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特朗普新動作:點名歐元、又“炮轟”美聯儲 黃金盯緊晚間美國CPI

 發布時間:2019-06-12 10:11:07
特朗普新動作:點名歐元、又“炮轟”美聯儲 黃金盯緊晚間美國CPI
財經報社(香港)訊 在6月18-19日利率會議逼近之際,美聯儲眼下已經進入傳統的噤聲期階段,不過美國總統特朗普卻加大力度猛烈抨擊美聯儲,在週一指責美聯儲“犯了大錯”後,週二(6月12日)特朗普點名歐元、再次“炮轟”美聯儲,加上週二美國PPI表現不及預期,美聯儲降息壓力持續加大。在這種情況下,美元仍處於守勢,現貨黃金則自1320下方探底回升。本交易日來看,市場將關注美國CPI數據,這是美聯儲密切關注的通脹指標。另外,歐洲央行行長德拉基也將發表講話,警惕市場波動。
特朗普又有新動作:點名歐元、再度抨擊美聯儲
墨西哥和美國為避免關稅而達成的一項決議,以及美聯儲降息的希望,提振了投資者信心,週二亞歐股市多數上漲,美股小幅收跌。
不過,中美之間貿易紛爭猶存,以及美國總統特朗普將會考慮對日本和歐洲輸美商品徵收關稅的前景,繼續打壓風險情緒。
投資者擔心貿易衝突正在損害全球經濟增長,並增加美聯儲有必要降息以刺激經濟增長的可能性。
對於美聯儲降息,美國總統特朗普顯得有些“迫不及待”,近兩日不斷施壓進行口頭抨擊,目前正值美聯儲決議前的噤聲期。
週二(6月11日)特朗普在一係列推文中指責歐洲讓歐元貶值,這些推文還針對美國貨幣政策,再次抨擊美聯儲。
特朗普週二在推特上寫到,美聯儲縮表的計劃是“荒謬的”,這些政策不僅損害了國內經濟而且還使美國在於其他國家的競爭中處於劣勢。
此外,特朗普還特別提及外幣貶值問題,認為歐元兌美元匯率下降使美國處於不利地位,將明顯影響美國商品在海外的銷售,而美聯儲並沒有明確的措施應對美元過於強勢的問題。
特朗普稱:“歐元和其他貨幣一直在對美元貶值,這讓美國處於不利的境地。美聯儲把利率抬得太高了,加上荒謬的量化緊縮!他們一點頭緒都沒有!”
這是特朗普本周第二次公開批評美聯儲,週一特朗普稱:“美聯儲非常具有‘破壞性’……他們犯了一個大錯誤。他們提高利率的速度太快了。這不僅僅是鮑威爾的問題。你知道,美聯儲有一些人真的——他們不是我的人。”
他早前就已經打破了幾十年來曆屆美國總統與國家貨幣政策保持距離的先例。美聯儲的政治獨立性被視為經濟穩定的關鍵。在特朗普政府持續的貿易戰和其他潛在經濟疲軟跡象的背景下,美聯儲正面臨壓力。
與此同時,週二美國公佈的數據顯示,美國5月生產者物價指數(PPI)連續第二個月上升,但物價壓力依然溫和。
“這無疑為美聯儲的鴿派立場提供了理據,”Brown Brothers Harriman全球外匯策略主管Win Thin表示。
目前聯邦基金利率期貨消化了年底前降息逾兩次,每次降息25個基點的預期。根據CME Group的FedWatch工具,利率期貨交易商消化的美聯儲在7月會議上降息的機率接近80%。
受美聯儲降息壓力不斷加大的影響,美元週二整體仍處於守勢,美元指數仍徘徊在97關口下方,走勢關注今晚更為關鍵的美國CPI數據。
在風險偏好回升的情況下,週二黃金再度遭到拋售,一度挫跌至1320關口下方,不過特朗普加大對美聯儲的批評對金價構成支持,黃金探底回升,週二收盤重返1320關口上方。
