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美聯儲祭出“殺手鐧”、白宮醞釀1萬億美元刺激計劃 美股、金價絕地大反擊 黃金入市良機來了?

 發布時間:2020-03-18 10:10:41

美聯儲祭出“殺手鐧”、白宮醞釀1萬億美元刺激計劃 美股、金價絕地大反擊 黃金入市良機來了?

周三(3月18日)亞市早盤,現貨黃金維持升勢,位於1535美元/盎司附近,金價周二大幅上漲,美聯儲宣布重啟金融危機時期對短期公司債的購買,為金價提供支撐。除了美聯儲最新行動之外,白宮正尋求1萬億美元刺激計劃,這刺激周二美國股市大漲,道指飆升逾千點。周三亞太股市早盤普遍呈現升勢。

美聯儲祭出“殺手鐧”

當地時間周二,美聯儲根據《聯邦儲備法》第13條第3款賦予的權利,先後啟動商業票據融資便利機制(CPFF)和一級交易商信貸機制(PDCF),二者均創設於2008年。

消息傳來之後,金融市場備受鼓舞,美元指數延續先前漲勢,並刷新日高至99.78;現貨黃金一舉站上1550美元/盎司關口,自日低拉升近90美元;美股三大股指暴力拉升。

美聯儲宣布將通過建立商業票據融資機制,以支持信貸流向家庭和企業。美聯儲並宣布了一項特別信貸安排,向那些在公開市場上難以找到買家的發行者購買公司票據,此舉在華爾街備受期待。公司票據涉及無擔保的短期貸款。

美聯儲稱,受疫情影響,商業票據市場近日承受“相當大的壓力”。將通過建立商業票據融資機制,以支持信貸流向家庭和企業。該機制應能消除市場風險,提高企業在疫情爆發期間維持就業和投資的能力。

美聯儲稱,財政部將向美聯儲提供100億美元的信貸保護,這些資金將來自財政部的外匯穩定基金。

前美聯儲理事克羅斯納(Randall Kroszner)在接受CNBC采訪時表示:“這是一個關鍵的市場,基本上是企業短期借款的市場。如果你得不到這種短期借款,你就無法拿到資金,無法支付員工工資,也無法支付客戶工資。如果這一切都凍結了,那就真的有問題了。”

這不是一種新工具,其於2008年10月7日首次推出,就在雷曼破產促使貨幣市場基金“跌破1美元”、美聯儲需要紓困銀行之後。啟動後,該設施的使用量迅速增至3500億美元,但第二年隨着QE1項目的實施,使用量降至零。

在2008年金融危機期間,市場確實凍結了,美聯儲的任務是找到一種讓市場重新運轉起來的方法。

美聯儲在當地時間周日宣布的緊急舉措中,將基準借款利率下調至接近於零的水平。美聯儲當日還表示,將再購買7000億美元美國國債和抵押貸款支持證券。周一和周二,美聯儲還宣布進一步向隔夜拆借市場注資,也就是銀行進行短期融資操作的回購市場。

此外,監管機構據稱也在考慮應對新冠肺炎疫情的刺激舉措。消息人士稱,美國聯邦監管機構正在考慮是否放寬對國內銀行的流動性規定,以幫助減少來自新冠肺炎疫情帶來的壓力。

該消息人士稱,美國財政部貨幣監理辦公室(OCC)正考慮放寬2013年針對杠杆貸款的規定。此舉將取消銀行向被認為有風險的公司提供貸款的一些限制,可能會為受到了公共衛生危機和全球經濟活動放緩的打擊的能源行業的公司騰出資金。

西弗吉尼亞州州長吉姆賈斯蒂斯(Jim Justice)周二在該州的電視講話中宣布,西弗吉尼亞州出現首例確診,但強調說已做好準備,不需恐慌。至此,美國50個州均已出現新冠肺炎確診病例。

