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超勁爆的一周!黃金突破曆史最高繼而暴漲暴跌 美元將持續疲弱?中美、疫情最新消息刺激市場

 發布時間:2020-08-02 10:09:36

超勁爆的一周!黃金突破曆史最高繼而暴漲暴跌 美元將持續疲弱?中美、疫情最新消息刺激市場

 7月27日至7月31日金融市場綜述:本周金融市場再度迎來曆史性時刻——黃金突破曆史最高價位,隨即展開了“暴漲暴跌”的巨震模式。美元則因經濟複蘇前景蒙塵而大幅下挫,持續疲弱創下十年來最差月度表現。與此同時,中美關係、疫情等相關消息仍在牽動市場,刺激投資者情緒起伏,資產價格的波動性也隨之升高。

外匯市場美元指數本周大幅下挫,周四跌幅尤甚,最低跌至92.54,周五反彈,收於93.46。


其他主要非美貨幣則持續上漲。歐元/美元最高觸及1.1908。英鎊/美元創下十連陽,最高升至1.3170。美元/日元最低跌至104.18。

大宗商品市場:現貨黃金周二突破2012年創下的1921美元高位,並持續攀升,最高觸及1982.97美元/盎司。但期間也一度大起大落,曾經由1980美元/盎司最低下挫至1939.18美元/盎司,本周現貨黃金最終收於1975.37美元/盎司。


油價在本周隨着市場擔心燃料需求反彈可能停滯不前且主要產油國準備在8月增產而下跌,WTI原油自7月9日以來首次跌破40美元/桶,同時在周五錄得自6月11日以來的最大跌幅。

股票市場:全球股市本周表現不一。美股連續第四個月實現收漲,大型科技公司公布驕人業績,其中蘋果市值全球最高,股價續刷曆史新高。其他主要股指則受到市場情緒影響,漲跌互現。

當周要聞盤點

黃金突破曆史最高 創八年最大月度漲幅

周二,金價突破2012年創下的紀錄高點,並在周內三次挑戰1980美元關口,本月上漲近11%,為2012年1月以來的最大月度漲幅。美國經濟受冠狀病毒疫情惡化影響,打壓美元,促使投資者尋求黃金避險。

市場分析師Michael Hewson表示:“對V型複蘇的樂觀情緒面臨很大風險,黃金正從中受益。金價很有可能在相當短的時間內就會達到2000美元。”

金價最近的上漲已使其今年以來的漲幅達到30%,黃金還受到全球低利率的推動,因各國央行紛紛采取了大規模的刺激措施。黃金被視為抵禦通脹和貨幣貶值的避難所。

與此同時,黃金波動幅度也在本周加大,自周初展現出強勁漲勢之後,金價自1900美元附近震蕩上行,周二短短24小時內連破8大關口,刷新曆史新高。但破位後黃金突遭賣盤衝擊,一度暴跌70美元,回吐周內大部分漲幅。不過在接下來的3個交易日裏都維持高位震蕩。

本周,全球頂級投行高盛、花旗等機構都宣布了上調黃金價格預期。此外,世界黃金協會(WGC)指出,金價背後上漲主要有三大因素:極高的不確定性、極低的利率以及積極的價格動能。WGC認為,黃金市場的牛市才剛剛開始。

Forexlive總結了目前黃金的多空因素:

利多:

1.低利率,且美聯儲點陣圖顯示未來兩年內不會升息;

2.世界各地央行大量印鈔,令貨幣貶值;

3.股市預期收益表現轉差,一些投資者將持有重大比例的現金;

4.中美關係緊張化再度升級;

5.新冠疫情在美國蔓延,現在全球有1/4的確診病例來自美國;

6.黃金突破曆史最高,為顯著的技術性突破;

7.實際收益率為負,意即債券收益率小於通脹;

8.對於實體黃金在疫情中難以獲取的擔憂增加;

9.美元趨弱,並將在中期內持續如此;

10.黃金ETF持有量創曆史紀錄。

利空:

瑞士私人銀行Lombard Odier拋售了半數其所持有的黃金,他們的邏輯在於美國經濟前景不佳只是暫時的,實際利率也將回歸正值,並最終上漲。

1.因此黃金的看跌與新冠疫情的消散相關;

2.據道瓊斯透露,一些對衝基金拒絕購買黃金,因為其幾乎在對衝基金正常情況下更為異類的機制之外。

美元錄得十年最大單月跌幅 會持續疲弱?

