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油價重拾跌勢、高盛警告原油恐遭遇另一場“周一大屠殺” 美聯儲決議攜美GDP來襲、金價本周能否繼續爆發?

 發布時間:2020-04-27 10:06:43

油價重拾跌勢、高盛警告原油恐遭遇另一場“周一大屠殺” 美聯儲決議攜美GDP來襲、金價本周能否繼續爆發?

 周一(4月27日)亞市早盤,美國原油期貨重拾跌勢,新冠疫情導致的需求急劇萎縮繼續令原油市場承壓。自美國原油價格上周一首次跌至負值、國際基準布倫特原油價格跌至20年低點以來,原油市場經曆了前所未有的動蕩。國際知名投行高盛警告原油恐遭遇另一場“周一大屠殺”。現貨黃金目前略微走低,報1726美元/盎司附近,上周金價大漲逾45美元,本周投資者將迎來美聯儲利率決議,此外,美國將公布第一季度GDP等關鍵數據,若美國經濟數據繼續惡化,由此引發的避險買盤有望給金價提供支撐。

警惕油價再度迎來動蕩一周

WTI原油期貨目前下挫約3.5%;盤中一度下跌4.4%,抹去上周五2.7%的漲幅。上周一,WTI 5月份到期的期貨合約首次以負價格交易。

受美國石油市場供應嚴重過剩、合約即將到期以及得克薩斯州將決定是否減產等因素影響,紐約油價4月20日暴跌。美國WTI原油價格5月合約史上首次跌入負值,收於每桶-37.63美元,跌幅達306%。

美國WTI原油價格5月合約20日盤中一度觸及每桶負40.32美元的曆史低點。聖路易斯聯儲的數據顯示,這遠低於二戰結束後、1946年有連續月度數據以來的最低價格。

油價的極端走勢凸顯出美國石油市場供過於求的嚴重程度。美國原油價格價格跌入負值區間,這意味着原油期貨的賣方必須向買方支付費用,這還是曆史上首次。

多數市場分析人士認為,石油輸出國組織(OPEC)與多個非OPEC產油國日前達成的減產協議無助於緩解4月原油供應過剩,油價需進一步走低來倒逼更多油氣公司減產或停產,從而使市場恢複供需平衡。

原油價格上周五上漲,原因是能源生產商繼續削減美國和加拿大的石油鑽井平台數量。不過,布倫特原油和美國原油指標仍錄得連續第三周下跌,因全球減產未能跟上冠狀病毒疫情導致需求銳減的步伐。

WTI原油期貨價格上周大跌逾30%。上周的下跌將標誌着過去9周中的第8周下跌。

因新冠病毒大流行導致全球主要經濟體陷入停擺,並且沙特與俄羅斯之間的油價戰令原油市場雪上加霜,WTI原油期貨今年以來已下跌逾70%。

自3月初以來,投資者一直在大舉拋售石油,以應對疫情造成的需求銳減30%的局面。

主要產油國本月初達成協議,同意自5月份開始減產約1000萬桶/天,以穩定油市。但全球範圍內的石油庫存正在迅速增加,這可能會導致更多減產。

安哥拉資源和石油部長Diamantino Azevedo表示:“盡管OPEC采取了這些措施,但各國的石油生產商應該意識到,他們可能會被要求采取更嚴厲的措施。

高盛認為,現在並沒有進入供需開始平衡的轉折期,可能還要過四到八周,我們才可以放心地斷言,油市出現了底部。這是基於本周可能就是需求缺失的巔峰期來推測的,但不確定性還很高。

高盛預計,三至四周內市場全球庫存容量料將受到考驗,除非美國頁岩油生產商在未來幾天(而不是幾周)大幅減產,否則我們可能會看到另一場“周一大屠殺”,在全球產能完全飽和之際,石油生產商不得不付錢給買家。

本周美聯儲決議攜美國GDP來襲 金價前景繼續看漲

上周現貨黃金價格大幅上漲逾45美元,美國總統特朗普推文加劇美伊緊張局勢,這成為上周金價大漲的主要推動力,此外,美聯儲和美國國會聯手祭出救市新舉措,這進一步點燃了黃金的漲勢。

