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“終極大殺器”!中國罕見公開討論這一最壞情形 金融“鐵幕”恐降臨?初請靚麗黃金卻“一柱擎天”

 發布時間:2020-08-14 10:29:08

“終極大殺器”!中國罕見公開討論這一最壞情形 金融“鐵幕”恐降臨?初請靚麗黃金卻“一柱擎天”

 盡管美國最新公布的初請失業金人數自3月份疫情大爆發以來首次回落至100萬以下,但其仍遠高於新冠大流行前的水平,市場擔憂大部分的失業很可能轉變為永久性失業。受此影響,美元指數維持跌勢,日內一度跌至93關口下方;現貨黃金則大幅攀升30美元,再次出擊1950美元/盎司關口。據報道,中美緊張關係的急劇升級在中國引發了對金融戰爭的擔憂,這可能導致中國被全球美元體係拒之門外。中國官員和經濟學家近幾個月來不同尋常地公開討論最壞的情況,即中國被阻止與美元結算,或華盛頓凍結或沒收中國持有的部分巨額美國國債。在中國尋求減少對美元的依賴之際,這些擔憂促使中國的一些人士重新呼籲增強人民幣的全球影響力。

當心美國祭出“終極大殺器”!中國對金融“鐵幕”的擔憂加劇 罕見開始公開討論這一最壞情形

與美國緊張關係的急劇升級在中國引發了一場加深的金融戰爭的擔憂,這可能導致中國被全球美元體係拒之門外——這種毀滅性的前景一度被認為是遙不可及的,但現在並非不可能。

中國官員和經濟學家近幾個月來不同尋常地公開討論最壞的情況,即中國被阻止與美元結算,或華盛頓凍結或沒收中國持有的部分巨額美國國債。

在中國尋求減少對美元的依賴之際,這些擔憂促使中國的一些人士重新呼籲增強人民幣的全球影響力。

一些經濟學家甚至提出了用人民幣結算中國產新冠病毒疫苗出口的想法,並希望用數字貨幣來繞過美元結算。

“此前人民幣國際化是一個好處。現在成為一個必備,”渣打銀行大中華區經濟研究主管、中國人民銀行前經濟學家丁爽稱。

丁爽表示,中美關係的威脅使得金融“脫鉤”正變得“清晰而現實”。

雖然世界上最大的兩個經濟體不太可能完全脫鉤,但特朗普政府一直在推動與與貿易、技術和金融活動有關的重點領域的部分脫鉤。

華盛頓對中國采取了一係列懲罰措施,包括提議禁止不符合美國會計準則的中國公司赴美上市,以及禁止中國所有的TikTok和微信應用。隨着11月3日美國大選的臨近,局勢可能會進一步緊張。

“一個廣泛的金融戰爭已經開始…最致命的策略還沒有被使用,”中國社會科學院經濟學家餘永定此前曾向中國人民銀行表示。

餘永定說,終極制裁將涉及中國持有的美國資產——中國持有超過1萬億美元的美國政府債務——這很難實施,也會令華盛頓自我受傷。

但餘永定稱美國領導人是“極端分子”,他說,與美國脫鉤並非不可能,所以中國應該做好準備。

中美面臨脫鉤的高風險

分析師稱,美國若采取任何措施切斷中國與美元體係的聯係,或中國政府報複拋售大量美國國債,都可能擾亂金融市場,損及全球經濟。

高級證券監管官員方星海表示,中國很容易受到美國制裁的影響,應該“及早”和“真正”做好準備。“許多俄羅斯企業和金融機構已經發生了類似的事情,”方星海在中國媒體財新6月份組織的一個論壇上表示。

前中國國家外匯管理局國際支付司司長、中銀國際(中國)首席全球經濟學家管濤也表示,中國政府應該為脫鉤做好準備。

“我們必須做好心理準備,美國可能會將中國逐出美元結算體係,”他對路透表示。

在他上個月合著的一份報告中,管濤呼籲在全球貿易中增加使用中國的人民幣結算係統,即跨境銀行間支付係統。中國的大部分跨境交易都是通過SWIFT係統以美元結算的,有人說這讓它很脆弱。