美元周五延續跌勢,錄得10年來最大單月跌幅,因投資者擔心遏制新冠病毒疫情的努力將阻礙美國經濟的反彈。

美元指數在周五早盤一度跌至92.54,為2018年5月以來的最低水平,之後強勢反彈,並刷新日高至93.41。

周四公布的數據顯示,美國第二季度GDP年率收縮了32.9%,創下自大蕭條以來的最糟糕表現。美國幾個州的新冠病毒病例激增,近期的一些數據顯示,經濟複蘇正在失去動力。

當日美市盤中,美元指數自日高93.69急跌近50點,刷新日低至93.20。本月美元指數下跌4.17%,是2010年9月以來最糟糕的月度表現。

裕信銀行分析師表示,他們“繼續預期美元的弱勢將持續到8月,由於市場環境變得清淡,這個月的日內交易活動更有可能出現突然波動。”

但他們表示,考慮到對全球經濟增長的擔憂和對新冠肺炎進一步發展的擔憂,以及美元在近幾周已經遭受的貶值,下個月的下行壓力將“不那麼大”。

美國總統特朗普周四提出推遲11月總統大選的可能性後,投資者對美元的信心進一步受挫。

美國總統特朗普周四建議推遲美國2020年大選。他在推文中寫道:“2020大選將是曆史上最不準確和最具欺騙性的選舉。這將使美國非常難堪。推遲選舉,直到人們能夠正確、安全地投票??”

不過,推遲大選的決定權在國會而不是總統手中。特朗普這一提議立即遭到了民主黨人的反對。有分析稱,特朗普提出這一建議的時機非常微妙,或許是為了轉移人們對糟糕的經濟數據的注意力,因美國最新公布的第二季度GDP暴跌32.9%,跌幅創下曆史紀錄。

西聯商務解決方案資深市場分析師Joe Manimbo表示:“美國任何形式的不確定性,無論是經濟還是政治,都是賣出美元的理由。”

中美關係:美國定調對華冷戰?

上周美國總統特朗普下令關閉了中國駐休斯敦領事館,促使中國關閉了美國駐成都領事館,標誌中美關係進一步惡化。

據美國國務院官網當地時間7月30日公布的新聞稿,美國國務卿蓬佩奧在參議院外交關係委員會出席聽證會,他就國務院的年度預算以及美國外交政策作證時,把中國稱為“我們這個時代的主要威脅”,稱美國對中國采取的強硬政策正在獲得國際社會的支持。

作為美國外交政策主管的蓬佩奧還表示,國務院和國防部各有20多項努力,着力打造一係列的關係,包括建立或強化聯盟,並說服其他國家,“美國做好了帶頭對抗中共的準備。當他們行動起來的時候,我們會站出來支持他們。”

針對蓬佩奧稱“美國做好了帶頭對抗中共的準備”,中國外交部發言人汪文斌31日在例行記者會上表示,“蓬佩奧之流出於冷戰思維和一己私利,試圖把國際社會綁上反共反華的戰車。對此,國際社會不會買賬,愛好和平的人士不會接受,中國人民更不會被嚇倒,蓬佩奧之流的圖謀注定不會得逞。美國一些政客的反華言行只會讓中國人民更加緊密地團結在中國共產黨的周圍,奮力實現中華民族偉大複興的中國夢,同各國人民一道開創人類命運共同體的光明未來。”

蓬佩奧周四還對議員們表示,在中國對香港實施全面的國家安全法後,美國正在“考慮”采取措施,允許香港人在美國定居。

在被問及美國是否應該為香港人提供庇護或簽證機會時,蓬佩奧說,“我們正在審查,我們正在考慮這個問題。”他補充說,他認為英國提供獲得英國公民身份的途徑是一個“正確的決定”。

此外,白宮一名高級顧問周三表示,特朗普政府正在制定一項新計劃,利用財政激勵措施鼓勵美國公司將生產設施搬出亞洲,轉移到美國、拉丁美洲和加勒比地區。

本周五美國財政部將新疆生產建設兵團,以及兵團原黨委書記和兵團副黨委書記列入了黑名單,“這與他們嚴重侵犯新疆少數民族的人權有關,”美國財政部在一份聲明中說。三周前,美國曾對新疆四名官員實施了制裁。

