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市場周評:載入史冊!特朗普遭彈劾、約翰遜嚇“慘”英鎊多頭 小心下周閃崩一幕

 發布時間:2019-12-22 12:36:48

市場周評:載入史冊!特朗普遭彈劾、約翰遜嚇“慘”英鎊多頭 小心下周閃崩一幕

12月16日至20日金融市場綜述:本周市場迎來曆史性時刻,美國眾議院18日投票通過彈劾特朗普,令其成為美國史上第三位正式被眾議院彈劾的總統。大西洋彼岸的英國也爆出大事,英國首相約翰遜大膽言論令英鎊遭到猛烈拋售,一度暴跌超400點。

此外,本周貿易局勢樂觀消息頻傳,加上美國經濟數據向好,美國股市屢創新高,標普500指數連漲7日,創9月來最大周度升幅,美元則錄得一個半月來最佳周度表現。

外匯市場:本周美元迎來輝煌時刻,除周一外,5個交易日中有4個交易日連續上漲。堅挺的美國數據幫助美元止住此前的跌勢,加上英鎊暴跌帶來間接支撐,美元在97關口上方持續拉升,最高觸及97.76水平,最終以97.68做收。


非美貨幣方面:本周整體來看,歐係貨幣表現不佳,英鎊更是慘跌,而商品貨幣在強勢美元的壓力之下仍保持堅挺姿態。歐元本周自高位持續回落,最多跌去110點,失守關鍵的1.11關口,結束兩周連漲勢頭,終報1.1078。英鎊自周初開始就持續下挫,接連失守1.32、1.31、1.30三大關口,最低觸及1.2976水平,周跌幅超過300點,或2.54%,創下逾三年最大單周跌幅。美元/日元本周整體維持高位盤整格局,一直在109.00-109.75區間內震蕩,勉強實現連續兩周上漲。澳元本周表現出色,不僅擺脫周初的跌勢,還逆勢上漲至0.6900關口上方,不畏美元走強的壓力,成功實現周線三連陽。紐元則高位震蕩,成功擊穿0.0.66關口,守住5周連漲的勢頭,終報0.6603。


大宗商品市場:本周黃金交投如一潭死水,在極其狹窄的區間內交投,最低觸及1470,最高觸及1481美元,最終收報1478美元附近,走勢無聊至極。相較於黃金的箱體震蕩,白銀則在震蕩中站穩腳跟並不斷攀升,成功站上17美元關口,實現連續第二周收漲。


原油市場本周連續第三周收漲。隨着OPEC+就擴大減產達成一致、中美貿易局勢的樂觀進展鼓舞了多頭士氣,油價本周連續四日收漲,不過美國原油產量的上升勢頭在周五帶來打擊。本周美國WTI原油連續第三周上漲,收於58.00美元關口上方;與此同時,布倫特原油漲超1.5%,收於關鍵的63.00關口上方。


股市方面:因美國經濟數據強勁,且貿易樂觀情緒帶來提振,本周美國股市再創紀錄收盤高位,標普500指數連續第七個交易日刷新曆史高位,創下了自2017年10月以來最長連漲紀錄,納斯達克指數也連續第八個交易日上漲。

當周要聞盤點

曆史性的一天!特朗普成美國史上第三位遭彈劾總統

美國國會眾議院當地時間12月18日表決通過兩項針對總統特朗普的彈劾條款,正式指控他濫用職權和妨礙國會。

特朗普由此成為美國史上第三位正式被眾議院彈劾的總統。據悉,上一次對克林頓的眾議院彈劾投票,是在1998年的12月19日,距今已有21年。

最後的投票結果是,第一項指控“濫用職權”以230票支持197票反對獲得通過,第二項指控“妨礙國會”以229票支持198票反對獲得通過。

投票結果沿襲了眾議院裏的政黨路線,幾乎所有民主黨人都支持兩項指控,而所有共和黨人投票反對。

美國總統特朗普在眾議院通過彈劾條款後表示,彈劾案是民主黨人的“政治自殺示威”,彈劾是基於不誠實、不合法之上的。

特朗普說道,“自我上台第一天起民主黨人就一直試圖彈劾我”,眾議院的民主黨人應該被彈劾,“他們每一個人”。

不過總統被彈劾不等於下台。眾議院投票後,還需要通過參議院審議,特朗普才會被免職。一旦參議院通過彈劾案,特朗普的總統身份將被取消。不過因共和黨在參議院內掌握多數優勢,所以各界預期該黨會在明年1月開始的議程中,判定特朗普無罪。