中國再次推動人民幣全球化

在經曆了五年的沉寂之後,中國政府正在重新推動人民幣的全球化。

中國人民銀行上海總行上月敦促金融機構擴大人民幣貿易,並在直接投資中優先使用人民幣。

中國央行行長易綱在周日發表的講話中表示,人民幣國際化進程良好,2020年上半年跨境結算額同比增長36.7%。

不過,中國自身嚴格的資本管制仍阻礙了國際化進程。它還可能面臨一些國家的抵制,這些國家曾在從冠狀病毒到香港管制等一係列問題上批評中國。

易綱說,第一季度人民幣在全球外匯儲備中所占的份額超過了2%。根據SWIFT的數據,今年6月,歐元擊敗瑞郎,成為國際支付中第五大最常用貨幣,份額為1.76%。

華僑銀行駐新加坡的大中華區研究部主管Tommy Xie表示,加快跨境結算的一個方法是用人民幣為部分出口產品定價,比如一種可能的新冠病毒疫苗。

上海財經大學金融學教授丁建平說,另一種是繞過SWIFT等係統,在央行間貨幣互換的基礎上,在跨境交易中使用擬議中的數字人民幣。

中國加快了開發主權數字貨幣的計劃,而中國央行一直在忙於與外國同行簽訂貨幣互換協議。

渣打銀行的丁爽表示,中方別無選擇,只能準備迎接美方將中國踢出美元體係的“核選項”。

他表示:“當制裁真的降臨到中國頭上時,北京不能承受陷入混亂的後果。”

美國新冠刺激方案日漸渺茫 美元下跌、澳元強勢上揚

美元兌多數貨幣下跌,因共和黨和民主黨就進一步刺激美國經濟方案達成妥協的希望日漸渺茫。

美市盤中,美元指數延續跌勢,日內最低觸及92.93。


美元受到美國公債收益率下滑的拖累,但分析師表示,這可能只是暫時的挫折,因為美國國會最終將同意出台更多刺激措施,以幫助經濟從冠狀病毒中複蘇。

“美元需要刺激措施方面的利好消息才能進一步走強,但我確信我們會實現這一目標,因為這些政界人士不可能空手而回。”“一旦發生這種情況,美元/日元的升值可能成為美元兌其他貨幣升值的催化劑。”

美國總統特朗普周三指責民主黨國會議員不願就美國的冠狀病毒援助計劃進行談判。與此同時,共和黨和民主黨高層談判代表互相指責,說他們對有關救助法案的談判拖延了5天。

這種大流行病對美國造成的損失尤其嚴重,在美國造成的死亡人數比其他任何國家都要多。數以千萬計的美國工人失去了工作,補充聯邦失業救濟金上個月到期。

市場情緒在樂觀和悲觀之間搖擺不定,但分析師認為,最有可能的結果是出台更多刺激措施,因為如果沒有刺激措施,美國經濟複蘇可能會停滯。

澳元走強,此前好於預期的就業數據緩解了對澳大利亞第二大城市新冠病毒持續爆發的擔憂。

澳元/美元日內最高觸及0.7187,受到強勁數據的支撐。數據顯示,澳大利亞7月新增就業崗位是預期的三倍。

樂觀的就業數據表明,面對墨爾本正在爆發的冠狀病毒疫情,澳大利亞經濟仍保持彈性。

初請自疫情大爆發以來首次回落至100萬以下 黃金未跌反漲

金價在1900美元上方站穩,因美元下跌,逢低買入者押注金價近期從紀錄高點大幅下滑後,將恢複更廣泛的上行趨勢。

美市盤中,現貨黃金短線拉升30美元,刷新日高至1950.62美元/盎司,日內上漲約1.8%,前一交易日在震蕩中跌至1900美元下方。上周五,金價飆升至紀錄新高2072.50美元/盎司。


“市場的整體共識是金價應該會走高而不是走低,這就是我們看到一些逢低吸納的原因,”Julius Baer分析師Carsten Menke表示,他補充稱,市場人氣仍“非常看漲”。

美元觸及一周低點,這增強了黃金對持有其他貨幣的投資者的吸引力,因華盛頓在美國經濟進一步刺激措施上的僵局令美元承壓。

策略師Michael McCarthy表示,金價跌破1900美元“衝掉了大量疲軟的多頭頭寸”。

“在利率較低的環境下,尤其是在美元走軟的情況下,前景依然樂觀。”

日內公布的數據顯示,美國上周初請失業金人數為96.3萬,低於預期和前值,同時也是21周以來首次低於100萬的表現。數據公布後,黃金價格持續拉升30美元,並觸及1950美元/盎司關口。

美國初請人數自3月來下破100萬,然而紐約時報指出,美國的裁員數量以曆史標準來衡量仍異常之高,重新招聘的速度也在放緩。同時報道警告,不同於危機初期的臨時裁員和休假,大部分的失業很可能轉變為永久性失業。

盡管初請人數有所減少,但一些專家表示,黃金相對而言仍能保持堅挺,因為初請人數仍遠高於大流行前的水平。

市場分析師Naeem Aslam在每日簡報中寫道:“我們沒有看到金價出現任何大規模拋售的原因是,與正常數字相比,美國初請失業金人數仍非常高。”

“初請失業金人數遠好於市場預期,推動股指期貨走高,”他寫道。“事實是,美國經濟對這種流行病的抵抗力增強了,它正在盡最大努力尋找出路。”

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