疫情進展:多地疫情“難以控制” 疫苗初現曙光

Worldometers世界實時統計數據顯示,截至北京時間8月1日8時50分,全球新冠肺炎累計確診病例突破1774萬例,達到17,745,626例,累計死亡病例超過68.2萬例,達到682,197例。目前全球有18個國家累計確診數超過20萬,除美國外,還有巴西、印度、俄羅斯、南非、墨西哥、秘魯、智利、西班牙、伊朗、英國、哥倫比亞、巴基斯坦、沙特、意大利、孟加拉國、土耳其和德國。美國累計確診病例突破470萬例,死亡人數超過15.6萬。

美國:美國的新冠疫情持續蔓延。美國約翰霍普金斯大學公布的統計數據顯示,截至北京時間7月31日23時08分,美國新冠肺炎確診病例達近450萬例,為4496737例;死亡病例達15.2萬例,為152074例。

佛羅裏達州、加利福尼亞州、北卡羅來納州等地的新增確診、入院率等疫情數據繼續出現新高。

美國國家過敏症與傳染病研究所所長福奇表示這些州必須盡快將新冠疫情控制住,美國西部和南部不能再出現病例激增了,“我們根本無法承受疫情再一次爆發”。

福奇反複強調,佩戴口罩、社交隔離、關閉酒吧甚至勤洗手都能盡快扭轉局面。他重申了自己從4月以來就一直推薦的經濟重啟步驟,即按階段開放,確診病例數連續14天下降後再逐步推進複工。

然而,大部分州完全無視了這一建議。田納西州州長近日表示,他不會關閉酒吧和限制就餐。

“我們希望各州能夠思考一下,不遵守這一步驟帶來了怎樣的後果。”福奇說道。

英國:英國首相約翰遜周五宣布將暫停進一步放松封鎖措施的計劃。約翰遜表示,我們必須迅速采取行動;英國的(新冠)確診率正在上升。現在必須放慢放松封鎖措施的速度;呼籲公民遵守規則,以避免國家全面封鎖。

約翰遜周五在唐寧街舉行媒體會時表示:“一些我們的歐洲朋友們難以控制疫情,認為我們是個例外。我們不得不希望能在麻煩的信號剛剛出現時作出反應。我們無法負擔忽略這些證據的風險。”

周四公布的最新數據顯示,英國日增新冠肺炎確診病例846例,為32日以來最高。英國目前每1,500人就有一個感染新冠病毒,一周前為每2,000人有一個感染。數據顯示,從7月20日-26日,有約35,700英國人感染Covid-19病毒,不包括醫院、養老院和其他類似機構中的病例。7月13日-19日當周為27,700人。

日本:近日以來,日本新冠肺炎確診病例激增,據日本富士新聞網(FNN)31日最新消息,受新冠疫情擴大的影響,日本衝繩縣將宣布進入緊急狀態。

截至當地時間31日20時,日本當天已報告1539例新冠肺炎確診病例,為單日最大增幅,也是連續第三天新增逾千例。日本首相安倍晉三當天下午表示,正在高度緊張地關注疫情,首先需要進行徹底檢測,並在和各地政府開展合作,采取必要措施。

香港:7月31日消息,香港特區政府衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示,截至31日淩晨0時,香港新增121例新冠肺炎確診病例,連續10日新增確診病例數破百,其中包括118例本地確診病例和3例輸入性病例。累計確診病例增加至3273例。

香港特區行政長官林鄭月娥7月31日18時召開記者會宣布,將推後立法會選舉,延期1年舉行。報道說,這是香港回歸23年來首次推後立法會選舉日期 。

疫苗消息:歐洲疫苗合作夥伴賽諾菲(Sanofi)和葛蘭素史克(GlaxoSmithKline)周五在一份聲明中表示,美國政府將向這兩家公司提供21億美元,以加快新冠肺炎候選疫苗的研發。這些資金是美國Warp Speed項目的一部分,該項目已支持多家制藥商嘗試快速研制一種預防冠狀病毒的疫苗。

此前美國總統特朗普表示,輝瑞的新冠肺炎疫研發正朝着積極的方向發展,疫苗可能“很快”就會得到批準。美國國家過敏症和傳染病研究所所長福奇稱,在12月前出現新冠肺炎疫苗是“現實的”。

據報道,輝瑞與BioNTech合作開發的新冠肺炎預防候選疫苗本周開始了第三階段測試,有3萬名實驗參與者。上周,美國同意向兩家公司支付19.5億美元,購買1億劑疫苗。

