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特朗普又發關稅威脅、黃金野心勃勃待非農 今夜德拉基要“鴿”唱?

 發布時間:2019-06-06 10:18:36
特朗普又發關稅威脅、黃金野心勃勃待非農 今夜德拉基要“鴿”唱?
財經報社(香港)訊 金融市場一波未平一波又起,在美聯儲主席鮑威爾為降息打開大門引發全球市場振奮後,美國總統特朗普又潑冷水,對墨西哥再度發出關稅威脅,墨西哥比索與美股期貨聞訊下跌,市場避險情緒再度襲來。今日(6月6日)市場聚焦晚間的歐洲央行決議以及德拉基新聞發布會,關注其是否釋放更為鴿派的信號。
美元深V反彈後 特朗普又放大招
週四(6月6日)亞市早盤,美元未能延續隔夜探底回升的勢頭,美指目前窄幅震蕩於97.30附近,隔夜最低觸及96.74水準,有關全球貿易緊張局勢的擔憂再度卷土重來。
上日美元展開深V反彈,收複此前失地,並重新站上97關口上方,因美國經濟數據一波三折。
週三素有“小非農”之稱的美國ADP就業數據意外爆冷,就業人數遠不及市場預期,美元短線“飛流直下”。
具體來看,美國5月ADP就業人數增加2.7萬人,創2010年3月來最差表現。5月製造業就業人數減少0.3萬人,4月增加0.5萬人。穆迪首席經濟學家詹迪表示,就業增長正在放緩。勞動力短缺正在阻礙就業增長,尤其是在小企業,實體零售商的裁員正在造成傷害。
5月ADP數據暗示,週五美國勞工部即將發放的非農就業人數可能低於預期,進而令投資者進一步押注美聯儲年內降息。數據公佈後,聯邦基金利率顯示交易者認為美聯儲到年底降息75個基點的可能性為64%,一周前的可能性為14%。
嘉信理財首席全球投資策略師Jeffrey Kleintop表示:“今天和昨天,市場都在接受這樣的觀點,即經濟進一步疲軟給美聯儲提供了一些先發制人降息的藉口。如果週五公佈的就業數據強勁,這個藉口消失,市場可能會感到失望。目前市場押注美聯儲將在7月進行預防性降息。”
不過隨後美國供應管理協會(ISM)的一項調查顯示,美國5月服務業活動加速擴張,這在一定程度上帶動美元回升。
盡管美元自低位反彈,但眼下卻未能延續升勢,因特朗普對墨西哥再度發出關稅威脅,全球經濟放緩的擔憂重新襲來。近期美國零售銷售、工廠訂單和購房等一係列疲弱的報告表明,隨著貿易分歧令企業承壓,經濟增速正在放緩,關稅殺傷力正在顯現,美元避險地位不如從前。
據CNBC報道,週三在白宮的會談中,美國與墨西哥未就移民與關稅問題達成協議。受此消息影響,美元兌墨西哥比索短線大幅拉升,漲幅一度達到1.21%。美國股指期貨承壓下跌。
美國總統特朗普表示,與墨西哥代表就移民的談判已經結束,取得了一些進展但但還遠遠不夠。與墨西哥方面的談判將在明天重啟。如果不能達成協議,將在下週一開始加征5%的關稅。關稅越高,搬回美國的公司就越多。
隨後墨西哥外長埃布拉德回應稱,將在週四與美國進行更多談判,在週四的會議中尋求共同立場。 他表示,沒有預計今天的會議能解決所有問題,週三的會議中沒有討論關稅。與美國達成共識,當前移民狀況需要改變。
特朗普上個月宣佈要對從墨西哥進口的所有產品徵收5%的關稅,除非該國採取“決定性措施”來阻止移民進入美國——由特朗普政府來做出判斷。該關稅將於6月10日開始生效,並逐步提高直至10月1日達到25%,墨西哥是美國第二大進口來源國。
目前惠譽和穆迪雙雙下調墨西哥的評級,惠譽下調墨西哥評級至BBB(此前評級為BBB+),穆迪則將墨西哥前景展望自穩定下調至負面。
IMF主席拉加德週四表示,中美貿易摩擦、潛在的美國對墨西哥加征關稅等給企業和市場帶來了不確定性,可能會使經濟增速進一步放緩。
在降息呼聲不絕於耳、美墨貿易緊張局勢卷土重來之際,現貨黃金近期大暴走,在過去5個交易日中一度大漲64美元,上日盤中一度跳升至15周高位,眼下金價小幅盤整,目前徘徊在1330關口附近,關注週五的非農就業報告。
U.S. Global Investors交易主管Michael Matousek表示:“鮑威爾昨天的講話中談到,他將觀察經濟,以尋找降息的可能性,這似乎為金價提供了一個非常好的買入理由。市場此前預計會有兩次降息,現在降息的可能性正在上升。”
荷蘭銀行(ABN AMRO)負責外匯和貴金屬策略的協調人Georgette Boele週三(6月5日)在一份報告中寫道,對黃金仍持樂觀態度,並重申了該行的預測,即金價將在今年年底前升至1400美元/盎司。
今日歐洲央行大戲上演
北京時間週四19:45歐洲央行將公佈利率決議,市場預計本次歐洲央行將按兵不動,並公佈定向長期仔融資操作的最終細節。隨後北京時間20:30,歐洲央行行長德拉基將召開新聞發布會。
在短短幾個月時間裏,投資者已經從押注歐洲央行將加息轉變到了預期會降息。目前貨幣市場定價顯示歐洲央行到2020年7月將降息10個基點,這與2019年初的預期加息形成鮮明對比。
信心變化來自貿易緊張局勢以及義大利財政赤字等問題,全球債券因而攀升,市場也猜測央行將不得不放鬆政策以推動全球經濟增長。
事實上,5月歐元區通脹放緩程度超過預期,進一步加劇了歐洲央行政策制定者的壓力,他們正在評估經濟放緩加深以及出臺刺激措施的必要性。
本周公佈的5月CPI上漲1.2%,升幅為一年多來的最低,4月上漲了1.7%。核心通脹率降至0.8%,兩者均低於經濟學家的預估中值。
Centtrip機構首席分析師Stephen Hubble表示:“當前在歐銀的決定上存在諸多考慮,週四新聞發布會的內容將是重中之重。隨著特朗普政府對歐盟的關稅威脅仍在案板,德拉基將被迫採取行動應對風暴。”
Pictet Wealth Management機構策略師Frederik Ducrozet表示,本周核心通脹的下跌僅會增加週四歐銀會議上鴿派聲明的程度,預測對通脹走勢的預期將更為降低。
荷蘭合作銀行高級經濟學家Bert Colijn表示,毫無疑問的是歐洲央行週四的討論將有所火熱,緣於壓力正在迫使委員會加緊動作。4月會議上委員們已經表示了通脹水準處於極低的位置且始終沒有改善,預期今晚歐洲央行將給出鴿派聲明。

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