U.S. Global Investors的首席交易員Michael Matousek說:“人們認為,中美本月底會晤時,將會達成某種形式的解決方案”,他還補充稱,金價上周勁揚引發一些獲利了結。
今夜聚焦美國CPI
北京時間週三20:30,美國5月消費者物價指數(CPI)將是下一個出爐的通脹指標。CPI是美聯儲密切關注的通脹指標。週五出爐的零售銷售數據也將受到密切關注,投資者將從中尋找關稅是否正導致經濟放緩的跡象。
目前市場預期,美國整體與核心CPI料分別上升1.9%和2.1%。
外界的擔憂在於,CPI會與美聯儲青睞的通脹指標——核心個人消費支出(PCE)物價指數的表現一致。4月PCE物價指數較上年同期上升1.6%,持續低於2%的官方目標水準。
如果新一輪數據顯示美國通脹和經濟增長疲軟,將進一步鞏固美聯儲降息的預期。
上周美聯儲主席鮑威爾在出席“Fed Listens”活動時表示要嚴肅對待通脹預期下行的風險。鮑威爾當時發出信號表示,美聯儲已做好降息準備,稱在不斷升級的貿易緊張局勢產生經濟影響的背景下,它將“採取適當行動支撐擴張”,使得通脹率接近2%目標。
下周6月18日-19日美聯儲將迎來本年度第四次議息會議,如今鮑威爾正面對三大挑戰:1,制定政策延長已經持續10年的美國經濟擴張時期,2,向公眾明確傳達美聯儲的意圖與想法,3,盡可能維護美聯儲獨立性和公信力,不要受到特朗普言論的幹擾。
分析指出,鮑威爾及其同僚料將在即將召開的會議上,就降息決策路線開始初步討論,不過在6月18-19日的會議上不太可能得出結論。經濟學家們表示,美聯儲政策制定者可能會調整會後聲明,以示對於放鬆政策持開放態度,最快可能就在7月30-31日的會議上。
另一方面,六月末在日本舉行的二十國集團(G20)領導人峰會將是重要的時間節點,屆時各方能否通過談判緩解持續緊張的經貿形勢,將是決定美聯儲是否降息的重要因素。
除了美國CPI之外,本交易日市場還關注歐洲央行行長德拉基的講話。
歐洲央行將舉行第八屆中歐、東歐和東南歐國家會議,歐洲央行行長德拉基將致歡迎詞。近期公佈的歐洲經濟數據依然不見起色,德國投資信心更是自2010年來首次跌入負區間,外界十分關心歐央行在此次會議上傳遞的態度以及是否會啟用相關措施提振經濟。
黃金後市展望
瑞銀策略師Joni Teves表示,2019年黃金均價料將達到1325美元/盎司,未來幾年則有望實現大約2%的年均漲幅。
Teves稱,從當前看,金價風險明顯偏向上行,而潛在的經濟增長惡化前景將是一個上行推力,尤其是考慮到貿易局勢及其給經濟增長帶來的影響,就更是如此,美聯儲的潛在降息之舉也是推動金價上行的一個重要因素
加拿大皇家銀行財富管理公司董事總經理George Gero預計金價將在1,315美元/盎司至1,350美元/盎司之間波動。George Gero還補充道,“全球經濟和政治方面的擔憂足以支撐黃金需求。”
BubbaTrading.com首席市場策略師Todd Horwitz撰文指出,金價走勢仍相對看漲,我們預計應持穩於1310-1320美元,隨後將反彈至1350美元。顯然,漲勢沒有任何保證,但走勢顯示金價正在走高,現在只是回調向支撐。
Horwitz正尋求在1310- 1320美元水準買入黃金,預期1400美元將再度進入視野。當然,金價必須突破1350美元,在此之前必須維持在支撐位上方。

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