在接受CNBC采訪時,輝瑞董事長兼首席執行長Albert Bourla表示,公司計劃最早於10月份就候選疫苗BNT162b2的緊急使用授權申請尋求監管機構的審核。大多數試驗參與者中將在8月底之前接種疫苗。初步的免疫原性數據應在9月底或10月初獲得。

Moderna Inc.和強生(Johnson & Johnson)等美國公司研制的疫苗所進行的試驗也都顯現積極結果。

下周市場展望

下周有幾個關鍵數據需要關注。最重磅的莫過於美國非農就業數據。

市場預期美國經濟7月份將新增140萬個就業崗位,失業率將降至10.7%。

“美國經濟在2月到4月之間失去了2200萬份工作,因為關閉迫使企業關閉和裁員,而5月和6月重新開業使其中的近800萬份工作恢複。盡管如此,仍然存在巨大的就業赤字,而且病例的再次激增導致許多州改變方向,重新采取遏制新冠肺炎的措施,我們看到失業率再次上升,”荷蘭國際集團首席國際經濟學家James Knightley說。

Knightley補充稱,7月非農就業數據將不會反映人們在月底可能看到的由於新的關閉措施而導致的失業情況。

“下周五的美國就業報告數據收集的時間是7月12日當周,鑒於6月下半月和7月上半月就業崗位增加,其中大部分的失業發生在7月下半月,我們仍然預期將看到就業崗位增加,”他說。

下周有待觀察的美國數據還包括周一的ISM制造業采購經理人指數,周二的工廠訂單,周三的ADP就業和ISM非制造業采購經理人指數,以及周四的初請失業金人數。而中國、歐洲各國都將公布重要的前瞻指標(PMI)。

英國央行也將在周四宣布利率,但預計不會有重大變動。澳洲聯儲將在周二公布利率決議,並將在周五公布貨幣政策聲明。多名美聯儲官員將在下周發表講話。

下周重要經濟數據和事件

周一(8月3日)

日本第一季度GDP終值

法國7月Markit/CDAF制造業采購經理人指數終值

德國7月Markit/BME制造業采購經理人指數終值

歐元區7月Markit制造業采購經理人指數終值

英國7月Markit/CIPS制造業采購經理人指數終值

美國6月營建支出(月率)

美國7月ISM制造業采購經理人指數

財經事件:國務院新聞辦公室舉行新聞發布會,請中國衛星導航係統管理辦公室主任、北鬥衛星導航係統新聞發言人冉承其等介紹北鬥三號全球衛星導航係統建成開通有關情況並答記者問

央行動態:俄羅斯央行公布貨幣政策報告

假日預告:加拿大公民日假期休市

周二(8月4日)

澳大利亞6月季調後零售銷售(月率)

澳大利亞第二季度季調後零售銷售(季率)

澳大利亞澳洲聯儲現金利率

歐元區6月生產者物價指數(年率)

美國6月耐用品訂單(月率)終值

央行動態:美國聖路易斯聯儲主席布拉德就美國經濟和貨幣政策發表講話

美國裏奇蒙德聯儲主席巴爾金在一場關於經濟的線上會議中發表講話

美國芝加哥聯儲主席埃文斯就經濟形勢主持新聞媒體線上圓桌討論會

澳洲聯儲公布利率決議

周三(8月5日)

美國上周API原油庫存變化(萬桶)(至0731)

中國7月財新服務業采購經理人指數

中國7月財新綜合采購經理人指數

歐元區6月零售銷售月率

美國7月ADP就業人數變動

加拿大6月貿易帳

美國6月貿易帳

美國上周EIA原油庫存變化(萬桶)(至0731)

央行動態:日本央行行長黑田東彥與美聯儲前主席耶倫在一場主題為“新冠疫情時期的中央銀行”的研討會上發表講話

周四(8月6日)

英國官方銀行利率

美國上周季調後初請失業金人數(千人)(至0801)

央行動態:美國克利夫蘭聯儲主席梅斯特就經濟前景發表講話

英國央行公布利率決議、會議紀要及貨幣政策報告

英國央行行長召開新聞發布會

美國達拉斯聯儲主席卡普蘭在國際貨幣金融機構官方論壇上就美國經濟發表講話

周五(8月7日)

中國7月貿易帳

德國6月季調後貿易帳

美國7月季調後非農就業人口變動

美國7月失業率

央行動態:澳洲聯儲公布貨幣政策聲明

澳洲聯儲主席助理埃利斯在澳洲商業分析師網絡研討會上講話

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