特朗普上周三在推特上表示,他已經指示美國海軍,如果伊朗炮艇在海上騷擾我們的船只,就擊落並摧毀所有的伊朗炮艇。這令中東局勢再度緊張,從而為黃金帶來了避險買盤。

美國眾議院議員上周四投票通過了一項總額4840億美元的新冠病毒救濟法案,這使為這次危機批準的資金總額達到前所未有的近3萬億美元。美國總統特朗普上周五簽署了這一法案。特朗普在白宮舉行的簽署儀式上表示,該法案有利於小企業、有利於工人。

在政治和金融不確定時期,黃金是一種安全的投資,金價繼續從世界各地的刺激計劃中受益。

上周現貨黃金收盤大幅上漲2.7%,收報1726.97美元/盎司,金價上周四觸及一周多以來的最高水平1738.60美元/盎司。

本周投資者將迎來美國第一季國內生產總值(GDP)數據以及美聯儲利率決議,這兩大事件都安排在當地時間的周三。美聯儲主席鮑威爾將在利率決議後召開新聞發布會。

第一季度的GDP數據可能只是對第二季度實際情況的預演,那時所有的停擺實際上都開始生效了。

美國經濟學家Andrew Hunter說,盡管與病毒相關的封鎖直到第一季度最後兩周才真正開始,但其影響似乎大到足以轉化為整個第一季度GDP按年率計算下降3.5%。這將是六年來首次產出萎縮,Hunter補充道,第二季情況會更糟。

美聯儲將有機會對第一季GDP數據發表評論,這將是市場分析師在鮑威爾周三的新聞發布會上關注的問題。

道明證券大宗商品策略師Ryan McKay表示:“我認為美聯儲不會繼續降低利率。他們已經盡可能地降低利率了。他們對經濟增長前景和複蘇可能需要多長時間的評論無疑是重要的。”

除了周三公布的美國第一季GDP和美聯儲利率決議,本周還有幾組數據值得關注。美國諮商會消費者信心指數和裏奇蒙德聯儲制造業指數定於周二公布,其他數據包括周四的美國PCE物價指數、美國初請失業金和周五的美國ISM制造業PMI。

此外,歐洲央行將在周四做出利率決定,預計此次會議不會帶來新的政策。不過,歐洲央行可能會重申準備好提升和延長購債計劃及執行其他所需行動的立場。

Kitco上周五公布的黃金周度調查結果顯示,華爾街和美國普通民眾對本周的黃金走勢仍持樂觀態度,交易員表示,他們預計大規模的財政刺激和貨幣寬松政策將繼續支撐黃金。

15位華爾街專業人士中有12位(占80%)表示他們看好未來一周的前景。1位專業人士(占7%)預計金價將下跌,兩位專業人士(占13%)持看平預期。

市場分析師Phil Flynn表示:“金價看上去將迎來又一個強勁的一周。”

Kevin Grady也表示,他看好黃金。他指出,黃金往往會頂住任何拋售企圖,全球大規模印鈔最終將使金價升至2000美元上方。

交易主管David Meger指出,支撐黃金的是全球央行刺激措施的延續。

市場分析師Edward Moya在一份報告中說:“失業率似乎即將觸及20%的水平,單憑這一點就足以讓美聯儲和特朗普政府繼續向經濟注入刺激。金價繼續攀升至1800美元/盎司。刺激交易不會很快消失,這應該意味着到今年夏天金價(以美元計算)將創下曆史新高。”

分析師在一份報告中稱,“黃金可能是更安全的押注,因股市走軟,加上實際利率為負,以及持續的財政和貨幣刺激措施,都應會再一次提振黃金。預計金價在未來幾個月將突破2011年高點1925美元。”

隨着各國央行和政府努力抗擊全球經濟蕭條,黃金市場即將進入一個新階段。Stoeferle說,黃金價格還有上漲的空間。

知名黃金多頭、Euro Pacific Capital首席執行官希夫(Peter Schiff)認為黃金的漲勢才剛剛開始。

交易員Michael Matousek表示:“這是黃金的完美風暴。因為所有這些正在實施的刺激措施,源源不斷的買家正買入黃金。”