根據美國約翰斯·霍普金斯大學公布的實時疫情數據,截止北京時間18日早上7時,美國累計確診病例已達6233例,死亡病例105例。

白宮醞釀1萬億美元刺激計劃

為遏制新冠疫情蔓延對經濟的影響,特朗普政府正在討論一項計劃,可能涉及多達1.2萬億美元的支出,包括兩周內直接向每個美國人至少支付1000美元。

據CNBC報道,當地時間周二,美國財長姆努欽和美國總統特朗普共同在白宮向記者宣布,美國財政部將推出約1萬億美元的經濟刺激計劃。

姆努欽表示,美國納稅人還可以將繳稅時間推遲90天。姆努欽稱,可能在接下來的兩周內給美國人“發支票”,以遏制新冠病毒危機對經濟造成的影響。

知情人士透露,姆努欽提議,4月底之前派出2500億美元的支票,如果美國仍處於國家緊急狀態,將在四周後再寄出總額5000億美元的支票。派現將是姆努欽與國會洽談的刺激計劃的一部分。據悉特朗普政府尚未確定派現金額,但希望能超過每人1000美元。

由於白宮可能向美國經濟注入1萬億美元以緩解冠狀病毒衝擊的計劃提振了華爾街,美股周二美股上演絕地反擊,道指最終收漲逾千點。

道指周二收盤上漲1048.86點,漲幅5.20%,報21237.38點;納指漲430.19點,漲幅6.23%,報7334.78點;標普500指數漲143.06點,漲幅6.00%,報2529.19點。

CNBC援引白宮官員消息稱,1萬億美元“大禮包”有可能:1)5000億-5500億美元用於減稅;2)2000億-3000億美元支持小微企業;3)500億-1000億美元馳援航空企業及相關產業。

金價大幅反彈 黃金入市良機來了?

黃金價格周二上漲,原因是黃金市場連續5個交易日下跌,導致大量逢低買進者入場。美聯儲宣布重啟金融危機時期對短期公司債的購買,以及白宮醞釀1萬億美元刺激計劃的消息,為金價提供了進一步支撐。

現貨黃金周二最低下探1465.30美元/盎司,最高上漲至1552.80美元/盎司,收於1528.44美元/盎司,上漲14.38美元或0.98%。

市場策略師Bob Haberkorn表示:“美聯儲正在介入,他們向市場投放了更多的流動性,這一事實幫助金價走高。黃金開始表現得像它應該表現的那樣。”

由於傳統上被稱為“安全港”,黃金通常在市場拋售期間表現良好,但隨着冠狀病毒大流行的蔓延,上周全球股市大跌,黃金也未能幸免。

分析師表示,假如恐慌情緒緩解,全球股市可能出現反彈,這或將減輕投資者將黃金變現以追加保證金的壓力。

金價較上周觸及的七年來高點下跌了近10%。金價下跌5.1%,至2019年11月以來的最低水平,並在周一跌破200日移動均線。

許多貴金屬分析師一直將黃金近期的下跌走勢與2008年金融危機期間的走勢進行比較。

大宗商品策略師解釋稱:“當前黃金市場的拋售與金融危機期間的情況類似,當時金價下跌了3個多月,股票估值也大幅下跌,因為波動性上升和追加保證金的要求,迫使杠杆投資者賣出黃金,以提供流動性。”

但該行表示,這種拋售不僅是暫時的,還可能導致金價升至更高水平。

該行策略師稱:“如果如預期的那樣,G7央行和政府聯手推出刺激計劃,實際/名義利率處於曆史低位,流動性注入和收入支持計劃應能降低波動性,並再次推動資金流入黃金,將金價推升至近1800美元的新高。”

這一觀點得到了貴金屬領域許多分析師的讚同。Blue Line Futures總裁Bill Baruch周一對Kitco News表示,黃金可望在中期內複蘇,甚至在未來12-18個月觸及紀錄高位。

加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)目前將金價下跌視為買入機會,其預計金價將繼續上漲。

加拿大皇家銀行大宗商品策略師Christopher Louney表示:“導致金價上漲的黃金利好因素過去沒有、現在也沒有結束。平均而言,我們預計黃金的高價位將持續到第二季度,這意味着黃金價格可能會在2020年上半年達到甚至超過我們的最高預期,這取決於經濟危機如何展開。”

低利率、股市波動、低收益率和不斷上升的不確定性是金價上漲的支撐因素。

Louney補充稱:“黃金被視為避險資產的角色,在很大程度上促成了這一走勢。盡管金價大幅下跌,但我們認為這並不代表黃金避險故事的結束。”

美國全球投資者(U.S. Global Investors)的首席交易員Michael Matousek說:“黃金背後有很多基本面因素,有助於推動金價走高。另外,考慮到過去兩天的股市下跌,你確實看到了技術層面的問題。這是人們進入黃金市場的大好機會。”

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