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剛剛!金價短線急漲、突破1710 本周美國通脹攜“恐怖數據”來襲 美元緊盯鮑威爾講話

 發布時間:2020-05-11 10:09:27

剛剛!金價短線急漲、突破1710 本周美國通脹攜“恐怖數據”來襲 美元緊盯鮑威爾講話

周一(5月11日)亞市盤中,美元指數基本持穩,位於99.75附近。現貨黃金短線快速上漲,並一度突破1710美元/盎司關口。本周投資者將迎來美聯儲主席鮑威爾講話,此外,美國將公布通脹以及零售銷售數據,預計這些因素將引發本周市場行情。

本周,投資者將繼續關注全球疫情進展,以及各國的經濟活動重啟。此外,市場還需要關注中美兩國的貿易協議問題,此前美國總統特朗普曾稱,考慮如何就新冠病毒的傳播對中國采取報複措施之際,提高對中國的關稅“當然是選項之一”。

美國通脹攜“恐怖數據”來襲 緊盯鮑威爾講話

本周投資者將重點關注周二公布的美國4月通脹數據和周五公布的美國4月零售銷售數據。

北京時間周二20:30,美國將公布4月通脹數據。媒體調查顯示,美國4月未季調消費者物價指數(CPI)年率料上升0.4%,前值為上升1.5%;美國4月未季調核心CPI年率料增長1.7%,前值為增長2.1%。

北京時間周五20:30,美國將4月零售銷售數據,預計月率下降11%,前值為下降8.7%。美國零售銷售數據素有“恐怖數據”之稱,經常引發市場的劇烈波動。

大宗商品策略師Ryan McKay說:“人們對經濟數據下行的預期仍然相當堅定。”

此外,周三美國將公布PPI數據,周四將公布初請失業金人數,周五將公布美國工業生產和紐約聯儲制造業指數。

值得注意的是,根據美聯儲的日程安排,美聯儲主席鮑威爾將在當地時間5月13日早上9點(北京時間5月13日晚上9點)就經濟問題發表講話。

分析師指出,考慮到近期市場對於美聯儲實施負利率的預期,鮑威爾本周講話至關重要,有可能引發市場的大行情。

金價突破1710關口

周一亞市盤中,現貨黃金短線急漲,並突破1710美元/盎司關口,目前最高觸及1711美元/盎司。

上周,金價整體呈現寬幅震蕩走勢,最高1723.50美元/盎司,最低1682.50美元/盎司,振幅超過40美元。

上周五,美國公布了備受關注的4月非農就業報告,金價在大幅上升並觸及本周高位之後迅速回落,收盤勉強維持在1700美元關口上方。

Chris Weston表示,無論是面對全球財政赤字、貨幣貶值、負利率債券還是通脹等因素,黃金都有上漲的理由,接下去要關注的關鍵水平是1738美元/盎司。

Weston說道:“自4月中旬以來黃金市場就一直在1738至1678美元/盎司的區域內,其面對的是一個非常有趣的階段,如果金價能有效突破1738水平,那麼投資者的興趣會大幅升溫,此前的看漲趨勢將會繼續下去。”

分析師Jeffrey Halley表示,金價仍然在1650至1750美元/盎司的區域內。“在金價測試這兩個水平之前,投資者的興趣不會太明確。”

針對本周走勢,上周六公布的每周金融市場調查顯示,分析師和交易員對黃金本周的前景看多。

在接受每周金融市場調查的交易員及分析師中,看多黃金占比達到42.86%,看空與盤整的比例均為28.57%。

此外,據上周五知名黃金資訊網站Kitco發布的調查顯示,機構和散戶據偏向看漲黃金後市,11位華爾街專業人士中有6位(55%)表示他們看好未來一周的前景。三位專業人士(27%)預計金價將下滑,兩位專業人士(18%)持中立態度。

與此同時,面向普通投資者的一項在線投票顯示,共有750人參與投票。共有502位投資者(67%)預計本周金價將上漲。另有139人(19%)持下跌預期,109人(15%)持中性看法。

大宗商品策略師Ryan McKay說,可能在明年初實施的負利率政策將幫助金價走出困境,本周也需要對此保持關注。

美元投資者關注鮑威爾講話

上周前半段時間,由於市場避險情緒升溫,引發資金湧入美元,美元指數一度連續上漲,衝破100關口,最高至100.41;上周四由於市場押注美聯儲將推出負利率預期,美元回落,並在上周五的時候延續跌勢,不過整周來看,美元還是錄得上漲。

上周,美聯儲驚現負利率預期:美東時間7日周四美股早盤時段,美國聯邦基金期貨2021年1月合約價格升破100.00,顯示聯邦基金期貨市場交易者預計,美聯儲可能在明年1月被迫將政策利率聯邦基金利率降為-0.002%。

美東時間8日美股早盤時段,美國聯邦基金利率期貨合約的交易價格顯示,交易員預計美聯儲可能最早今年11月就將聯邦基金利率降至負值。

對此,Wrightson ICAP的經濟學家Lou Crandall上周五在報告中警告,美聯儲對期貨市場的負利率預期容忍得越久,相信隔夜利率會隨之轉負的人就越多。

花旗首席G10貨幣外匯策略師Ebrahim Rahbari表示:“鑒於市場迄今的消化程度有限,加上持續擔憂美國讓美元‘貶值’,實行負利率的可能性是稍微不利美元。”

不過,Ebrahim Rahbari補充說,美國大力推動積極的財政和貨幣刺激政策,料將提振美國經濟複蘇並吸引資金流入,從而支撐美元。

值得注意的是,在聯邦基金利率期貨合約顯示美聯儲最早將於今年11月推出負利率之後,美聯儲當地時間8日突然公告鮑威爾將發表講話,隨後,利率期貨紛紛掉頭,負利率預期顯著降溫。

美聯儲主席鮑威爾周三將就經濟問題發表講話,其勢必會被問及負利率預期。分析師指出,假如鮑威爾的講話扭轉負利率預期,美元可能迎來一波上漲。一旦出現意外,美元勢將遭遇更猛烈的拋售。

上周六,每周金融市場調查顯示,分析師和交易員對美元的前景看空基調偏重。

在接受每周金融市場調查的交易員及分析師中,看空美元的比例達到42.86%,看多的為28.57%。

原子資產管理(香港)有限公司,創始人兼基金管理人周一指出,上周美元指數衝高回落,尤其在周五非農數據公布之後,美指大陰回落至100下方,短期各周期指標上行動能衰竭,有進一步回落風險,建議逢高沽空策略。

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