目前共和黨在參議院100個席位中占據53席,民主黨占據45席,另外還有2名獨立派人士。也就是說,要讓特朗普下台需三分之二的參議員投票通過,因此,除非共和黨人倒戈,否則特朗普將無法被彈劾下台。

首席投資官Brad McMillan表示:“從經濟的角度來看,彈劾根本不重要,也不太可能。投資者關注基本面——經濟增長、收入、勞動力成本等等,而這些因素都沒有受到彈劾的影響。

Adam Crisafulli表示:“我不認為彈劾不重要,但市場有大量時間消化這一消息。”他指出,目前來看,眾議院和參議院的投票結果將是非常黨派化的,這在很大程度上已經反映在市場預期中,因此“對股市來說完全無關緊要”。

此外,值得注意的是,雖然特朗普目前因為“電話門”事件接受美國眾議院的彈劾調查,但民調數據顯示特朗普的支持率並未受到彈劾調查的影響。

蓋洛普民調顯示,特朗普支持率升至45%,創下4月以來蓋洛普民調最高,也是彈劾調查開始以來的連續第三次上升。蓋洛普民調於2019年12月2日至15日進行。

約翰遜大膽舉動嚇壞英鎊、本周一度暴跌超400點!

英鎊本周遭戲劇性轉變,英國首相約翰遜大膽言論令“無協議脫歐”風險重新浮出水面,英鎊抹去保守黨在大選中大獲全勝帶來的漲幅,自周高點1.3400上方持續下挫,連續4日收跌,最低觸及1.2979水平,跌幅一度超過400點,創下逾三年來的最大單周跌幅。


上周英國首相約翰遜在12月大選中取得壓倒性勝利,這給市場送來了“聖誕大禮包”。不過好景不長,約翰遜周二17日向歐盟施壓,要求歐盟在2020年底前完成英國與歐盟的自由貿易協議。

約翰遜表示,一旦確認明年1月31日英國脫歐,將會否決任何延長過渡期的建議。他的退出協議議案對英鎊交易者來說是一個好壞參半的東西。將退歐日期確定為1月31日,這在一定程度上增加了確定性,但這也恢複了無協議英退的風險,因其禁止將英國退歐後的談判期延長至2020年12月之後。

英國在1月31日脫歐之後,將進入過渡期,期間英國名義上脫離歐盟,但在其他所有方面都仍然是歐盟成員國,這段期間雙方將試圖確立新的貿易關係。

分析指出,約翰遜將利用他對議會的控制,否決任何將英國退歐過渡期延長至2020年以後的計劃。這是自他在上周的大選中贏得議會多數席位以來最大膽的舉動,也令金融市場措手不及。

受約翰遜最新決定影響,英鎊/美元周二暴跌超200點,最低觸及1.3100關口,全數回吐了上周四和周五保守黨將大獲全勝局勢明朗以後錄得的漲幅,當日跌幅達到1.68%,錄得2018年11月以來的最大單日跌幅。


外匯分析師表示,市場似乎並未消化硬退歐可能性增加的影響,但大選後的英國退歐樂觀人氣已經消散。

荷蘭合作銀行外匯策略師Piotr Matys表示:“約翰遜決心離開歐盟,如果沒有達成貿易協議,他可能也會這麼做,因此這再次引發了人們對硬退歐的擔憂。”

高級市場分析師Joe Manimbo表示:“不利英鎊的英退不確定性再次成為人們關注的焦點,”

