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市场情绪作怪?疲软数据下黄金美元携手“大跳水”!背后的神秘“大卖家”是……

 發布時間:2020-05-01 10:05:56

市场情绪作怪?疲软数据下黄金美元携手“大跳水”!背后的神秘“大卖家”是……

周五(5月1日)亚市盘中,国际现货黄金位于1685.40美元/盎司。上一交易日美元和黄金携手上演“大跳水”,原油则绝地大反攻。美元指数一度加速下挫至98.82低点,连续5个交易日陡峭下跌。现货黄金也一度垂直跌至1681.40美元/盎司,目前于低点略上方挣扎。WTI原油则大涨25%,而本月累计下跌8%;布伦特原油亦上涨9%,本月布油累计上涨16%。日内WTI原油再度上涨超7%,最高触及20.48美元/桶,目前守稳20美元关口上方。

股市方面,虽然美股周四收盘下跌,但月度表现均创多年来最佳成绩。标普500本月累涨12.7%,创下自1987年以来最佳月度表现;纳指本月上涨15%,为自2000年以来最佳月度表现;道指4月累涨11%,创下自1987年以来最大月度涨幅。本月份的反弹与3月的市场走势形成了鲜明对比:3月,标普500下跌12.5%,道指下跌逾13%。

虽然近期公布的美国疲软的数据令市场对经济衰退的担忧加剧,且地缘政治方面传出一些不稳定消息。但市场情绪较为复杂,上一交易日美元大跌的同时,金价也上演大跳水,主要因投资者结清多头头寸。而整体来看,金价创下去年8月以来最佳月度表现,受为缓解新冠疫情经济损害的大规模刺激措施提振;4月份,金价上涨逾7%,4月14日触及7年多来最高水平1746.50美元/盎司。


分析师Edward Meir表示,在可能对金价没有走高感到失望之后,部分多头结清头寸;如果金价跌破关键支撑位1662美元/盎司,则可能迎来更大跌势。

全球疫情方面,Worldometers世界实时统计数据显示,截至北京时间5月1日7时10分,全球新冠肺炎累计确诊病例超过330万例,达到3,303,096例,累计死亡病例达到233,777例。美国新冠肺炎累计确诊病例全球最多,达到1,094,464例,累计死亡病例达到63827例。

当地时间4月30日,俄罗斯总理米舒斯京在和普京总统的视频连线中表示,他接受了新冠病毒核酸检测,结果为阳性。米舒斯京提议在他居家隔离期间由第一副总理别洛乌索夫代为执行总理职责。

地缘政治方面,叙利亚国家通讯社报道称,以色列战机于当地时间5月1日凌晨前后由叙利亚被占领土戈兰高地向叙利亚南部地区发射了多枚导弹。报道中未提及人员伤亡情况,仅提及此次空袭造成了“有限的物质损失”。这也是本周之内以色列第二次对叙利亚进行空袭。4月27日凌晨,以色列对叙利亚首都大马士革进行空袭,造成大马士革农村省3名平民死亡,另有多人受伤。

另外,当地时间4月30日,利比亚民族团结政府宣布拒绝同利比亚国民军停火。29日,利比亚国民军单方面宣布,应国际社会以及部分相关国家请求,将在斋月期间停止一切在利比亚境内的军事行动。针对利比亚国民军的表态,利比亚民族团结政府30日晚些时候发布声明称,拒绝同利比亚国民军停火,并将在进行合法军事自卫的同时,打击一切国民军方面对其形成军事威胁的目标。

接下来需警惕地缘政治方面曝出意外“幺蛾子”,黄金可能会趁机大幅反弹。

美国数据异常低迷 经济前景堪忧

周四(4月30日)公布的美国上周失业金人数达到383.9万,这使得过去六周的初请失业金人数达到3030万人,为美国历史上添加了浓重的一笔。美国3月个人消费支出月率下滑7.5%,创下有记录以来的最大跌幅。

美国劳工部周四公布的数据显示,上周初请失业金人数达到383.9万,尽管最糟糕的时期似乎已经过去,但经济阵痛仍在继续。接受道琼斯调查的经济学家此前的预期是350万。

