公司公告
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風險偏好打壓美元,澳洲聯儲決議後澳元反應平淡

 發布時間:2018-12-04 10:09:05
周二(12月4日)亞洲交易時段美元下跌,因美國公債收益率降至三個月低點,表明部分投資者在押註美聯儲(FED)將放緩升息步伐。此外,中美貿易沖突暫時休戰,增強了投資者對高風險貨幣兌美元的信心。

美國10年期公債收益率周二跌至2.94%,為9月中旬以來最低。兩年期/10年期美債收益率差縮窄至2007年7月以來最窄水平。


兩年期/10年期美國公債收益率曲線是投資者關註焦點,若該曲線出現倒掛,則被視為美國經濟衰退的前兆。

收益率曲線已經趨平,因不斷升息推高短期收益率,同時長期美債收益率則因為通脹疲弱和全球經濟成長緩慢而受到支撐。

“美債收益率下跌對美元不利,特別是不利於美元兌主要貨幣,”NAB的資深匯率策略師Rodrigo Catril說。

Catril指出,美債收益率目前接近重要技術支撐水位,若跌破支撐位,可能對美債收益率及美元造成進壹步壓力。

美元指數下跌0.30%,至96.75。


2018年多數時候,強勁的美國經濟以及立場相對偏於鷹派的美聯儲壹直在支撐美元。外界預計美聯儲本月稍晚將加息。市場預期美聯儲12月18-19日政策會議上加息的機率為87%。

美元上周承壓,當時市場認為美聯儲主席鮑威爾的評論在暗示升息步伐將放緩。美聯儲上周發表的偏溫和言論令市場考慮2019年升息次數的問題。

“考慮到數據依然強勁,我們認為美聯儲2019年將升息兩次,多於市場目前的預期... 我們仍溫和看漲美元,”樂天證券首席運營官Nick Twidale說。

隨著投資者信心改善,未來幾周人民幣等受中美貿易戰打擊的貨幣兌美元料走強。

美元兌離岸人民幣跌0.5%至6.8375,周壹美元跌1.07%,創8月25日以來最大百分比跌幅。

分析師稱,中美貿易戰休兵消息刺激匯市大漲1000點左右仍符合市場預期,但現在說人民幣已扭轉貶值趨勢還尚早,實質性解決貿易問題任重道遠;另壹方面,若美聯儲轉向鴿派,不排除給人民幣上漲提供更多動力。

“目前來看,中國似乎已經從G20會議取得了最大收益,預計人民幣將繼續受到支撐,”Twidale補充說。但他警告稱,市場需看到貿易緊張局勢進壹步緩解,風險意願才能繼續增強。

澳元/美元在亞洲交易時段上漲0.19%至0.7372美元。澳洲聯儲周二維持指標利率不變,符合廣泛預期。


澳洲聯儲主席洛威在壹份聲明稿中,“澳洲經濟表現良好”,在此同時他預言失業將進壹步下滑。

然而消費者物價仍舊低迷,這是過去兩年澳洲聯儲立場保持不變的主要原因之壹,決策官員已經展現出不急著升息的態度。市場行情顯示,各界預期澳洲聯儲最有可能到2020年才會升息。


日元兌美元交投於113.13日元,美元兌日元下跌0.4%。

英鎊兌美元上漲0.17%至1.2746美元,原因是美元全線走軟。英鎊周壹曾跌破1.27美元,為10月31日以來首見。


英鎊已連續三周下跌,因交易員押註英國首相特雷莎梅將無法令其脫歐協議在12月11日的議會投票中獲得通過。

英國央行行長卡尼將於17:15就英國脫歐協議的潛在影響在議會發表講話。英國央行副行長布羅德班特、英國央行副行長坎利夫和英國央行副行長伍茲也將出席。預計卡尼不會透露更多有關貨幣政策的信息,因為英國脫歐的不確定性依舊迫使英國央行“按兵不動”。但我們可能會了解到英國央行對有序脫歐或無序脫歐對經濟影響的解釋。

技術分析

歐元/美元

歐元/美元周壹收漲,但位於相同水平,介於1.1215/1.1472升勢的38.2%和61.8%回檔位之間,分別位於1.1375和1.1310。除了美元持續性下跌,歐元最弱,日內的走勢也證明匯價向上突破的概率非常低。4小時圖匯價徘徊於均線附近,最長均線維持看跌斜度,技術指標自低點反彈,但削減漲幅至中線附近,表明缺乏買興。


英鎊/美元

英鎊/美元轉為中性看法,目前匯價徘徊於1.2740附近。起初反彈受阻於日圖自11月高點1.3174開始的下降趨勢線線,位於4小時圖溫和看跌的20SMA下方,也遠低於200EMA下方。技術指標嘗試自日低反彈,但仍低於日高,低於中線。上行似乎有限,若突破2016-18年升勢的61.8%回檔位1.2880將緩解下行壓力。

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