德意誌銀行外匯研究全球主管George Saravelos表示:“我們一直警告,不要在英國大選前對英鎊過於樂觀,如今,選舉已經結束,我們又開始對英鎊持負面看法。”他表示,盡管無序的英國退歐並非“不可避免”,但這則英退消息提高了妥協的門檻,且向企業傳遞了有關經濟的負面信息。

道明證券資深外匯策略師Mazen Issa指出,英鎊的走勢也是受到投資者出脫在英國大選前建立的英鎊頭寸驅動,“隨着民調持續顯示.將是保守派贏得議會多數議席,很多樂觀情緒在選舉前已反映在英鎊中。但我們在大選前擔心的是,這種樂觀情緒已經在很大程度上被消化了。所以,一旦你意識到這個(選舉)結果,對那些作多英鎊的人來說,是一個適當的降低部份頭寸的時機。”

隨後,英國央行周四19日維持利率不變,稱現在評估約翰遜贏得大選將在多大程度上消除困擾經濟的脫歐不確定性還為時過早。央行政策會議後,英鎊觸及1.3美元下方的兩周低位。

德國商業銀行外匯策略師Ulrich Leuchtmann表示,由於持續的英退風險和全球增長低迷,市場似乎認為英國央行可能將不得不“在2020年,甚至可能在該年相對較早的時候就放松貨幣政策”。

周五英國議會以較大優勢通過了英國首相約翰遜的脫歐協議,這一如人們預期,英鎊對此未作出反應。不過在強勢美元的打擊下,英鎊一度暴跌至1.2976水平。

下周市場展望

隨着2019年接近尾聲,市場將在未來幾周進入一段平靜期,沒有央行會議的議程,也沒有什麼經濟數據能讓交易員興奮。但這並不意味着一切都會風平浪靜,因為流動性可能會非常稀薄,即使沒有太多消息,市場也可能劇烈波動。

展望下周,包括歐美在內的多國市場及地區將迎來一年一度的聖誕假期,市場交易量料將降低,整體交投可能有限,警惕低流動性放大市場波動。

節假日期間行情波動一般會很大,主要是因為節假日期間資金比較匱乏,相對少的資金能引起更大的行情波動;另外,在節後機構遊資,國際資金經過短暫的調整之後會重新進場,會造成短時間內的資金井噴效果,行情也容易出現大幅波動。

外匯市場變幻莫測,尤其是在流動性較少的時段。此前早在2017年12月25日聖誕節當日,歐元/美元曾出現了一次幅度高達2.6%的閃崩,所以需要對此格外警惕。

經濟數據方面,下周無重大一級數據公布,不過在清淡的市況下,需格外警惕“小”數據引發“大”行情。主要關注的數據包括,周一的美國11月新屋銷售、周二的美國11月耐用品訂單初值、美國12月裏奇蒙德聯儲制造業指數,周四美國上周季調後初請失業金人數將出爐。

央行動態方面,下周歐美央行歡度聖誕缺席市場,主要的焦點在於日本央行。日銀將在周二公布10月貨幣政策會議紀要,隨後日本央行將在周五發布12月政策會議審議委員意見摘要。

財經事件來看,下周主要關注亞洲市場方面,12月24日,第八次中日韓領導人會議將在四川成都舉行。國家主席習近平將在北京分別會見韓國總統文在寅、日本首相安倍晉三。國務院總理李克強將主持會議,並分別會見韓日領導人。

下周重要經濟數據和事件

周一(12月23日)

21:30 加拿大10月GDP

23:00 美國11月新屋銷售

周二(12月24日)

07:50 日本央行公布10月貨幣政策會議紀要

21:30 美國11月耐用品訂單初值

23:00 美國12月裏奇蒙德聯儲制造業指數

假期預告:

歐美多國因聖誕前夜(提前)休市

周三(12月25日)

假期預告:多國市場及地區因聖誕假期休市

周四(12月26日)

21:30 美國上周季調後初請失業金人數

假期預告:英國、德國、法國、澳大利亞、新西蘭及中國香港因節禮日休市

周五(12月27日)

07:30 日本11月失業率

07:50 日本11月季調後零售銷售

07:50 日本央行發布12月政策會議審議委員意見摘要

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