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恐慌還未消散:黃金短線又拉升、勢將挑戰1350? 晚間“恐怖數據”駕到

 發布時間:2019-06-14 11:59:56
恐慌還未消散:黃金短線又拉升、勢將挑戰1350? 晚間“恐怖數據”駕到
財經報社(香港)訊 隔夜投資者再度開啟“買買買”模式,有關阿曼海灣油輪遇襲的消息引發金融市場恐慌性購買狂潮:原油、黃金及能源股大獲追捧,不過美元受到美聯儲降息預期打壓幾近持平。本交易日(6月14日)來看,市場將格外關注素有“恐怖數據”之稱的美國零售銷售。考慮到此前公佈的PPI、CPI數據表現不佳,如果零售銷售數據再次令人失望,可能會進一步加強市場對美聯儲的降息預期,美元恐遭到拋售。
油輪遇襲引發恐慌 全球市場再現狂買浪潮
週四的市場焦點無疑是阿曼海灣油輪遇襲事件,阿曼海灣一聲炮響撼動全球市場,原油猛漲4%,黃金漲破1340大關,能源股集體拉升。
據外媒報道,週四阿曼灣兩艘油輪遇襲起火,兩艘油輪名稱分別為Front Altair(懸掛馬紹爾群島國旗)和Kokuka Courageous(懸掛巴拿馬國旗)。
日本經濟產業大臣表示,這兩艘油輪所載貨物都與日本有關。值得一提的是,襲擊事件的發生正值日本首相訪問伊朗。
該消息傳出後,美、布兩油迅速拉升,布倫特原油漲幅一度跳漲4.5%,觸及每桶62.64美元;美國原油稍早一度急升4.5%,至每桶53.45美元。
特朗普聽取油輪遇襲事件簡報,將此事歸罪於伊朗,引發美國與伊朗之間可能爆發新衝突的擔憂。
分析人士指出,近期接二連三出現油輪被襲事件導致地緣衝突風險係數進一步飆升。
但分析指出,出於曆史經驗教訓和當前局勢考慮,地緣衝突大規模爆發或者伊朗關閉霍爾木茲海峽這兩種極端情況都是不太可能發生,但中東地區出現誤判的風險明顯提高,投資者需繼續保持謹慎。
CMC Markets高級分析師Michael Hewson說:“每當你在阿拉伯海灣發生事故時,一點點的緊張情緒總會開始引發特定的動脈堵塞。”
受避險情緒上漲影響,現貨黃金強勢拉升,漲破1340美元,觸及一周高位1343水準附近,目前進一步攀升,逼近1345美元。
“本周稍早金價在1320美元附近找到強勁支撐,此後一路走高,預計金價將升向1350美元左右的高點。如突破可能推動金價走高,盡管它必須與動能相匹配,”OANDA高級市場分析師Craig Erlam在一份報告中表示。
他寫道:“市場的風險偏好可能會對黃金不利,但美元看上去脆弱,這顯然是在提供支撐。”
今晚“恐怖數據”來襲
盡管阿曼海灣油輪遇襲事件令市場避險情緒高漲,不過美元似乎並未獲得往日風光,美元指數上日基本收平於97關口。
華爾街已經形成壓倒性的共識,認為美元匯率將會持續貶值。
“我認為,要美元進一步走弱,你需要看到美聯儲在放鬆利率方面採取一些後續行動,”道明證券資深外匯策略師Mazen Issa表示。
迄今公佈的美國數據顯示,美國經濟增速於第二季度大幅放緩,出口及年初庫存的增加為經濟帶來的暫時性提振已經開始消退。
週四美國公佈一係列經濟數據,其中,5月進口物價指數月率錄得-0.3%,不及市場預期的-0.2%和前值0.2%,並創下近5個月以來最大跌幅。外媒評論指這顯示出美國通脹受壓抑的跡象。
此外,美國至6月8日當周初請失業金人數錄得22.2萬人,同樣不及預期樂觀,機構評論稱市場擔憂或進一步加劇,在5月非農就業人數大幅低於預期後,美國勞動力市場可能正在進一步失去動力。
美國先鋒集團全球首席經濟學家戴維斯指出,企業對美國在未來12-18個月內陷入衰退的預期從30%上調至40%。企業相信美聯儲將果斷行動,並最早在下周的會議上公佈對聯邦基金利率目標區間的“下調”。在下周“下調”聯邦基金利率區間目標後,年內餘下時間將有再次降息的空間。
此外,摩根士丹利的商業狀況指數6月份下跌32點,從5月份的45點跌至13點。該行稱,這是有記錄以來最大的單月跌幅,也是自2008年12月金融危機以來的最低水準。
經濟學家Ellen Zentner在報告中說:“這一下降表明,本月各個行業的信心都在急劇惡化,基本面指標顯示經濟活動普遍走軟。製造業分享指數為紀錄最低水準,近期油價下跌可能加劇了這一降幅。”
美聯儲政策制定者定於6月18-19日舉行會議,金融市場預計年底前至少有兩次降息。近日公佈的消費者物價指數(CPI)和就業數據不溫不火,被視為美國經濟可能正在失去動能的進一步跡象。
CME Group的FedWatch顯示,利率期貨交易員預計6月降息的可能性為29%,7月至少降息一次的可能性為89%。
資產管理公司首席經濟學家Kozo Koide表示:“美國實體經濟並未惡化那麼多。但鑒於市場預期,美聯儲將別無選擇,只能降息。”
本交易日來看,市場將格外關注美國零售銷售數據,考慮到此前公佈的CPI數據依舊低迷,如果零售銷售數據未見起色或將進一步加強市場對美聯儲的降息預期。
富國銀行表示,今年以來,零售銷售數據月度之間的表現經曆了不同程度的波動,美國5月零售銷售月率料將較上月出現反彈,預計為0.7%,上個月汽車銷量增加5.5%與零售行業普遍的增長現象相符。我們對消費者以及經濟增長仍然保持樂觀的態度,持續穩健的消費支出基本面良好,若勞動力市場持續表現積極,在未來幾個季度內消費支出也應該能保持穩定。
黃金後市展望
MKS PAMP Group在一份報告中稱,從技術面看,金價的下一阻力位在1346-1349美元之間。如突破,金價料將快速漲向1360-1366美元。下行方向,我們認為將有宏觀支撐和在1305-1320美元之間的實物支撐,我們認為這是一個良好的買入機會。
RJO Futures資深市場策略師Bob Haberkorn表示,如果美聯儲在6月降息,你將看到貴金屬市場大幅上漲;目前人們試圖提前採取行動,在他們的投資組合中加入一些黃金。
Tudor投資公司創始人兼基金管理人Paul Tudor在接受媒體采訪時表示,未來12-24個月內其最青睞的交易將是看漲黃金,如果價格之後能夠升破1400關口,則將很快推升多頭至1700大關。

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