研究主管Chantelle Schieven表示,各國央行和政府正向金融市場注入大量流動性,這將推高通脹壓力和金價。該研究公司更新了今年的預測,稱到今年第四季度,金價可能突破1800美元/盎司。Schieven表示,長期來看,金價可能在明年年底突破2000美元/盎司。

資深分析師Jim Wyckoff在一份報告中稱:“技術上,黃金多頭在日線、周線和月線的價格上漲趨勢中擁有整體的短期技術優勢。”

金價上周五面臨短暫的負面壓力,並一度觸及1710.00美元/盎司。金價在短暫下跌後回到1725.00美元/盎司附近。這令其維持主要看漲趨勢預期,首個目標位於1747.43美元/盎司。假如突破1747.43美元/盎司,金價下一看漲目標將瞄準1780.00美元/盎司水平。

要想實現上述看漲目標,金價需要維持在1678.45美元/盎司上方。

美元能否繼續走強?

上周美元指數收盤上漲,重新突破100大關。美元指數上周收盤報100.23,該指數最高一度觸及100.88。

上周特朗普政府簽署了4840億美元的小企業援助法案和移民申請暫停60日的行政令,繼續給到投資者對美國經濟持續獲得援助的信心,同時油價暴跌的情形令更多避險資金投入美元,給到美元維持升勢的動力。

荷蘭合作銀行預期美元仍將普遍維持強勢。該行預測,隨着投資者消化與封鎖相關的全部經濟災難,美元仍將維持強勢。同時在新興市場貨幣和其他貨幣走軟之即,預期仍將有一波資金流向美元。

分析師Flavio Tosti撰文稱,美元指數上周收盤位於100.00大關上方,多頭需要攻克的水平是100.50阻力。

Tosti指出,從周線圖來看,美元指數交投在主要簡單移動平均線(SMA)上方,暗示呈整體看漲傾向。美元指數上周收盤位於100.00關口上方。

Tosti稱,從4小時圖來看,美元指數小幅回落至100.50下方,但仍維持在主要SMA上方。美元指數看漲趨勢依然完好,不過,多頭需要重新攻克100.50,以明確突破101.00關口。下行方面,美元指數支撐可能在100.00關口附近,更下方支撐位於99.60水平。

全球新冠病毒感染人數超過299萬例 美國累計確診突破98萬例

根據最新數據統計,全球新冠肺炎累計確診病例數已經突破299萬例,累計死亡病例超過20.6萬例。目前,全球已經有7個國家累計確診人數超過10萬,其中,美國仍是全球確診人數最多的國家,累計確診病例突破98萬例。

Worldometers世界實時統計數據顯示,截至北京時間4月27日7時59分,全球新冠肺炎累計確診病例超過299萬例,達到2993060例,累計死亡病例超過20.6萬例,達到206910例。

美國新冠肺炎累計確診病例全球最多,超過98萬例,達到987029例;累計死亡病例超過5.5萬例,達到55411例,這一數字已經接近美軍在越南戰爭中的死亡人數。在為期十幾年的越戰中,美軍在越南戰場上的陣亡人數近6萬人。

其它主要海外國家方面,西班牙新冠肺炎累計確診病例達226629例,意大利累計確診197675例,法國累計確診162100例,德國累計確診157495例,英國累計確診152840例,土耳其累計確診110130例,伊朗累計確診90481例,俄羅斯累計確診80949例,巴西累計確診61888例,加拿大累計確診46644例,比利時累計確診46134例,荷蘭累計確診37845例,瑞士累計確診29061例,印度累計確診27890例。

據英國媒體報道,首相約翰遜已經返回位於唐寧街十號的首相官邸,並將於當地時間周一(4月27日)恢複工作。約翰遜是全球首名確診新冠肺炎的國家領導人。

約翰遜因感染新冠病毒已經有將近一個月不能正常工作,他於3月27日確診新冠肺炎。約翰遜本月早些時候出院後一直在首相的鄉間別墅契克斯療養。在此期間,英國外交大臣多拉布(Dominic Raab)暫代首相職務。

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