截至4月25日当周初请失业金人数降至3月21日以来最低水准,但六周总人数达到3030万人,为美国历史上最严重就业危机的一部分。3月28日当周初请失业金人数达到创纪录的687万,此后每周都在下降。

续请失业金人数升至略低于1800万人,较前一周增加220万人。

四周移动均值跳升至1330万,较前一周均值增加370万。

失业率飙升的同时,政府正在努力控制冠状病毒的传播。虽然一些州和直辖市已经开始恢复各自的经济,但美国的许多重要基础设施仍然处于封锁状态。

随着政府扩大了有资格领取失业金的人的名单,以及申领人在州政府部门面临持续的困难,初请失业金人数继续高速增加。经济政策研究所(Economic Policy Institute)本周早些时候估计,目前的申领人数可能少计了多达1200万人,这些人有资格领取福利,但由于无法申请或遇到其他障碍而无法领取。

劳动力市场的问题反映出经济活动出现了更大范围的下滑,这种情况直到最近才在数据中有所反映。周三发布的一份政府报告显示,一季度GDP收缩了4.8%。预计当最终的修正数据出炉时,情况会变得更糟,而且也只是开始显示损失的程度。

经济学家们不仅预计第一季度的数据将大幅下降,而且预计第二季度的降幅将是美国历史上最严重的。

最新的初请失业金数据出炉后,下周将公布4月非农就业报告。美联储主席鲍威尔周三表示,失业率可能会从3月份的4.4%升至10%以上。

根据FactSet的初步估计,4月份的非农就业人数预计将减少225万人,失业率为15.1%。

与此同时,另一项数据也表现疲软:美国3月个人消费支出月率下跌7.5%,这是从1959年开始公布该数据以来的最大跌幅,且超过市场预期的下降5.1%。

此外,数据显示,美国3月个人收入月率下跌2%,可支配个人收入月率的降幅也是2%。作为美联储青睐的通胀指标,美国3月个人消费支出(PCE)物价指数月率下降了0.3%,除去食品和能源的核心PCE物价指数月率下降0.1%。

花旗集团经济学家Andrew Hollenhorst认为,就业岗位的离职率可能会在一段时间内保持高位,因为需求疲软会波及到起初未受到影响的企业。

黄金后市展望

美联储维持刺激政策以支持强劲复苏的承诺,帮助金价在一夜之间走强,表明美联储将在很长一段时间内继续压低实际利率;随着资本寻求躲避实际利率为负的风险,预计贵金属的吸引力将继续增强,但市场结构的组成部分仍令人担忧;怀疑正处于多年牛市的早期阶段,当一切尘埃落定时,投资需求将继续流向黄金,金价上行风险仍将得到平衡。

首席执行官Peter Grosskopf表示,美联储没有留下太多弹药,但会继续购买政府债务来支持经济。我们认为美联储最终将成为对国债市场的最后支持。在当前风险环境下,持有一些黄金已成为投资者的必要条件,金价升至2011年高点上方只是时间问题。

Peter Grosskopf表示,我确实认为当前的环境更有利于黄金,并且金融危机推动了黄金的上涨,而黄金一直是边缘资产不被重视。现在的变化是,绝对有更多的人将其视为法定货币持有的强制性保险单。

Peter Grosskopf表示,在投资组合中应该持有5%到10%的黄金,在目前的债务,信贷压力和法定货币印数的世界上,此时不拥有5%的家庭财富和黄金是不安全的。

市场策略师Todd Horwitz周三撰文称,黄金背后似乎有一个神秘大卖家。上周五、周一和周二,黄金在成交量巨大的情况下,每天都有15分钟左右的时间遭遇了大幅下跌。这些波动在20美元至40美元之间,随后小幅反弹。这一行动看上去像是一场被迫的清算,但与此同时,这种模式正在减弱。我们仍然做多并看涨黄金,但我们确实存在担忧。

美国全球投资者公司首席执行官Frank Holmes称,尽管经济疲软,但在货币刺激措施的推动下,股票继续上涨,同时这也必将推高金价。从根本上说,黄金的供应短缺也将带来重要影响。去年,每个人都对钯金可能从1000美元涨至2700美元感到惊讶,为什么黄金不能做到这一点?我们将看到金矿减产,在我看来金价涨到2700美元并非不可能。

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