲點陣圖顯示,在17名官員中,8人預期今年應降息,其中7人預期降息50個基點,另有8人預期利率不變。
聯邦基金利率期貨市場顯示,美聯儲7月份降息25個基點的預期已經完全被消化,甚至不排除一次性降息50個基點的可能性。
花旗銀行經濟學家週五表示,如果美聯儲不得不在下個月降息,降息幅度料為50個基點,與此同時提前停止縮表進程,不過,如果經濟數據保持足夠強勁,且下周的G20峰會沒有關於貿易的更多不好消息傳出,預計美聯儲今年都不會降息。
除了花旗銀行之外,華爾街多數投行包括瑞銀和巴克萊在內,均預期美聯儲將在7月份降息50個基點,美聯儲卡什卡利也表示為實現通脹目標,美聯儲應降息50個基點。
在市場紛紛押注美聯儲最快7月將降息之際,美國總統特朗普對鮑威爾的批評也加大了美聯儲的壓力。
據知情人士透露,特朗普最近曾告訴好友,他相信自己有權撤換鮑威爾的美聯儲主席職務,將他降級為理事。鮑威爾上周三表示,“我認為法律明確規定我有四年任期,我完全打算做滿任期。”
不過,特朗普接受“Meet the Press”節目采訪,重複了他對鮑威爾的批評。此次采訪週五錄制,周日播出。
根據文字實錄,特朗普點評鮑威爾稱:“我對他的行為並不滿意,我不覺得他幹得很好。”
特朗普還表示:“我從來沒有威脅要把他降職。我有這個權。但我沒有這麼說。”
特朗普在2017年提名鮑威爾擔任美聯儲主席,但去年美聯儲多次上調利率引起他對鮑威爾的不滿。
在美聯儲降息漸行漸近之際,美元走勢遭到打壓。美元指數在上周連續三日的大跌,觸及三個月低點,當周跌幅達到130餘點,或1.37%。週一(6月24日)亞市開盤,美元繼續承壓,一度下挫至96.10附近。逼近96關口。
荷蘭國際集團(ING Group)外匯策略主管Chris Turner表示,週三美聯儲實際上宣佈了新一輪寬松週期的開始,美元全線下跌;美元可能正進入持續數年的熊市行情,而美元兌日元最能體現這一點。荷蘭國際集團預測,到2019年底,美元兌日元匯率將從週四的107跌至103。
隨著美聯儲鴿派轉向、美國國債收益率大跌,美元有望進入“溫和熊市”。Amundi Pioneer Asset Management的Paresh Upadhyaya如是認為。他表示,由於美國短期利率更加接近世界其他地區的收益率,洲際交易所美元指數可能會從當前水準下跌5%至10%。
美銀美林週四發布研究報告指出,未來一兩周內美元的任何反彈都可以視作逢高做空的機會,建議投資者整個夏季都保持看空美元。美聯儲維持利率不變,但已經釋放出明確的降息信號。
受美元下挫影響,週一現貨黃金開盤跳漲,金價一度觸及1409.90美元,逼近1410關口,現小幅回落至1405美元附近。上周金價大漲近60美元,周漲幅達到4.3%,為逾三年來的最大周線漲幅。
澳新銀行分析師指出,在宏觀經濟前景惡化之際,黃金得益於其避險地位,預計金價將穩定在1400美元/盎司上方,未來12個月有合理的機會突破1500美元/盎司。
黃金前景展望
分析人士表示,降息有望成為黃金新一輪上漲的催化劑,疊加國際貿易局勢、地緣局勢方面仍存較大不確定性,黃金價格有望開啟新紀元。
KITCO分析師 Jim Wyckoff認為,黃金創五年新高給多頭提供了更多的短期和長期技術力量。這也表明,金價會在未來幾天、幾周甚至幾個月將轉向更高的水準。Jim Wyckoff指出,月線圖上已出現上行趨勢線,下一個上行目標是每盎司1500美元的主要心理阻力位。
黃金近幾日漲勢兇猛,法國外貿銀行(Natixis)貴金屬分析師Bernard Dahdah表示,這主要是因為美元大幅走軟,美聯儲的態度令美元承壓。Dahdah估計,年底前金價可能會升至1420美元至1430美元。
“大多頭”高盛也上調黃金目標,預計黃金未來3個月和6個月的目標價均為1350美元,未來12個月的目標價為1425美元。高盛還預計,金價將從新興市場需求中獲得支撐。
花旗集團分析師Aakash Doshi等人說,在美聯儲姿態更加鴿派之後,看漲黃金,證明1500美元/盎司的目標價似乎是合理的。花旗將3個月金價目標從1月份的1400美元/盎司上調至1450美元。在牛市情景中,價格可能在未來12個月達到1500-1600美元/盎司,2019年底可能達到1500美元。
瑞銀則表現,將國際黃金3個月交易價格區間上調25美元至1300-1400美元/盎司。將國際黃金6個月目標價上調25美元至1400美元/盎司。

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